من الجيد أن نرى ارتفاع سعر سهم شركة جبل طارق للصناعات ( ناسداك: ROCK ) بنسبة 10% خلال أسبوع. ولكن إذا نظرنا إلى السنوات الخمس الماضية، نجد أن العوائد لم تكن جيدة. كان من الأفضل لك شراء صندوق مؤشر، حيث انخفض سعر السهم بنسبة 45% خلال تلك الفترة.

قد يكون الارتفاع الأخير بنسبة 10٪ علامة إيجابية على ما سيأتي، لذا دعونا نلقي نظرة على الأساسيات التاريخية.

رغم أن الأسواق آلية تسعير فعّالة، إلا أن أسعار الأسهم تعكس معنويات المستثمرين، وليس فقط الأداء الأساسي للشركة. ومن طرق دراسة كيفية تغير معنويات السوق بمرور الوقت، النظر إلى العلاقة بين سعر سهم الشركة وأرباحها للسهم الواحد.

رغم انخفاض سعر السهم على مدى خمس سنوات، تمكنت شركة جبل طارق للصناعات من زيادة ربحية السهم بمعدل 15% سنويًا. لذا، لا يبدو أن ربحية السهم مؤشرًا دقيقًا لتقييم السوق للسهم. أو ربما كانت توقعات النمو مبالغًا فيها في الماضي.

نظراً لعدم وجود علاقة بين نمو ربحية السهم وانخفاض سعر السهم، يجدر إلقاء نظرة على مقاييس أخرى لمحاولة فهم حركة سعر السهم.

ارتفعت الإيرادات بنسبة 3.5% خلال الفترة المذكورة. لذا، يبدو أنه من الضروري إلقاء نظرة فاحصة على العوامل الأساسية لفهم سبب انخفاض سعر السهم. ففي النهاية، قد تكون هناك فرصة سانحة.

يمكنك أن ترى أدناه كيف تغيرت الأرباح والإيرادات بمرور الوقت (اكتشف القيم الدقيقة بالنقر على الصورة).

نعلم أن شركة جبل طارق للصناعات قد حسّنت أرباحها النهائية مؤخراً، ولكن ماذا يخبئ لها المستقبل؟ لذا من المنطقي الاطلاع على توقعات المحللين لأرباح شركة جبل طارق للصناعات في المستقبل (توقعات الأرباح المجانية) .

منظور مختلف

انخفضت أسهم شركة جبل طارق للصناعات بنسبة 7% هذا العام، بينما ارتفع السوق بنسبة 21%. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن حتى أفضل الأسهم قد تتراجع أحيانًا عن أداء السوق خلال فترة اثني عشر شهرًا. وللأسف، يتكبد المساهمون على المدى الطويل خسائر أكبر، حيث بلغت خسائرهم 8% على مدى السنوات الخمس الماضية. لذا، نحتاج إلى معلومات واضحة تشير إلى نمو الشركة قبل أن نتوقع استقرار سعر السهم. قبل تخصيص المزيد من الوقت لدراسة شركة جبل طارق للصناعات ، يُنصح بالضغط هنا لمعرفة ما إذا كان المطلعون على بواطن الأمور قد قاموا بشراء أو بيع أسهم.

لكن انتبه: قد لا تكون أسهم شركة جبل طارق للصناعات الخيار الأمثل للشراء . لذا، ألقِ نظرة على هذه القائمة المجانية للشركات الواعدة التي حققت نموًا في الأرباح في الماضي (مع توقعات بمزيد من النمو).

يرجى ملاحظة أن عوائد السوق المذكورة في هذه المقالة تعكس متوسط العوائد المرجحة للسوق للأسهم التي يتم تداولها حاليًا في البورصات الأمريكية.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.