من الصعب أن تشعر بالإثارة بعد النظر إلى الأداء الأخير لمجموعة GEN Restaurant Group (NASDAQ:GENK)، عندما انخفض سهمها بنسبة 33% خلال الأشهر الثلاثة الماضية. ومع ذلك، فإن إلقاء نظرة فاحصة على بياناتها المالية السليمة قد يجعلك تفكر مرة أخرى. وبالنظر إلى أن الأساسيات عادة ما تقود نتائج السوق على المدى الطويل، فإن الشركة تستحق النظر إليها. على وجه الخصوص، سوف نولي اهتمامًا للعائد على حقوق المساهمين لمجموعة GEN Restaurant Group اليوم.

العائد على حقوق الملكية أو ROE هو اختبار لمدى فعالية الشركة في تنمية قيمتها وإدارة أموال المستثمرين. ببساطة، يتم استخدامه لتقييم ربحية الشركة فيما يتعلق برأس مالها.

اطلع على أحدث تحليلاتنا لمجموعة مطاعم GEN

كيفية حساب العائد على حقوق الملكية؟

يمكن حساب العائد على حقوق الملكية باستخدام الصيغة:

العائد على حقوق الملكية = صافي الربح (من العمليات المستمرة) ÷ حقوق المساهمين

لذلك، بناءً على الصيغة المذكورة أعلاه، فإن العائد على حقوق الملكية لمجموعة مطاعم GEN هو:

34% = 12 مليون دولار أمريكي ÷ 35 مليون دولار أمريكي (استنادًا إلى الاثني عشر شهرًا اللاحقة حتى سبتمبر 2023).

"العائد" هو الربح السنوي. وهذا يعني أنه مقابل كل دولار واحد من حقوق المساهمين، حققت الشركة ربحًا قدره 0.34 دولارًا.

ما هي العلاقة بين العائد على حقوق المساهمين ونمو الأرباح؟

لقد أثبتنا بالفعل أن العائد على حقوق الملكية يعمل كمقياس فعال لتوليد الربح لأرباح الشركة المستقبلية. واستنادًا إلى مقدار أرباحها التي تختار الشركة إعادة استثمارها أو "الاحتفاظ بها"، يمكننا بعد ذلك تقييم قدرة الشركة المستقبلية على تحقيق الأرباح. بافتراض أن كل شيء آخر متساوٍ، فإن الشركات التي لديها عائد أعلى على حقوق الملكية واحتفاظ أعلى بالأرباح هي عادةً الشركات التي تتمتع بمعدل نمو أعلى مقارنةً بالشركات التي لا تتمتع بنفس الميزات.

نمو أرباح مجموعة مطاعم GEN وعائد على حقوق المساهمين بنسبة 34%

أول شيء أولاً، نود أن تتمتع مجموعة مطاعم GEN بعائد على حقوق المساهمين مثير للإعجاب. ثانيًا، حتى عند مقارنته بمتوسط الصناعة البالغ 16%، فإن العائد على حقوق المساهمين للشركة مثير للإعجاب للغاية. من المحتمل أن يكون هذا قد مهد الطريق لنمو صافي الدخل المتواضع بنسبة 6.5٪ الذي شهدته مجموعة مطاعم GEN على مدى السنوات الخمس الماضية.

بعد ذلك، عند المقارنة مع نمو صافي دخل الصناعة، وجدنا أن النمو المُبلغ عنه لمجموعة مطاعم GEN كان أقل من نمو الصناعة بنسبة 19٪ خلال السنوات القليلة الماضية، وهو أمر لا نود رؤيته.

يعد نمو الأرباح مقياسًا مهمًا يجب مراعاته عند تقييم السهم. يجب على المستثمر أن يحاول تحديد ما إذا كان النمو المتوقع أو الانخفاض في الأرباح، أيًا كانت الحالة، قد تم تسعيره. وهذا يساعدهم بعد ذلك على تحديد ما إذا كان السهم قد تم وضعه لمستقبل مشرق أو قاتم. أحد المؤشرات الجيدة لنمو الأرباح المتوقعة هو نسبة السعر إلى الربحية التي تحدد السعر الذي يرغب السوق في دفعه مقابل السهم بناءً على توقعات أرباحه. لذلك، قد ترغب في التحقق مما إذا كانت شركة GEN Restaurant Group تتداول بمعدل مضاعف ربحية مرتفع أو مضاعف ربحية منخفض ، مقارنة بصناعتها.

هل تقوم مجموعة مطاعم GEN بالاستخدام الفعال لأرباحها؟

وبالنظر إلى أن GEN Restaurant Group لا تدفع أي أرباح لمساهميها، فإننا نستنتج أن الشركة كانت تعيد استثمار جميع أرباحها لتنمية أعمالها.

خاتمة

في المجمل، نحن سعداء جدًا بأداء مجموعة مطاعم GEN. وعلى وجه الخصوص، نود أن تقوم الشركة بإعادة الاستثمار بكثافة في أعمالها، وبمعدل عائد مرتفع. ونتيجة لذلك، فإن النمو اللائق في أرباحها ليس مفاجئا. ومع ذلك، عند دراسة أحدث توقعات المحللين، وجدنا أنه بينما شهدت الشركة نموًا في أرباحها السابقة، يتوقع المحللون تقلص أرباحها المستقبلية. هل توقعات هؤلاء المحللين مبنية على التوقعات العامة للصناعة أم على أساسيات الشركة؟ انقر هنا للانتقال إلى صفحة توقعات المحللين الخاصة بالشركة.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.