ارتفعت أسهم شركة داتادوغ (DDOG) بعد أن بدأت ويلز فارجو بتغطية أخبارها، مشيدةً بمنصة المراقبة الموحدة للشركة ومكانتها في الاستفادة من تزايد اعتماد الشركات على الذكاء الاصطناعي. ويبدو أن المستثمرين يتفاعلون مع تجدد التفاؤل في القطاع.

يُضاف هذا الصعود الأخير لشركة Datadog إلى عامٍ اتسم بثقةٍ قويةٍ من المستثمرين، مدعومةً بتقاريرٍ تحليليةٍ إيجابية، وابتكاراتٍ سريعةٍ في المنتجات، وشراكاتٍ بارزةٍ قائمةٍ على الذكاء الاصطناعي. مع ارتفاع إجمالي عائد المساهمين بنسبةٍ تقارب 29% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، وتحقيق مكاسبَ قويةٍ على مدار عدة سنوات، يبدو أن الزخم يتزايد مع ترسيخ الشركة لرائدتها في مجال مراقبة السحابة وإمكانية رصد الذكاء الاصطناعي.

إذا كنت تبحث عن فرص أخرى سريعة الحركة خارج Datadog، فهذا هو الوقت المناسب لتوسيع نطاق بحثك الاستثماري واكتشاف الأسهم سريعة النمو ذات الملكية الداخلية العالية

ومع اقتراب الأسهم من أهداف المحللين وارتفاع الأساسيات بفضل التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي، فإن السؤال المركزي الآن هو ما إذا كانت Datadog لا تزال تقدم إمكانات صعودية أو ما إذا كان السوق قد حدد بالفعل سعر المرحلة التالية من النمو.

الرواية الأكثر شعبية: 5.2% أقل من قيمتها الحقيقية

تشير توقعات شركة داتادوغ، الأكثر متابعةً، إلى قيمة عادلة تتجاوز سعر الإغلاق الأخير، مما يشير إلى استمرار الصعود رغم الأداء القوي الأخير. وتنبع الفجوة بين تقييم هذه التوقعات وسعر السوق من توقعات جريئة حول اتجاه التحول الرقمي.

يُسهم تسريع انتقال المؤسسات إلى السحابة واعتماد أحمال عمل الذكاء الاصطناعي على نطاق أوسع في زيادة الطلب على منصات المراقبة والأمان الموحدة. وهذا يُرسّخ مكانة Datadog كمورّد بالغ الأهمية، ويدعم استمرار نمو الإيرادات الإجمالية مع تعميق التحول الرقمي في مختلف القطاعات.

هل ترغب بمعرفة القصة المالية وراء هذا التقييم؟ يعتمد هذا التقييم على توقعات نمو واعدة للإيرادات والأرباح، ويفترض أن تحافظ داتادوغ على هوامش ربح ممتازة مع توسيع حصتها السوقية. ما هو مستوى الأداء المستقبلي الذي يدعم هذا السعر الطموح؟ تعرّف على العوامل التي تدفع هذه الأرقام.

النتيجة: القيمة العادلة 159.93 دولارًا (أقل من قيمتها الحقيقية)

ومع ذلك، فإن ضغوط التكلفة المستمرة والمنافسة الشديدة من عمالقة الصناعة قد تشكل بسهولة تحديًا لمسار نمو Datadog وتوقعاتها الحالية للتقييم.

وجهة نظر أخرى: المضاعفات تحكي قصة مختلفة

بينما يشير التقييم الحالي إلى أن قيمة داتادوغ مُقَدَّرة بأقل من قيمتها الحقيقية، فإن النظر إلى نسبة السعر إلى المبيعات يُظهر علامات تحذير. تُتداول أسهم الشركة عند 17.5 ضعف المبيعات، وهو مُضاعف مرتفع مُقارنةً بمتوسط صناعة البرمجيات الأمريكية البالغ 5.3 ومتوسط الشركات المُماثلة البالغ 11. النسبة العادلة، بناءً على تحليلنا، أقل من ذلك عند 14.4. يُشير هذا إلى أن السوق قد يُحتسب نموًا قويًا للغاية، مما لا يترك مجالًا كبيرًا لخيبة الأمل. فهل يُمكن أن تُشير هذه الزيادة إلى فرصة مُستقبلية، أم إلى خطر في حال تباطؤ النمو؟

قم ببناء سرد Datadog الخاص بك

إذا لم يكن العرض الحالي مناسبًا تمامًا لرؤيتك، أو كنت من النوع الذي يبحث في البيانات بنفسه، فمن السهل والسريع تجميع رؤيتك الخاصة من البداية. افعل ذلك على طريقتك .

نقطة البداية الرائعة لأبحاثك في Datadog هي تحليلنا الذي يسلط الضوء على مكافأتين رئيسيتين وعلامتين تحذيريتين مهمتين يمكن أن تؤثر على قرار الاستثمار الخاص بك.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار الذكية؟

لا تنتظر حتى يتجاوزك الاتجاه التالي؛ كن متقدمًا على السوق وأضف إلى محفظتك الاستثمارية ميزة جديدة مع أفكار الأسهم المصممة خصيصًا من Simply Wall Street.

• استفد من استراتيجيات العائد المرتفع من خلال مراجعة أسهم الأرباح الـ 19 هذه بعوائد تزيد عن 3% والتي تستمر في تحقيق دخل مثير للإعجاب ومكافأة المساهمين عامًا بعد عام.
• قم بتعزيز بحثك عن النمو على المدى الطويل من خلال تحليل هذه الأسهم الـ 910 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية استنادًا إلى التدفقات النقدية التي توفر إمكانات صعود قوية استنادًا إلى أساسيات قوية وتقييمات تدفقات نقدية جذابة.
• ادخل إلى عصر التكنولوجيا الجديد من خلال تحديد قادة المستقبل بين 24 سهمًا صغيرًا من أسهم الذكاء الاصطناعي في طليعة الذكاء الاصطناعي والأتمتة.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.