قد يشعر المساهمون في شركة Clean Energy Fuels Corp ( NASDAQ:CLNE ) بالقلق بعد رؤية انخفاض سعر السهم بنسبة 27٪ في الربع الأخير. لكن على الأقل ارتفع السهم خلال السنوات الخمس الماضية. في ذلك الوقت، ارتفع بنسبة 57٪، وهو ليس بالأمر السيئ، ولكنه أقل من عائد السوق البالغ 62٪. ولسوء الحظ، لن يحتفظ جميع المساهمين به على المدى الطويل، لذا فكر في أولئك الذين وقعوا في انخفاض بنسبة 48٪ خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.

في ضوء انخفاض السهم بنسبة 11٪ في الأسبوع الماضي، نريد التحقيق في القصة على المدى الطويل، ومعرفة ما إذا كانت الأساسيات هي المحرك للعائد الإيجابي للشركة لمدة خمس سنوات.

اطلع على أحدث تحليلاتنا لوقود الطاقة النظيفة

لم تكن شركة Clean Energy Fuels مربحة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، فمن غير المرجح أن نرى علاقة قوية بين سعر سهمها وعائد السهم (EPS). يمكن القول إن الإيرادات هي خيارنا الأفضل التالي. عندما لا تحقق الشركة أرباحًا، نتوقع عمومًا أن نرى نموًا جيدًا في الإيرادات. وذلك لأن نمو الإيرادات السريع يمكن استقراءه بسهولة للتنبؤ بالأرباح، والتي غالبا ما تكون ذات حجم كبير.

في السنوات الخمس الماضية، شهدت شركة وقود الطاقة النظيفة نموًا في إيراداتها بنسبة 3.7% سنويًا. هذا ليس معدل نمو مرتفع للغاية بالنظر إلى النتيجة النهائية. ومن المحتمل أن ينعكس النمو المتواضع على نطاق واسع في سعر السهم، الذي ارتفع بنسبة 9٪ سنويًا على مدار 5 سنوات. سنبحث عن الأعمال الأساسية لزيادة الإيرادات بشكل أسرع قليلاً.

توضح الصورة أدناه كيفية تتبع الأرباح والإيرادات بمرور الوقت (إذا نقرت على الصورة، يمكنك رؤية المزيد من التفاصيل).

يسعدنا أن نعلن أن الرئيس التنفيذي يحصل على أجر أكثر تواضعًا من معظم الرؤساء التنفيذيين في الشركات ذات رأس المال المماثل. من المفيد دائمًا مراقبة أجور الرؤساء التنفيذيين، ولكن السؤال الأكثر أهمية هو ما إذا كانت الشركة ستنمو أرباحها على مر السنين. يمكنك أن ترى ما يتوقعه المحللون لوقود الطاقة النظيفة في هذا الرسم البياني التفاعلي لتقديرات الأرباح المستقبلية .

منظور مختلف

انخفض مساهمو شركة Clean Energy Fuels بنسبة 48٪ خلال العام، لكن السوق نفسها ارتفعت بنسبة 9.9٪. حتى أسعار أسهم الأسهم الجيدة تنخفض في بعض الأحيان، ولكننا نريد أن نرى تحسينات في المقاييس الأساسية للشركة، قبل أن نهتم بها كثيرًا. على الجانب المشرق، حقق المساهمون على المدى الطويل أموالاً، حيث حققوا مكاسب بنسبة 9٪ سنويًا على مدار نصف عقد. من الممكن أن تكون عمليات البيع الأخيرة بمثابة فرصة، لذلك قد يكون من المفيد التحقق من البيانات الأساسية بحثًا عن علامات على اتجاه نمو طويل المدى. في حين أن الأمر يستحق النظر في التأثيرات المختلفة التي يمكن أن تحدثها ظروف السوق على سعر السهم، إلا أن هناك عوامل أخرى أكثر أهمية. لننظر على سبيل المثال إلى شبح مخاطر الاستثمار الدائم الحضور. لقد حددنا علامة تحذير واحدة تتعلق بوقود الطاقة النظيفة ، ويجب أن يكون فهمها جزءًا من عملية الاستثمار الخاصة بك.

بالطبع، قد تجد استثمارًا رائعًا من خلال البحث في مكان آخر. لذا قم بإلقاء نظرة خاطفة على هذه القائمة المجانية للشركات التي نتوقع أن تزيد أرباحها.

يرجى ملاحظة أن عوائد السوق المذكورة في هذه المقالة تعكس متوسط عوائد السوق المرجحة للأسهم التي يتم تداولها حاليًا في البورصات الأمريكية.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.