ما هي الاتجاهات المبكرة التي يجب أن نبحث عنها لتحديد السهم الذي يمكن أن تتضاعف قيمته على المدى الطويل؟ أولاً، نرغب في تحديد عائد متزايد على رأس المال المستخدم (ROCE)، ثم إلى جانب ذلك، قاعدة متزايدة باستمرار لرأس المال المستخدم. وهذا يبين لنا أنها آلة مركبة، قادرة على إعادة استثمار أرباحها باستمرار في الأعمال التجارية وتحقيق عوائد أعلى. على الرغم من ذلك، عندما نظرنا إلى Crane NXT ( Crane NXT, Co. Common Stock(CXT.US) )، لا يبدو أنه يفي بكل هذه المربعات.

ما هو العائد على رأس المال العامل (ROCE)؟

فقط لتوضيح ما إذا كنت غير متأكد، فإن ROCE هو مقياس لتقييم مقدار الدخل قبل الضريبة (من حيث النسبة المئوية) الذي تكسبه الشركة من رأس المال المستثمر في أعمالها. لحساب هذا المقياس لـ Crane NXT، هذه هي الصيغة:

العائد على رأس المال المستخدم = الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) ÷ (إجمالي الأصول - الالتزامات المتداولة)

0.16 = 285 مليون دولار أمريكي ÷ (2.1 مليار دولار أمريكي - 334 مليون دولار أمريكي) (استنادًا إلى الاثني عشر شهرًا اللاحقة حتى ديسمبر 2023) .

لذلك، لدى Crane NXT معدل ROCE بنسبة 16%. من حيث القيمة المطلقة، يعد هذا عائدًا مرضيًا، ولكن بالمقارنة مع متوسط الصناعة الإلكترونية البالغ 11٪ فهو أفضل بكثير.

Crane NXT, Co. Common Stock(CXT.US)

يمكنك أن ترى أعلاه كيف يقارن ROCE الحالي لـ Crane NXT بالعوائد السابقة على رأس المال، ولكن لا يوجد سوى الكثير مما يمكنك قوله من الماضي. إذا كنت مهتمًا، يمكنك مشاهدة توقعات المحللين في تقرير المحللين المجاني الخاص بنا Crane NXT, Co. Common Stock(CXT.US) .

ماذا يخبرنا اتجاه ROCE لـ Crane NXT؟

كانت الأمور مستقرة إلى حد كبير في Crane NXT، حيث ظل رأس المال المستخدم والعوائد على رأس المال كما هي إلى حد ما خلال العامين الماضيين. يخبرنا هذا أن الشركة لا تعيد الاستثمار في نفسها، لذا فمن المعقول أنها تجاوزت مرحلة النمو. مع أخذ ذلك في الاعتبار، ما لم ينتعش الاستثمار مرة أخرى في المستقبل، فلن نتوقع أن يكون Crane NXT عرضًا متعدد الأغراض في المستقبل.

ما يمكننا تعلمه من ROCE لـ Crane NXT

باختصار، حقق Crane NXT نفس العائدات من نفس المبلغ من رأس المال على مدار العامين الماضيين. وبما أن السهم حقق نسبة مذهلة بلغت 34٪ خلال العام الماضي، يجب على المستثمرين أن يعتقدوا أن هناك أشياء أفضل قادمة. ولكن إذا استمر مسار هذه الاتجاهات الأساسية، فإننا نعتقد أن احتمالية كونها متعددة الأغراض من هنا ليست عالية.

إذا كنت ترغب في مواصلة البحث عن Crane NXT، فقد تكون مهتمًا بمعرفة Crane NXT, Co. Common Stock(CXT.US) التي اكتشفها تحليلنا.

على الرغم من أن Crane NXT قد لا تحقق حاليًا أعلى العوائد، فقد قمنا بتجميع قائمة بالشركات التي تحقق حاليًا أكثر من 25% من العائدات على حقوق الملكية. تحقق من هذه القائمة المجانية هنا.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.