رؤى رئيسية

• تشير الملكية المؤسسية المرتفعة بشكل كبير إلى أن سعر سهم Datadog حساس لإجراءات التداول الخاصة بهم
• 51% من الأعمال مملوكة لأكبر 24 مساهمًا

ينبغي على كل مستثمر في شركة داتادوغ ( المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز DDOG ) أن يكون على دراية بأقوى مجموعات المساهمين. بحصة 79%، تمتلك المؤسسات أكبر عدد من الأسهم في الشركة. بمعنى آخر، من المرجح أن تحقق المجموعة أكبر ربح (أو أكبر خسارة) من استثمارها في الشركة.

ونتيجةً لذلك، حصد المستثمرون المؤسسيون أكبر العوائد بعد ارتفاع سعر سهم الشركة بنسبة 3.8% الأسبوع الماضي. ويبلغ عائد الاستثمار السنوي حاليًا 28%، وكان من الممكن أن يكون ارتفاع الأسبوع الماضي محل ترحيب كبير.

في الرسم البياني أدناه، نقوم بالتركيز على مجموعات الملكية المختلفة لشركة Datadog.

ماذا تخبرنا الملكية المؤسسية عن Datadog؟

عادةً ما تقيس المؤسسات نفسها بناءً على معيار مرجعي عند تقديم تقاريرها لمستثمريها، لذا غالبًا ما يزداد حماسها تجاه سهم ما بمجرد إدراجه في مؤشر رئيسي. نتوقع أن يكون لدى معظم الشركات بعض المؤسسات المسجلة، خاصةً إذا كانت في طور النمو.

لدى داتادوغ بالفعل مؤسسات مسجلة في سجل الأسهم. في الواقع، تمتلك هذه المؤسسات حصة محترمة في الشركة. هذا يعني أن المحللين العاملين لدى تلك المؤسسات قد اطلعوا على السهم وأعجبهم. ولكن، كغيرهم، قد يكونون مخطئين. إذا غيّرت عدة مؤسسات رأيها بشأن سهم ما في الوقت نفسه، فقد ينخفض سعره بسرعة. لذلك، يُنصح بالاطلاع على سجل أرباح داتادوغ أدناه. بالطبع، المستقبل هو الأهم.

يمتلك المستثمرون المؤسسيون أكثر من 50% من الشركة، لذا يُحتمل أن يؤثروا مجتمعين بشكل كبير على قرارات مجلس الإدارة. تجدر الإشارة إلى أن صناديق التحوط لا تستثمر بشكل كبير في شركة داتادوغ. تُعدّ مجموعة فانجارد أكبر مساهم حاليًا، بحصة 9.3% من الأسهم المتداولة. أما بلاك روك، فهي ثاني أكبر مساهم، بحصة 5.8% من الأسهم العادية، بينما تمتلك شركة بيلي جيفورد وشركاه حوالي 3.6% من أسهم الشركة. علاوة على ذلك، يمتلك الرئيس التنفيذي، أوليفييه بوميل، 2.5% من أسهم الشركة.

إن إلقاء نظرة فاحصة على أرقام الملكية لدينا يشير إلى أن أكبر 24 مساهمًا يمتلكون ملكية مشتركة بنسبة 51٪، مما يعني أنه لا يوجد مساهم واحد يتمتع بالأغلبية.

مع أن دراسة الملكية المؤسسية لشركة ما قد تُضيف قيمةً إلى بحثك، يُنصح أيضًا بالبحث في توصيات المحللين لفهم الأداء المتوقع للسهم بشكل أعمق. هناك العديد من المحللين الذين يغطون السهم، لذا قد يكون من المفيد الاطلاع على توقعاتهم أيضًا.

ملكية داخلية لشركة Datadog

قد يختلف تعريف الشخص المطلع قليلاً بين الدول، ولكن أعضاء مجلس الإدارة يُحتسبون دائمًا. فالإدارة مسؤولة في النهاية أمام المجلس. ومع ذلك، ليس من النادر أن يكون المديرون أعضاءً في مجلس الإدارة التنفيذي، خاصةً إذا كانوا مؤسسين أو رؤساء تنفيذيين.

تُعدّ الملكية الداخلية أمرًا إيجابيًا عندما تُشير إلى أن القيادة تُفكّر مثل المالكين الحقيقيين للشركة. ومع ذلك، فإنّ الملكية الداخلية العالية قد تُعطي أيضًا سلطةً هائلةً لمجموعة صغيرة داخل الشركة. وقد يكون هذا سلبيًا في بعض الحالات.

يمكننا القول إن المطلعين على بواطن الأمور يمتلكون أسهمًا في شركة داتادوغ، المحدودة. يمتلك هؤلاء المطلعون حصةً كبيرةً بقيمة 3.9 مليار دولار أمريكي. يرى معظمهم أن هذا يُظهر توافقًا جيدًا في المصالح بين المساهمين ومجلس الإدارة. مع ذلك، قد يكون من المفيد التحقق مما إذا كان هؤلاء المطلعون قد باعوا أسهمهم.

الملكية العامة

بفضل ملكية 13% من أسهم الشركة، يتمتع عامة الناس، ومعظمهم من المستثمرين الأفراد، بقدرٍ من النفوذ على داتادوغ. ورغم أن هذه المجموعة لا تملك بالضرورة القرار، إلا أنها بلا شك قادرة على التأثير بشكل كبير على كيفية إدارة الشركة.

الخطوات التالية:

من المفيد دائمًا التفكير في المجموعات المختلفة التي تملك أسهمًا في شركة ما. ولكن لفهم Datadog بشكل أفضل، علينا مراعاة العديد من العوامل الأخرى. ولهذا، يجب أن تكون على دراية بالعلامة التحذيرية الوحيدة التي لاحظناها في Datadog .

لكن في نهاية المطاف ، المستقبل ، وليس الماضي، هو ما سيحدد مدى نجاح أصحاب هذه الأعمال. لذلك، نرى أنه من المستحسن الاطلاع على هذا التقرير المجاني الذي يُظهر ما إذا كان المحللون يتوقعون مستقبلًا أكثر إشراقًا .

ملاحظة: الأرقام الواردة في هذه المقالة محسوبة باستخدام بيانات الأشهر الاثني عشر الماضية، والتي تشير إلى فترة الاثني عشر شهرًا المنتهية في آخر تاريخ من الشهر الذي تم فيه تأريخ البيانات المالية. قد لا يتوافق هذا مع أرقام التقرير السنوي الكامل.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت ذات طابع عام. نقدم تعليقاتنا بناءً على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، مستخدمين منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.