رؤى رئيسية

• تشير الملكية الداخلية الكبيرة لمجموعة Golden Matrix إلى وجود مصالح متأصلة في توسع الشركة
• 61% من الشركة مملوكة لمساهم واحد (ألكسندر ميلوفانوفيتش)

ينبغي على كل مستثمر في شركة جولدن ماتريكس جروب ( ناسداك: GMGI ) أن يكون على دراية بأقوى مجموعات المساهمين. والمجموعة التي تملك الحصة الأكبر من الأرباح هي أفراد مطلعون بنسبة 85%. بمعنى آخر، المجموعة هي من ستجني أكبر ربح (أو ستخسر أكثر) من استثمارها في الشركة.

رغم عمليات البيع الأخيرة، يمتلك المطلعون على بواطن الأمور معظم أسهم الشركة. ونتيجةً لذلك، تحمّلت المجموعة العبء الأكبر من خسارة قيمتها السوقية البالغة 25 مليون دولار أمريكي الأسبوع الماضي.

دعونا نلقي نظرة عن كثب لنرى ما يمكن أن تخبرنا به أنواع المساهمين المختلفة عن مجموعة Golden Matrix.

ماذا تخبرنا الملكية المؤسسية عن مجموعة جولدن ماتريكس؟

عادةً ما يُقارن المستثمرون المؤسسيون عوائدهم بعوائد مؤشر مُتبع. لذا، يُفكرون عادةً في شراء شركات أكبر مُدرجة في المؤشر المرجعي ذي الصلة.

تمتلك المؤسسات حصة صغيرة جدًا في مجموعة جولدن ماتريكس. يشير ذلك إلى أن الشركة محط أنظار بعض الصناديق، لكنها لا تحظى بشعبية كبيرة لدى المستثمرين المحترفين حاليًا. إذا ازدادت قوة الشركة، فقد نشهد حالة من الحرص على شراء المزيد من المؤسسات. ليس من غير المألوف أن نشهد ارتفاعًا كبيرًا في سعر السهم إذا حاول العديد من المستثمرين المؤسسيين شراء أسهم في الوقت نفسه. لذا، اطلع على مسار الأرباح التاريخي أدناه، ولكن تذكر أن المستقبل هو الأهم.

مجموعة جولدن ماتريكس ليست مملوكة لصناديق التحوط. تُظهر بياناتنا أن ألكسندر ميلوفانوفيتش هو أكبر مساهم بنسبة 61% من الأسهم القائمة. هذا يعني أن لديهم نفوذًا واسعًا، إن لم يكن سيطرة مطلقة، على مستقبل الشركة. أنتوني غودمان وزوران ميلوسيفيتش هما ثاني وثالث أكبر مساهمين بنسبة 12% و6.5% على التوالي. أنتوني غودمان، ثاني أكبر مساهم، يشغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي.

في حين أن دراسة بيانات الملكية المؤسسية لشركة ما أمرٌ منطقي، فمن المنطقي أيضًا دراسة آراء المحللين لمعرفة اتجاهات السوق. هناك تغطية محدودة من المحللين للسهم، ولكن ليس بالكثير. لذا، هناك مجالٌ لزيادة التغطية.

ملكية داخلية لمجموعة جولدن ماتريكس

قد يكون تعريف المطلعين على بواطن الأمور في الشركة ذاتيًا، ويختلف باختلاف المناطق. تعكس بياناتنا المطلعين على بواطن الأمور بشكل فردي، ولا سيما أعضاء مجلس الإدارة. تخضع الإدارة في النهاية لمجلس الإدارة. ومع ذلك، ليس من غير المألوف أن يكون المديرون أعضاءً في مجلس الإدارة التنفيذي، خاصةً إذا كانوا مؤسسين أو رؤساء تنفيذيين.

أعتبر عمومًا أن ملكية المطلعين الداخليين أمرٌ جيد. مع ذلك، في بعض الأحيان، تُصعّب هذه الملكية على المساهمين الآخرين محاسبة مجلس الإدارة على قراراته.

تشير معلوماتنا إلى أن المطلعين على بواطن الأمور يمتلكون أكثر من نصف أسهم شركة جولدن ماتريكس جروب، مما يمنحهم سيطرة فعلية على الشركة. ونظرًا لقيمتها السوقية البالغة 215 مليون دولار أمريكي، فإن هذا يعني أن لديهم أسهمًا بقيمة 183 مليون دولار أمريكي. سيسعد معظمهم برؤية مجلس الإدارة يستثمر معهم. قد ترغب في معرفة ما إذا كانوا يشترون أو يبيعون (مجانًا) .

الملكية العامة

يمتلك عامة الناس، بمن فيهم المستثمرون الأفراد، حصة 13% في الشركة، وبالتالي لا يمكن تجاهلهم بسهولة. ورغم أن هذا الحجم من الملكية قد لا يكفي للتأثير على قرارات الشركة، إلا أنه لا يزال بإمكانهم التأثير بشكل جماعي على سياسات الشركة.

الخطوات التالية:

أجدُ من المثير للاهتمام معرفة من يملك شركةً ما. ولكن لاكتساب فهمٍ أعمق، علينا مراعاة معلوماتٍ أخرى أيضًا. على سبيل المثال، خطرُ الاستثمار الدائم. لقد رصدنا علامةً تحذيريةً واحدةً مع مجموعة جولدن ماتريكس ، وينبغي أن يكون فهمها جزءًا من عملية استثمارك.

لكن في نهاية المطاف ، المستقبل ، وليس الماضي، هو ما سيحدد مدى نجاح أصحاب هذه الأعمال. لذلك، نرى أنه من المستحسن الاطلاع على هذا التقرير المجاني الذي يُظهر ما إذا كان المحللون يتوقعون مستقبلًا أكثر إشراقًا .

ملاحظة: الأرقام الواردة في هذه المقالة محسوبة باستخدام بيانات الأشهر الاثني عشر الماضية، والتي تشير إلى فترة الاثني عشر شهرًا المنتهية في آخر تاريخ من الشهر الذي صدر فيه البيان المالي. قد لا يتوافق هذا مع أرقام التقرير السنوي الكامل.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.