كانت الأشهر الثلاثة الماضية صعبة على مساهمي شركة Daqo New Energy Corp ( NYSE:DQ )، الذين شهدوا انخفاض سعر السهم بنسبة مثيرة للقلق إلى حد ما بنسبة 35٪. لكن هذا لا يقوض الأداء الرائع على المدى الطويل (الذي تم قياسه على مدى خمس سنوات). في الواقع، ارتفع سعر السهم بنسبة هائلة بلغت 482٪ في ذلك الوقت. لذلك لا نعتقد أن الانخفاض الأخير في سعر السهم يعني أن قصته حزينة. وبطبيعة الحال، فإن الأمر الأكثر أهمية هو ما إذا كانت الشركة قادرة على تحسين نفسها بشكل مستدام، وبالتالي تبرير ارتفاع الأسعار. في حين أن العوائد على المدى الطويل مثيرة للإعجاب، إلا أننا نتعاطف مع أولئك الذين اشتروا مؤخرًا، نظرًا لانخفاض بنسبة 46٪ في العام الماضي.

على الرغم من أن Daqo New Energy قد خسرت 148 مليون دولار أمريكي من قيمتها السوقية هذا الأسبوع، دعونا نلقي نظرة على اتجاهاتها الأساسية على المدى الطويل ونرى ما إذا كانت قد أدت إلى تحقيق عوائد.

شاهد أحدث تحليلاتنا لـ Daqo New Energy

وعلى حد تعبير بافيت، "سوف تبحر السفن حول العالم ولكن مجتمع الأرض المسطحة سوف يزدهر." ستظل هناك اختلافات واسعة بين السعر والقيمة في السوق...' إحدى الطرق لدراسة كيفية تغير معنويات السوق بمرور الوقت هي النظر إلى التفاعل بين سعر سهم الشركة وأرباح السهم (EPS).

على مدار نصف عقد من الزمن، تمكنت شركة Daqo New Energy من زيادة أرباحها للسهم الواحد بنسبة 49% سنويًا. إن نمو ربحية السهم هذا قريب بشكل معقول من متوسط الزيادة السنوية البالغة 42٪ في سعر السهم. يشير ذلك إلى أن معنويات السوق حول الشركة لم تتغير كثيرًا خلال ذلك الوقت. في الواقع، يبدو أن سعر السهم يعكس إلى حد كبير نمو ربحية السهم.

يوضح الرسم أدناه كيف تغير EPS مع مرور الوقت (اكشف عن القيم الدقيقة من خلال النقر على الصورة).

من الرائع بالطبع أن نرى كيف تمكنت شركة Daqo New Energy من زيادة أرباحها على مر السنين، لكن المستقبل أكثر أهمية بالنسبة للمساهمين. يعد هذا التقرير التفاعلي المجاني حول قوة الميزانية العمومية لشركة Daqo New Energy مكانًا رائعًا للبدء، إذا كنت ترغب في إجراء مزيد من التحقيق في السهم.

منظور مختلف

واجه المستثمرون في شركة Daqo New Energy عامًا صعبًا، حيث بلغ إجمالي الخسارة 46%، مقابل مكاسب سوقية بلغت حوالي 12%. ومع ذلك، ضع في اعتبارك أنه حتى أفضل الأسهم قد يكون أداؤها أقل من أداء السوق في بعض الأحيان على مدار فترة اثني عشر شهرًا. لن يشعر المستثمرون على المدى الطويل بالانزعاج الشديد، حيث أنهم كانوا سيحققون 42٪ كل عام على مدى خمس سنوات. من الممكن أن تكون عمليات البيع الأخيرة بمثابة فرصة، لذلك قد يكون من المفيد التحقق من البيانات الأساسية بحثًا عن علامات على اتجاه نمو طويل المدى. أجد أنه من المثير للاهتمام أن ننظر إلى سعر السهم على المدى الطويل كمؤشر لأداء الأعمال. ولكن للحصول على رؤية حقيقية، نحتاج إلى النظر في معلومات أخرى أيضًا. ولتحقيق هذه الغاية، يجب أن تتعرف على العلامات التحذيرية الثلاثة التي رصدناها مع Daqo New Energy (بما في ذلك 1 وهي مثيرة للقلق بعض الشيء) .

بالطبع قد لا يكون Daqo New Energy هو أفضل سهم للشراء . لذلك قد ترغب في رؤية هذه المجموعة المجانية من أسهم النمو.

يرجى ملاحظة أن عوائد السوق المذكورة في هذه المقالة تعكس متوسط عوائد السوق المرجحة للأسهم التي يتم تداولها حاليًا في البورصات الأمريكية.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.