لم يكن هذا الربع هو الأفضل بالنسبة لمساهمي شركة Crown Holdings, Inc. ( NYSE:CCK )، حيث انخفض سعر السهم بنسبة 11٪ في ذلك الوقت. ومن ناحية أخرى، لم تكن العائدات على مدى نصف العقد الماضي سيئة. ارتفع سعر السهم بنسبة 82%، وهو أفضل من عائد السوق البالغ 70%.

في حين أن الأسبوع الماضي قد انتقص من عائدات الشركة لمدة خمس سنوات، دعونا نلقي نظرة على الاتجاهات الأخيرة للأعمال الأساسية ونرى ما إذا كانت المكاسب متوافقة.

اطلع على أحدث تحليلاتنا لشركة Crown Holdings

ولإعادة صياغة ما قاله بنيامين جراهام: على المدى القصير، السوق هو آلة التصويت، ولكن على المدى الطويل هو آلة وزن. من خلال مقارنة ربحية السهم (EPS) وتغيرات أسعار الأسهم بمرور الوقت، يمكننا التعرف على كيفية تغير مواقف المستثمرين تجاه الشركة بمرور الوقت.

خلال النصف الأخير من العقد، أصبحت شركة كراون القابضة مربحة. يُعتقد عمومًا أن هذا أمر إيجابي حقيقي، لذلك نتوقع أن نرى ارتفاعًا في سعر السهم.

يوضح الرسم أدناه كيف تغير EPS مع مرور الوقت (اكشف عن القيم الدقيقة من خلال النقر على الصورة).

نحن نعلم أن شركة Crown Holdings قامت بتحسين أرباحها مؤخرًا، ولكن هل ستنمو إيراداتها؟ يمكنك الاطلاع على هذا التقرير المجاني الذي يعرض توقعات إيرادات المحللين .

ماذا عن الأرباح؟

من المهم مراعاة إجمالي عائد المساهمين، بالإضافة إلى عائد سعر السهم لأي سهم معين. في حين أن عائد سعر السهم يعكس فقط التغير في سعر السهم، فإن إجمالي العائد على السهم يتضمن قيمة أرباح الأسهم (على افتراض إعادة استثمارها) وفوائد أي زيادة في رأس المال مخفضة أو عرضية. يمكن القول أن TSR يعطي صورة أكثر شمولا للعائد الناتج عن السهم. نلاحظ أنه بالنسبة لشركة Crown Holdings، بلغ معدل إجمالي العائد على مدى السنوات الخمس الماضية 87%، وهو أفضل من عائد سعر السهم المذكور أعلاه. وبالتالي فإن توزيعات الأرباح المدفوعة من قبل الشركة عززت إجمالي عائد المساهمين.

منظور مختلف

واجه المستثمرون في شركة Crown Holdings عامًا صعبًا، حيث بلغ إجمالي الخسارة 3.3% (بما في ذلك الأرباح)، مقابل مكاسب سوقية بلغت حوالي 18%. ومع ذلك، ضع في اعتبارك أنه حتى أفضل الأسهم قد يكون أداؤها أقل من أداء السوق في بعض الأحيان على مدار فترة اثني عشر شهرًا. على الجانب المشرق، حقق المساهمون على المدى الطويل الأموال، حيث حققوا مكاسب بنسبة 13٪ سنويًا على مدار نصف عقد. من الممكن أن تكون عمليات البيع الأخيرة بمثابة فرصة، لذلك قد يكون من المفيد التحقق من البيانات الأساسية بحثًا عن علامات على اتجاه نمو طويل المدى. أجد أنه من المثير للاهتمام أن ننظر إلى سعر السهم على المدى الطويل كمؤشر لأداء الأعمال. ولكن للحصول على رؤية حقيقية، نحتاج إلى النظر في معلومات أخرى أيضًا. ولتحقيق هذه الغاية، يجب أن تتعرف على علامتي التحذير اللتين رصدناهما مع Crown Holdings (بما في ذلك علامة واحدة لا يمكن تجاهلها) .

إذا كنت ترغب في شراء الأسهم جنبًا إلى جنب مع الإدارة، فقد تعجبك هذه القائمة المجانية للشركات. (تلميح: لقد تم شراء المطلعين عليها).

يرجى ملاحظة أن عوائد السوق المذكورة في هذه المقالة تعكس متوسط عوائد السوق المرجحة للأسهم التي يتم تداولها حاليًا في البورصات الأمريكية.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.