ديجيتال ريالتي تعلن عن نتائج الربع الرابع من عام 2024

-1.71%

Digital Realty Trust, Inc.

DLR

150.28

-1.71%

دالاس ، 13 فبراير 2025 / بي آر نيوزواير / -- أعلنت شركة ديجيتال ريالتي (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز DLR)، أكبر مزود عالمي لمراكز البيانات المحايدة للسحابة وشركات النقل، وخدمات التوطين المشترك، والحلول المتعلقة بالربط البيني، اليوم عن نتائجها المالية للربع الرابع من عام 2024. ويتم عرض جميع النتائج لكل سهم على أساس مخفف بالكامل.

Digital Realty (PRNewsfoto/Digital Realty)

أبرز الأحداث

بلغ صافي الدخل المعلن عنه والمتاح لمساهمي الشركة العاديين 0.51 دولار للسهم في الربع الرابع من عام 2024، مقارنة بـ 0.03 دولار في الربع الرابع من عام 2023
بلغ صافي الربح التشغيلي للسهم 1.61 دولار أمريكي في الربع الرابع من عام 2024، مقارنة بـ 1.53 دولار أمريكي في الربع الرابع من عام 2023
بلغ صافي الدخل التشغيلي الأساسي للسهم 1.73 دولار أمريكي في الربع الرابع من عام 2024، مقارنة بـ 1.63 دولار أمريكي في الربع الرابع من عام 2023
ارتفعت أسعار الإيجارات المُبلغ عنها على عقود الإيجار المُجددة بنسبة 4.7% على أساس نقدي في الربع الرابع من عام 2024
تم توقيع إجمالي الحجوزات خلال الربع الرابع من عام 2024 والتي من المتوقع أن تولد 100 مليون دولار من إيرادات الإيجار السنوية وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا، بما في ذلك مساهمة قياسية قدرها 76 مليون دولار من فئة الربط البيني بقدرة 0-1 ميجاوات بالإضافة إلى
تم الإبلاغ عن تراكم قدره 797 مليون دولار من الإيجار الأساسي السنوي وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا في نهاية الربع الرابع من عام 2024
تم تقديم توقعات صافي الربح الأساسي للعملة الثابتة للسهم الواحد لعام 2025 بقيمة تتراوح بين 7.05 و 7.15 دولارًا أمريكيًا

النتائج المالية

أعلنت شركة Digital Realty عن تحقيق إيرادات بقيمة 1.4 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2024، وهي زيادة طفيفة عن الربع السابق وزيادة بنسبة 5٪ عن الربع نفسه من العام الماضي.

حققت الشركة صافي دخل قدره 186 مليون دولار في الربع الرابع من عام 2024، وصافي دخل متاح للمساهمين العاديين قدره 179 مليون دولار ، أو 0.51 دولار للسهم، مقارنة بـ 0.09 دولار للسهم في الربع السابق و 0.03 دولار للسهم في نفس الربع من العام الماضي.

حققت شركة Digital Realty أرباحًا معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 751 مليون دولار أمريكي في الربع الرابع من عام 2024، بانخفاض 1% عن الربع السابق وزيادة بنسبة 7% عن نفس الربع من العام الماضي.

وأعلنت الشركة عن تحقيق إيرادات من العمليات بقيمة 545 مليون دولار في الربع الرابع من عام 2024، أو 1.61 دولار للسهم، مقارنة بـ 1.55 دولار للسهم في الربع السابق و 1.53 دولار للسهم في الربع نفسه من العام الماضي.

باستثناء بعض البنود التي لا تُمثل مصروفات أساسية أو مصادر دخل، حققت شركة ديجيتال ريالتي أرباحًا تشغيلية أساسية للسهم الواحد بلغت 1.73 دولار أمريكي في الربع الرابع من عام 2024، مقارنةً بـ 1.67 دولار أمريكي للسهم في الربع السابق و 1.63 دولار أمريكي للسهم في الربع نفسه من العام الماضي. كما حققت ديجيتال ريالتي أرباحًا تشغيلية أساسية بعملة ثابتة للسهم الواحد بلغت 1.73 دولار أمريكي للربع الرابع من عام 2024 و 6.72 دولار أمريكي للسهم خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في 31 ديسمبر 2024 .

قال آندي باور ، الرئيس التنفيذي لشركة ديجيتال ريالتي: "كان عام 2024 عامًا مميزًا لشركة ديجيتال ريالتي، حيث ساهم التأجير القياسي في نمو إيراداتنا المتراكمة بشكل ملحوظ، ووفر رؤية واضحة لنمو أرباحنا المتسارع". وأضاف: "في الربع الرابع، حققنا العديد من الإنجازات في قطاع الربط البيني المتنامي الذي تتراوح طاقته بين 0 و1 ميجاواط، متجاوزين الرقم القياسي للحجوزات في الربع الماضي، ومضيفين 166 عميلًا جديدًا إلى المنصة، مما يُظهر النجاح المستمر لاستراتيجيتنا العالمية لمراكز البيانات المتكاملة".

نشاط التأجير

في الربع الرابع، وقعت شركة Digital Realty حجوزات إجمالية من المتوقع أن تولد 100 مليون دولار من إيرادات الإيجار السنوية وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا، بما في ذلك مساهمة بقيمة 62 مليون دولار من فئة 0-1 ميجاواط ومساهمة بقيمة 15 مليون دولار من الربط البيني.

بلغ متوسط الفارق المرجح بين عقود الإيجار الجديدة الموقعة خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٤ وتاريخ بدء سريان العقد ستة أشهر. وبلغت قيمة المتأخرات من عقود الإيجار الموقعة وغير المبرمة في نهاية الربع ٧٩٧ مليون دولار أمريكي من الإيجار الأساسي السنوي وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، وذلك وفقًا لحصة شركة ديجيتال ريالتي.

بالإضافة إلى عقود الإيجار الجديدة المُوقّعة، وقّعت شركة ديجيتال ريالتي أيضًا عقود إيجار مُجدّدة تُمثّل إيرادات إيجارية نقدية سنوية بقيمة 250 مليون دولار أمريكي خلال الربع. وارتفعت أسعار الإيجار على عقود الإيجار المُجدّدة المُوقّعة خلال الربع الأخير من عام 2024 بنسبة 4.7% على أساس نقدي و9.1% على أساس مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا.

ملخص عقود الإيجار الجديدة الموقعة خلال الربع الرابع من عام 2024 حسب المنطقة والمنتج على النحو التالي:

	المحاسبة السنوية وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا
	الإيجار الأساسي		قدم مربع	الإيجار الأساسي وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا			الإيجار الأساسي وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا
الأمريكتين	(بالآلاف)		(بالآلاف)	لكل قدم مربع		ميغاواط	لكل كيلوواط
0-1 ميجاوات		29,612 دولارًا	90		329 دولارًا	8.9		277 دولارًا
> 1 ميجاوات		3,978	20		197	2.2		154
أخرى ⁽¹⁾		409	7		58	—		—
المجموع		33,999 دولارًا	117		290 دولارًا	11.1		253 دولارًا

أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ⁽²⁾
0-1 ميجاوات		25,997 دولارًا	100		259 دولارًا	9.4		232 دولارًا
> 1 ميجاوات		9,121	63		146	5.6		136
أخرى ⁽¹⁾		91	1		97	—		—
المجموع		35,209 دولارًا	164		215 دولارًا	15.0		196 دولارًا

آسيا والمحيط الهادئ ⁽²⁾
0-1 ميجاوات		6,139 دولارًا	19		322 دولارًا	1.5		352 دولارًا
> 1 ميجاوات		9,474	48		196	5.8		136
أخرى ⁽¹⁾		100	1		70	—		—
المجموع		15,713 دولارًا	69		229 دولارًا	7.3		179 دولارًا

جميع المناطق ⁽²⁾
0-1 ميجاوات		61,748 دولارًا	209		295 دولارًا	19.7		261 دولارًا
> 1 ميجاوات		22,573	131		172	13.6		139
أخرى ⁽¹⁾		599	9		64	—		—
المجموع		84,920 دولارًا	350		243 دولارًا	33.3		211 دولارًا

الربط		14,587 دولارًا	غير متوفر		غير متوفر	غير متوفر		غير متوفر

المجموع الإجمالي		99,507 دولارًا	350		243 دولارًا	33.3		211 دولارًا


ملحوظة: قد لا تكون الإجماليات متساوية بسبب اختلافات التقريب.
(1)	تتضمن الميزات الأخرى سعة Powered Base Building® بالإضافة إلى مساحة تخزين ومساحات مكتبية داخل مرافق مركز البيانات المحسنة بالكامل.
(2)	بناءً على متوسط أسعار الصرف الفصلية خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

نشاط الاستثمار

وكما تم الكشف عنه سابقًا، خلال الربع، أغلقت شركة Digital Realty عملية الاستحواذ على قطعة أرض مساحتها 6.7 فدان في ريتشاردسون، تكساس ، بجوار الحرم الجامعي الحالي، مقابل حوالي 15 مليون دولار ، والتي يمكن أن تدعم تطوير ما يصل إلى 100 ميغاواط من سعة تكنولوجيا المعلومات الإضافية.

خلال الربع، أغلقت شركة Digital Realty أيضًا عمليات الاستحواذ التالية:

156 فدانًا من الأراضي في شارلوت بولاية نورث كارولينا مقابل 160 مليون دولار ، والتي يمكنها دعم ما يصل إلى 400 ميجاوات من سعة تكنولوجيا المعلومات
ثلاثة أفدنة من الأرض في مدريد، إسبانيا، مقابل حوالي 25 مليون يورو أو 26 مليون دولار ، والتي يمكنها دعم ما يصل إلى 24 ميغاواط من سعة تكنولوجيا المعلومات

خلال الربع، أغلقت شركة Digital Realty التصرفات التالية:

منشأة في سان خوسيه، كاليفورنيا، بتكلفة تقدر بحوالي 10 ملايين دولار
منشأة في ترومبول، كونيتيكت، بقيمة 10 ملايين دولار تقريبًا
منشأة في ريد هيل، المملكة المتحدة، بقيمة 64 مليون جنيه إسترليني أو 80 مليون دولار تقريبًا

خلال الربع أيضًا، أتمت شركة ديجيتال ريالتي صفقة بيع حصة إضافية بنسبة 15.1% في مركز بيانات يقع في فرانكفورت، ألمانيا، لشركة ديجيتال كور ريت (SGX: DCRU) مقابل حوالي 71 مليون يورو أو 74 مليون دولار أمريكي . وقدّرت الصفقة قيمة منشأة فرانكفورت بـ 470 مليون يورو أو 508 ملايين دولار أمريكي (بنسبة 100%). وبإضافة استثمارين سابقين، تمتلك ديجيتال كور ريت الآن حصة 65% في مركز البيانات هذا في فرانكفورت .

خلال الربع الثالث، أغلقت شركتا ديجيتال ريالتي وبلاكستون المرحلة الثانية من مشروعهما المشترك لتطوير مراكز بيانات فائقة السعة بقيمة 7 مليارات دولار . تشمل المرحلة الثانية أجزاءً من مجمعات مراكز البيانات في فرانكفورت وشمال فرجينيا ، مما سيدعم نمو سعة مراكز البيانات فائقة السعة الحالية في المنطقتين.

الميزانية العمومية

بلغ إجمالي ديون شركة ديجيتال ريالتي المستحقة حوالي 16.7 مليار دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2024 ، منها 16.0 مليار دولار أمريكي ديون غير مضمونة وحوالي 0.7 مليار دولار أمريكي ديون مضمونة وأخرى. في نهاية الربع الرابع من عام 2024، بلغ صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة 4.8 ضعف، وبلغت نسبة الدين بالإضافة إلى الأسهم المفضلة إلى إجمالي قيمة الشركة 22.3%، وبلغت نسبة تغطية الرسوم الثابتة 4.2 ضعف.

أنجزت شركة ديجيتال ريالتي معاملات التمويل التالية خلال الربع الرابع:

في نوفمبر، أصدرت الشركة سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 1.15 مليار دولار أمريكي بنسبة فائدة 1.875% مستحقة في عام 2029، بعائدات صافية بلغت حوالي 1.13 مليار دولار أمريكي ؛
في نوفمبر، سددت الشركة قرضًا لأجل محدد بقيمة 500 مليون دولار ؛ و
كما باعت الشركة 5.0 مليون سهم من الأسهم العادية بموجب برنامج إصدار الأسهم في السوق (ATM) بسعر متوسط مرجح قدره 185.63 دولارًا للسهم، مقابل عائدات صافية بلغت حوالي 923 مليون دولار .

بعد نهاية الربع، أصدرت الشركة سندات بقيمة 850 مليون يورو بفائدة 3.875% مستحقة في عام 2035، بعائدات صافية بلغت حوالي 841 مليون يورو ( 867 مليون دولار أمريكي ). وفي يناير، سددت الشركة أيضًا سندات أولوية بقيمة 400 مليون جنيه إسترليني ( 501 مليون دولار أمريكي ) بفائدة 4.25%.

توقعات عام 2025

أعلنت شركة ديجيتال ريالتي عن توقعاتها لأرباح السهم الأساسية للعملة الثابتة لعام ٢٠٢٥، والتي تتراوح بين ٧.٠٥ و ٧.١٥ دولار أمريكي . ويلخص الجدول التالي الافتراضات التي تستند إليها هذه التوقعات.

class = "prngen2" colspan = "1" nowraprowspan = "1">

		اعتبارا من
هيكل التكلفة والإيرادات		13 فبراير 2025
إجمالي الإيرادات		5.800 - 5.900 مليار دولار
تعديلات الإيجار غير النقدية الصافية ⁽¹⁾		(45 - 50 مليون دولار)
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة		3.100 - 3.200 مليار دولار
إدارة عامة ومحاسبة		500 - 510 مليون دولار

النمو الداخلي
أسعار الإيجار على عقود الإيجار المتجددة
أساس نقدي		4.0% - 6.0%
أساس مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا		6.0% - 8.0%
إشغال المحفظة في نهاية العام		+100 - 200 بت في الثانية
نمو صافي الدخل التشغيلي النقدي "برأس المال نفسه" ⁽²⁾		3.5% - 4.5%

أسعار صرف العملات الأجنبية
الدولار الأمريكي / الجنيه الإسترليني		1.20 دولار - 1.25 دولار
الدولار الأمريكي / اليورو		1.00 دولار - 1.05 دولار

النمو الخارجي
التصرفات / رأس مال المشروع المشترك
حجم الدولار		500 - 1000 مليون دولار
معدل رأس المال		0.0% - 10.0%
تطوير
النفقات الرأسمالية (صافي مساهمات الشركاء) ⁽³⁾		3000 - 3500 مليون دولار
متوسط العائدات المستقرة		10.0%+
التحسينات وغيرها من النفقات الرأسمالية غير المتكررة ⁽⁴⁾		30 - 35 مليون دولار
النفقات الرأسمالية المتكررة + تكاليف التأجير الرأسمالية ⁽⁵⁾		320 - 335 مليون دولار

الميزانية العمومية
إصدار الديون طويلة الأجل
المبلغ بالدولار		900 - 1500 مليون دولار
التسعير		5.0% - 5.5%

صافي الدخل لكل سهم مخفف		2.10 دولار - 2.20 دولار
إهلاك العقارات و(الربح)/الخسارة عند البيع		4.50 دولار - 4.50 دولار
الأموال من العمليات / الأسهم (محددة من قبل NAREIT)		6.60 دولارًا - 6.70 دولارًا
النفقات غير الأساسية وتدفقات الإيرادات		0.40 دولار - 0.40 دولار
الأموال الأساسية من العمليات / سهم		7.00 دولار - 7.10 دولار
تعديلات ترجمة العملات الأجنبية		0.05 دولار - 0.05 دولار
صناديق الاستثمار الأساسية ذات العملة الثابتة من العمليات / سهم		7.05 دولار - 7.15 دولار


(1)	تمثل تعديلات الإيجار غير النقدية الصافية مجموع إيرادات الإيجار المستقيمة ونفقات الإيجار المستقيمة، بالإضافة إلى استهلاك عقود الإيجار فوق السوق وتحتها (أي تعديلات ASC 805).
(2)	يشمل تصنيف "رأس المال المتساوي" العقارات المملوكة حتى 31 ديسمبر 2023، والتي تقل مساحتها القابلة للتأجير عن 5% من إجمالي المساحة قيد التطوير. ويستثني التصنيف العقارات التي كانت قيد التطوير، أو من المتوقع أن تخضع له، خلال الفترة 2024-2025، والعقارات المصنفة للبيع، والعقارات المباعة أو المساهمة في مشاريع مشتركة، وذلك لجميع الفترات المعروضة. وتُعرض توقعات نمو صافي الدخل التشغيلي النقدي لعام 2025 لتصنيف "رأس المال المتساوي" على أساس ثبات سعر الصرف.
(3)	لا يشمل هذا المبلغ عمليات الاستحواذ على الأراضي، ويشمل حصة شركة ديجيتال ريالتي من مساهمات المشروع المشترك. المبلغ صافٍ من مساهمات شركاء المشروع المشترك.
(4)	تمثل النفقات الرأسمالية غير المتكررة الأخرى التكاليف المتكبدة لتعزيز القدرة أو قابلية تسويق العقارات التشغيلية، مثل مبادرات الألياف الشبكية وتكاليف تطوير البرمجيات.
(5)	يمثل الإنفاق الرأسمالي المتكرر التحسينات غير التدريجية المطلوبة للحفاظ على الإيرادات الحالية، بما في ذلك تحسينات المستأجرين من الجيل الثاني ولجان التأجير.

ملاحظة: لا تُقدّم الشركة تسويةً للتقديرات غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) على أساس استشرافي، حيث لا تتمكن من تقديم حساب أو تقدير ذي معنى أو دقيق لبنود التسوية، ولا تتوفر المعلومات إلا بجهد غير معقول. يُرجى الاطلاع على قسم "المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا" في هذه الوثيقة لمزيد من المناقشة.

المقاييس المالية غير المقبولة عمومًا

تحتوي هذه الوثيقة على مقاييس مالية غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، بما في ذلك صافي الدخل التشغيلي (FFO)، والدخل التشغيلي الأساسي (Core FFO)، والدخل التشغيلي الأساسي (Core FFO) بالعملة الثابتة، والدخل التشغيلي المعدل (Adjusted FFO)، وصافي الدخل التشغيلي النقدي (NOI)، والدخل التشغيلي النقدي "بنفس رأس المال"، والربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل. يُرفق بهذه الوثيقة تسوية بين صافي الدخل المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا الأمريكية (US GAAP) المتاح للمساهمين العاديين والدخل التشغيلي النقدي (FFO)، وتسوية بين الدخل التشغيلي النقدي (FFO) والدخل التشغيلي الأساسي (Core FFO)، وتسوية بين الدخل التشغيلي الأساسي (Core FFO) والدخل التشغيلي النقدي المعدل (Adjusted FFO)، وتسوية بين الدخل التشغيلي النقدي (NOI) والدخل التشغيلي النقدي "بنفس رأس المال"، وتسوية بين الدخل التشغيلي النقدي (NOI) والدخل التشغيلي النقدي "بنفس رأس المال".

لا تُقدّم الشركة تسويةً للتقديرات غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) على أساس استشرافي، حيث لا تستطيع تقديم حساب أو تقدير ذي معنى أو دقيق لبنود التسوية، وتكون المعلومات غير متاحة دون جهد غير معقول. ويعود ذلك إلى الصعوبة المتأصلة في التنبؤ بتوقيت و/أو مبلغ البنود المختلفة التي قد تؤثر على صافي الدخل المنسوب إلى المساهمين العاديين لكل سهم مخفف، وهو المقياس المالي التطلعي الأكثر قابلية للمقارنة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا. ويشمل ذلك، على سبيل المثال، عوامل النمو الخارجية، مثل عمليات التصرف، وبنود الميزانية العمومية مثل إصدارات الديون، التي لم تحدث بعد، أو هي خارجة عن سيطرة الشركة و/أو لا يمكن التنبؤ بها بشكل معقول. وللأسباب نفسها، لا تستطيع الشركة معالجة الأهمية المحتملة للمعلومات غير المتاحة. قد تختلف المقاييس المالية التطلعية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا والمقدمة دون المقاييس المالية المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا الأكثر قابلية للمقارنة بشكل كبير عن المقاييس المالية المقابلة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا.

مؤتمر هاتفي للمستثمرين

قبل انعقاد مؤتمر ديجيتال ريالتي للمستثمرين الساعة 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 4:00 مساءً بتوقيت وسط الولايات المتحدة في 13 فبراير 2025 ، سيتم نشر عرض تقديمي على قسم المستثمرين بموقع الشركة الإلكتروني https://investor.digitalrealty.com . صُمم هذا العرض لمرافقة مناقشة النتائج المالية للشركة للربع الرابع من عام 2024 وأدائها التشغيلي. سيشارك في المؤتمر كلٌ من الرئيس التنفيذي آندي باور والمدير المالي مات ميرسييه .

للمشاركة في المكالمة المباشرة، يُرجى من المستثمرين الاتصال على الرقم +1 (888) 317-6003 (للمتصلين من داخل المملكة المتحدة) أو +1 (412) 317-6061 (للمتصلين من خارج المملكة المتحدة)، مع الإشارة إلى رقم تعريف المؤتمر 5600611 قبل خمس دقائق على الأقل من موعد بدء المكالمة. سيتوفر بث مباشر للمكالمة عبر قسم المستثمرين على موقع ديجيتال ريالتي الإلكتروني https://investor.digitalrealty.com .

ستكون إعادة بثّ المكالمة الهاتفية والبثّ الإلكتروني متاحةً بعد انتهاء المكالمة حتى 13 مارس 2025. يُمكنكم الوصول إلى إعادة البثّ الهاتفي بالاتصال على الرقم +1 (877) 344-7529 (للمتصلين من داخل البلاد) أو +1 (412) 317-0088 (للمتصلين من خارجها) مع إدخال رقم تعريف المؤتمر 3368293. يُمكنكم الوصول إلى إعادة البثّ الإلكترونيّ على موقع Digital Realty الإلكترونيّ.

حول ديجيتال ريالتي

تجمع ديجيتال ريالتي الشركات والبيانات معًا من خلال تقديم مجموعة متكاملة من حلول مراكز البيانات، وخدمات التشارك في الموقع، والربط البيني. تُوفر منصة PlatformDIGITAL®، منصة مراكز البيانات العالمية التابعة للشركة، للعملاء ملتقى آمنًا للبيانات، ومنهجية حلول "هندسة مراكز البيانات الشاملة" (PDx®) المُثبتة، لدعم الابتكار وإدارة تحديات جاذبية البيانات بكفاءة. تُتيح ديجيتال ريالتي لعملائها الوصول إلى مجتمعات البيانات المتصلة التي تُهمهم، من خلال انتشار عالمي لمراكز البيانات يضم أكثر من 300 منشأة في أكثر من 50 مدينة رئيسية عبر أكثر من 25 دولة في ست قارات. لمعرفة المزيد عن ديجيتال ريالتي، يُرجى زيارة digitalrealty.com أو متابعتنا على LinkedIn و X.

معلومات الاتصال

مات ميرسييه

المدير المالي

العقارات الرقمية

(415) 874-2803

جوردان سادلر / جيم هوسبي

علاقات المستثمرين

العقارات الرقمية

(415) 275-5344

صف = "1">

صف = "1">

البيانات المالية الموحدة الفصلية للعمليات				الربع الرابع من عام 2024
غير مدققة وبالآلاف، باستثناء بيانات السهم الواحد

	ثلاثة أشهر منتهية						اثني عشر شهرًا منتهية
	31 ديسمبر 2024	30 سبتمبر 2024	30 يونيو 2024		31 مارس 2024	31 ديسمبر 2023		31 ديسمبر 2024		31 ديسمبر 2023
إيرادات الإيجار	958,892 دولارًا	956,351 دولارًا	912,994 دولارًا		894,409 دولارًا	885,694 دولارًا		3,722,646 دولارًا		3,512,926 دولارًا
تعويضات المستأجرين - المرافق	302,664	305,097	274,505		276,357	316,634		1,158,623		1,299,676
تعويضات المستأجرين - أخرى	38,591	39,624	41,964		38,434	46,418		158,612		197,636
الربط البيني وغيره	112,360	112,655	109,505		108,071	106,413		442,591		419,934
دخل الرسوم	23,316	12,907	15,656		13,010	14,330		64,888		44,926
آخر	40	4,581	2,125		862	144		7,608		1,963
إجمالي الإيرادات التشغيلية	1,435,862 دولارًا	1,431,214 دولارًا	1,356,749 دولارًا		1,331,143 دولارًا	1,369,633 دولارًا		5,554,968 دولارًا		5,477,061 دولارًا

المرافق	337,534 دولارًا	356,063 دولارًا	315,248 دولارًا		324,571 دولارًا	366,083 دولارًا		1,333,416 دولارًا		1,471,836 دولارًا
تشغيل العقارات الإيجارية	273,104	249,796	237,653		224,369	237,118		984,921		909,830
ضرائب العقارات	46,044	45,633	49,620		41,156	40,161		182,453	199,581
تأمين	6,007	4,869	4,755		2,694	3,794		18,325		16,823
الاستهلاك والإطفاء	455,355	459,997	425,343		431,102	420,475		1,771,797		1,694,859
الإدارة العامة	124,470	115,120	119,511		114,419	109,235		473,521		431,004
التعويضات وتسريع حقوق الملكية والنفقات القانونية	2,346	2,481	884		791	7,565		6,502		18,054
مصاريف المعاملات والتكامل	11,797	24,194	26,072		31,839	40,226		93,902		84,722
مخصص انخفاض القيمة	22,881	—	168,303		—	5,363		191,184		118,363
مصاريف أخرى	12,002	4,774	(529)		10,836	5,580		27,083		7,529
إجمالي المصاريف التشغيلية	1,291,540 دولارًا	1,262,928 دولارًا	1,346,860 دولارًا		1,181,776 دولارًا	1,235,598 دولارًا		5,083,104 دولارًا		4,952,600 دولار

الدخل التشغيلي	144,322 دولارًا	168,286 دولارًا	9,889 دولارًا		149,367 دولارًا	134,035 دولارًا		471,864 دولارًا		524,461 دولارًا

حقوق الملكية في الأرباح / (الخسائر) للمشاريع المشتركة غير الموحدة	(36,201)	(26,486)	(41,443)		(16,008)	(29,955)		(120,138)		(29,791)
الربح/(الخسارة) من بيع الاستثمارات	144,885	(556)	173,709		277,787	(103)		595,825		900,531
الفوائد والإيرادات الأخرى / (المصروفات)، صافي	44,517	37,756	62,261		9,709	50,269		154,243		68,431
الفائدة (المصروف)	(104,742)	(123,803)	(114,756)		(109,535)	(113,638)		(452,836)		(437,741)
فائدة ضريبة الدخل / (مصروف)	(4,928)	(12,427)	(14,992)		(22,413)	(20,724)		(54,760)		(75,579)
خسارة على إطفاء الديون والتعديلات	(2,165)	(2,636)	—		(1,070)	—		(5,871)		—
صافي الدخل	185,688 دولارًا	40,134 دولارًا	74,668 دولارًا		287,837 دولارًا	19,884 دولارًا		588,327 دولارًا		950,311 دولارًا

صافي (الدخل) / الخسارة المنسوبة إلى المصالح غير المسيطرة	3,881	11,059	5,552		(6,329)	8,419		14,163		(1,474)
صافي الدخل المنسوب إلى شركة Digital Realty Trust, Inc.	189,569 دولارًا	51,193 دولارًا	80,220 دولارًا		281,508 دولارًا	28,304 دولارًا		602,490 دولارًا		948,838 دولارًا

أرباح الأسهم المفضلة	(10,181)	(10,181)	(10,181)		(10,181)	(10,181)		(40,725)		(40,725)
صافي الدخل / (الخسارة) المتاح لمساهمي الأسهم العادية	179,388 دولارًا	41,012 دولارًا	70,039 دولارًا		271,327 دولارًا	18,122 دولارًا		561,766 دولارًا		908,113 دولارًا

متوسط الأسهم القائمة المرجحة - الأساسية	333,376	327,977	319,537		312,292	305,781		323,336		298,603
متوسط الأسهم القائمة المرجحة - المخففة	340,690	336,249	327,946		320,798	314,995		331,547		309,065
متوسط الأسهم والوحدات المخففة بالكامل المرجحة	346,756	342,374	334,186		326,975	321,173		337,697		315,113

صافي الدخل / (الخسارة) لكل سهم - أساسي	0.54 دولارًا	0.13 دولارًا	0.22 دولار		0.87 دولارًا	0.06 دولار		1.74 دولارًا		3.04 دولار
صافي الدخل / (الخسارة) لكل سهم - مخفف	0.51 دولارًا	0.09 دولار	0.20 دولارًا		0.82 دولارًا	0.03 دولار		1.61 دولارًا		2.88 دولارًا

الأموال من العمليات والأموال الأساسية من العمليات					الربع الرابع من عام 2024
غير مدققة وبالآلاف، باستثناء بيانات السهم الواحد

	ثلاثة أشهر منتهية							اثني عشر شهرًا منتهية
مطابقة صافي الدخل مع الأموال من العمليات (FFO)		31 ديسمبر 2024	30 سبتمبر 2024	30 يونيو 2024		31 مارس 2024	31 ديسمبر 2023		31 ديسمبر 2024	31 ديسمبر 2023

صافي الدخل / (الخسارة) المتاح لمساهمي الأسهم العادية		179,388 دولارًا	41,012 دولارًا	70,039 دولارًا		271,327 دولارًا	18,122 دولارًا		561,766 دولارًا	908,113 دولارًا
التعديلات:
حصة غير مسيطرة في شراكة التشغيل		4000	1000	1500		6,200	410		12,700	20,710
الاستهلاك والإطفاء المتعلق بالعقارات ⁽¹⁾		445,462	449,086	414,920		420,591	410,167		1,730,059	1,657,239
تسوية البنود المتعلقة بالمصالح غير المسيطرة		(19,531)	(19,746)	(17,317)		(8,017)	(15,377)		(64,612)	(57,477)
الاستهلاك والإطفاء غير الموحد المتعلق بالعقارات المشتركة		49,463	48,474	47,117		47,877	64,833		192,931	177,153
(الربح) / الخسارة في المعاملات العقارية		(137,047)	556	(173,709)		(286,704)	103		(596,904)	(908,356)
مخصص انخفاض القيمة		22,881	—	168,303		—	5,363		191,185	118,363
الأموال من العمليات		544,616 دولارًا	520,382 دولارًا	510,852 دولارًا		451,273 دولارًا	483,621 دولارًا		2,027,122 دولارًا	1,915,745 دولارًا

متوسط الأسهم والوحدات القائمة المرجحة - الأساسية		339,442	334,103	325,777		318,469	311,960		329,485	304,651
متوسط الأسهم والوحدات القائمة المرجحة - المخففة ^{(2) (3)}		346,756	342,374	334,186		326,975	321,173		337,697	315,113

الأموال من العمليات لكل سهم - أساسي		1.60 دولارًا	1.56 دولارًا	1.57 دولارًا		1.42 دولارًا	1.55 دولارًا		6.15 دولارًا	6.29 دولارًا

الأموال من العمليات لكل سهم - مخفف ^{(2) (3)}		1.61 دولارًا	1.55 دولارًا	1.57 دولارًا		1.41 دولارًا	1.53 دولارًا		6.14 دولارًا	6.20 دولارًا

	ثلاثة أشهر منتهية							اثني عشر شهرًا منتهية
التوفيق بين FFO و Core FFO		31 ديسمبر 2024	30 سبتمبر 2024	30 يونيو 2024		31 مارس 2024	31 ديسمبر 2023		31 ديسمبر 2024	31 ديسمبر 2023

الأموال من العمليات		544,616 دولارًا	520,382 دولارًا	510,852 دولارًا		451,273 دولارًا	483,621 دولارًا		2,027,122 دولارًا	1,915,745 دولارًا
تعديلات الإيرادات غير الأساسية الأخرى ⁽⁴⁾		4,537	(4,583)	(33,818)		3,525	(146)		(30,339)	26,393
مصاريف المعاملات والتكامل		11,797	24,194	26,072		31,839	40,226		93,902	84,722
خسارة على إطفاء الديون والتعديلات		2,165	2,636	—		1,070	—		5,871	—
التعويضات وتسريع حقوق الملكية والنفقات القانونية ⁽⁵⁾		2,346	2,481	884		791	7,565		6,502	18,054
(الربح) / الخسارة من إعادة تقييم العملات الأجنبية والمشتقات		7,127	1,513	32,222		33,602	(24,804)		74,464	(39,000)
تعديلات النفقات غير الأساسية الأخرى ⁽⁶⁾		14,229	11,120	2,271		10,052	1,956		37,671	3,905
الأموال الأساسية من العمليات		586,816 دولارًا	557,744 دولارًا	538,482 دولارًا		532,153 دولارًا	508,417 دولارًا		2,215,194 دولارًا	2,009,820 دولارًا

متوسط الأسهم والوحدات القائمة المرجحة - المخففة ^{(2) (3)}		339,982	334,476	326,181		319,138	312,356		329,899	305,138

الأموال الأساسية من العمليات لكل سهم - مخفف ⁽²⁾		1.73 دولارًا	1.67 دولارًا	1.65 دولارًا		1.67 دولارًا	1.63 دولارًا		6.71 دولارًا	6.59 دولارًا

(1) الاستهلاك والإطفاء المتعلقان بالعقارات	ثلاثة أشهر منتهية							اثني عشر شهرًا منتهية
		31 ديسمبر 2024	30 سبتمبر 2024	30 يونيو 2024		31 مارس 2024	31 ديسمبر 2023		31 ديسمبر 2024	31 ديسمبر 2023

الاستهلاك والإطفاء حسب بيان الدخل		455,355 دولارًا	459,997 دولارًا	425,343 دولارًا		431,102 دولارًا	420,475 دولارًا		1,771,798 دولارًا	1,694,859 دولارًا
الاستهلاك غير العقاري		(9,894)	(10,911)	(10,424)		(10,511)	(10,308)		(41,739)	(37,619)
الاستهلاك والإطفاء المتعلقان بالعقارات		445,462 دولارًا	449,086 دولارًا	414,920 دولارًا		420,591 دولارًا	410,167 دولارًا		1,730,059 دولارًا	1,657,239 دولارًا


(2)	يحق لبعض مساهمي الأقلية غير المباشرين في شركة تيراكو تحويل أسهمهم في الشركة الأم التابعة لشركة تيراكو إلى شركة ديجيتال ريالتي مقابل نقد أو ما يعادله من أسهم عادية في شركة ديجيتال ريالتي، أو مزيج منهما. تُلزم مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة شركة ديجيتال ريالتي بافتراض تسوية حق البيع بالأسهم لأغراض حساب ربحية السهم المخففة. وقد استُخدم هذا النهج نفسه لحساب الأرباح التشغيلية من العمليات المالية (FFO)/السهم. سيتم استبعاد التأثير المخفف المستقبلي المحتمل المرتبط بهذا الحق من الأرباح التشغيلية من العمليات المالية الأساسية (Core FFO) والأرباح التشغيلية من العمليات (AFFO) حتى تتم التسوية، مما يؤدي إلى ارتفاع عدد الأسهم المخففة للأرباح التشغيلية من العمليات (FFO) مقارنةً بالأرباح التشغيلية الأساسية (Core FFO) والأرباح التشغيلية من العمليات (AFFO). عند حساب الأرباح التشغيلية من العمليات المخففة، تُضاف حصة الأقلية المرتبطة بشركة تيراكو مرة أخرى إلى بسط الأرباح التشغيلية من العمليات (FFO) حيث يفترض المقام أن جميع الأسهم قد أُعيدت إلى شركة ديجيتال ريالتي.

nowrap rowspan="1">

ثلاثة أشهر منتهية

اثني عشر شهرًا منتهية

31 ديسمبر 2024

30 سبتمبر 2024

30 يونيو 2024

31 مارس 2024

31 ديسمبر 2023

31 ديسمبر 2024

31 ديسمبر 2023

حصة شركة تيراكو غير المسيطرة في FFO

14,905 دولارًا

9,828 دولارًا

12,453 دولارًا

9,768 دولارًا

7,135 دولارًا

46,954 دولارًا

39,386 دولارًا

حصة الأقلية ذات الصلة بشركة تيراكو

14,905 دولارًا

9,828 دولارًا

12,453 دولارًا

9,768 دولارًا

7,135 دولارًا

46,954 دولارًا

39,386 دولارًا


(3)	لجميع الفترات المعروضة، استبعدنا تأثير الأسهم الممتازة المخففة من الفئات J وK وL، حسب الاقتضاء، والتي يمكن تحويلها إلى أسهم عادية عند حدوث معاملات تغيير محددة في السيطرة، كما هو موضح في المواد التكميلية التي تحكم الأسهم الممتازة من الفئات J وK وL، حسب الاقتضاء، والتي نعتبرها مستبعدة للغاية. انظر أعلاه لحسابات FFO وقسم تفاصيل عدد الأسهم الذي يلي مطابقة FFO الأساسية مع AFFO لحساب المتوسط المرجح للأسهم العادية والوحدات القائمة. للاطلاع على تعريفات ومناقشة FFO وCore FFO، انظر قسم التعريفات.
(4)	تتضمن تعديلات الإيجار المؤجلة المتعلقة بإفلاس العميل، ورسوم تطوير المشروع المشترك المدرجة في الأرباح، ورسوم إنهاء الإيجار، والمكاسب من بيع الاستثمار في الأسهم المدرجة في الدخل الآخر.
(5)	يتعلق الأمر بتعويضات نهاية الخدمة والرسوم الأخرى المتعلقة برحيل المسؤولين التنفيذيين في الشركة وتعويضات نهاية الخدمة المتعلقة بالتكامل.
(6)	تتضمن عمليات الشطب المرتبطة بالعملاء المفلسين أو الذين تم إنهاء خدماتهم، والنفقات القانونية والتأمينية غير المتكررة والتعديلات لتعكس حصتنا النسبية من تكاليف المعاملات المرتبطة بالمصالح غير المسيطرة.

صف = "1">

الأموال المعدلة من العمليات (AFFO)					الربع الرابع من عام 2024
غير مدققة وبالآلاف، باستثناء بيانات السهم الواحد

	ثلاثة أشهر منتهية							اثني عشر شهرًا منتهية
التوفيق بين FFO الأساسية وAFFO		31 ديسمبر 2024	30 سبتمبر 2024	30 يونيو 2024		31 مارس 2024	31 ديسمبر 2023		31 ديسمبر 2024	31 ديسمبر 2023

FFO الأساسية متاحة لمساهمي الأسهم العادية وحاملي الوحدات		586,816 دولارًا	557,744 دولارًا	538,482 دولارًا		532,153 دولارًا	508,417 دولارًا		2,215,194 دولارًا	2,009,820 دولارًا
التعديلات:
الاستهلاك غير العقاري		9,894	10,911	10,424		10,511	10,308		41,739	37,619
استهلاك تكاليف التمويل المؤجلة		5,697	4,853	5,072		5,576	5,744		21,198	21,575
استهلاك الخصم/القسط من الدين		1,324	1,329	1,321		1,832	973		5,805	4,973
مصاريف التعويضات غير النقدية القائمة على الأسهم		13,386	15,026	14,464		12,592	9,226		55,468	50,238
إيرادات الإيجار المستقيمة		(18,242)	(17,581)	334		9,976	(21,992)		(25,513)	(68,417)
مصاريف الإيجار ذات الخط المستقيم		(136)	1,690	782		1,111	(4,999)		3,447	(3,567)
استهلاك الإيجار فوق السوق وأقل منه		(269)	(742)	(1,691)		(854)	(856)		(3,555)	(4,404)
الضريبة المؤجلة (الفائدة) / المصروف		(15,048)	(9,366)	(9,982)		(3,437)	33,448		(37,834)	16,452
تعويضات التأجير ولجان التأجير الداخلية		10,505	10,918	10,519		13,291	9,848		45,233	45,040
النفقات الرأسمالية المتكررة ⁽¹⁾		(130,245)	(67,308)	(60,483)		(47,676)	(142,808)		(305,712)	(327,022)

AFFO متاح لمساهمي الأسهم العادية وحاملي الوحدات ⁽²⁾		463,682 دولارًا	507,474 دولارًا	509,241 دولارًا		535,073 دولارًا	407,306 دولارًا		2,015,471 دولارًا	1,782,308 دولارًا

متوسط الأسهم والوحدات القائمة المرجحة - الأساسية		339,442	334,103	325,777		318,469	311,960		329,485	304,651
متوسط الأسهم والوحدات القائمة المرجحة - المخففة ⁽³⁾		339,982	334,476	326,181		319,138	312,356		329,899	305,138

AFFO لكل سهم - مخفف ⁽³⁾		1.36 دولارًا	1.52 دولارًا	1.56 دولارًا		1.68 دولارًا	1.30 دولارًا		6.11 دولارًا	5.84 دولارًا

توزيعات الأرباح لكل سهم ووحدة عادية		1.22 دولار	1.22 دولار	1.22 دولار		1.22 دولار	1.22 دولار		4.88 دولارًا	4.88 دولارًا

نسبة توزيع أرباح الأسهم المخففة		89.5%	80.4%	78.1%		72.8%	93.6%		79.9%	83.5%

	ثلاثة أشهر منتهية								اثني عشر شهرًا منتهية
تفاصيل عدد المشاركات		31 ديسمبر 2024	30 سبتمبر 2024	30 يونيو 2024		31 مارس 2024	31 ديسمبر 2023		31 ديسمبر 2024	31 ديسمبر 2023

متوسط الأسهم العادية المرجحة والوحدات القائمة		339,442	334,103	325,777		318,469	311,960		329,485	304,651
إضافة: تأثير الأوراق المالية المخففة		540	373	404		669	396		413	487
متوسط الأسهم العادية المرجحة والوحدات القائمة - المخفف		339,982	334,476	326,181		319,138	312,356		329,899	305,138


(1)	تُمثل النفقات الرأسمالية المتكررة تحسينات المباني غير التدريجية اللازمة للحفاظ على الإيرادات الحالية، بما في ذلك تحسينات المستأجرين من الجيل الثاني وعمولات التأجير الخارجية. ولا تشمل النفقات الرأسمالية المتكررة تكاليف الاستحواذ المُتوقعة عند الاكتتاب في شراء مبنى، أو التكاليف المُتكبدة لرفع مستوى المبنى إلى معايير التشغيل الخاصة بشركة ديجيتال ريالتي، أو عمولات التأجير الداخلية.
(2)	لتعريف ومناقشة صافي الدخل المتاح للمساهمين العاديين (AFFO)، يُرجى مراجعة قسم التعريفات. وللمقارنة بين صافي الدخل المتاح للمساهمين العاديين وصافي الدخل المتاح للتدفقات النقدية (FFO) وصافي الدخل المتاح الأساسي (Core FFO)، يُرجى مراجعة ما سبق.
(3)	لجميع الفترات المعروضة، استبعدنا تأثير الأسهم الممتازة المخففة من الفئات J وK وL، حسب الاقتضاء، والتي يمكن تحويلها إلى أسهم عادية عند حدوث معاملات تغيير محددة في السيطرة، كما هو موضح في المواد التكميلية التي تحكم الأسهم الممتازة من الفئات J وK وL، حسب الاقتضاء، والتي نعتبرها مستبعدة للغاية. انظر أعلاه لحسابات التدفقات النقدية التشغيلية وحسابات المتوسط المرجح للأسهم العادية والوحدات القائمة.

صف = "1">

colspan = "2" nowraprowspan = "1">

إجمالي حقوق الملكية

الميزانيات العمومية الموحدة							الربع الرابع من عام 2024
غير مدققة وبالآلاف، باستثناء بيانات السهم الواحد

		31 ديسمبر 2024			30 سبتمبر 2024				30 يونيو 2024			31 مارس 2024			31 ديسمبر 2023
أصول
الاستثمارات في العقارات:
العقارات			27,558,993 دولارًا			28,808,770 دولارًا				27,470,635 دولارًا			27,122,796 دولارًا			27,306,369 دولارًا
البناء قيد التقدم			5,164,334			5,175,054				4,676,012			4,496,840			4,635,215
الأراضي المخصصة للتطوير المستقبلي			38,785			23,392				93,938			114,240			118,190
الاستثمارات في العقارات			32,762,112 دولارًا			34,007,216 دولارًا				32,240,584 دولارًا			31,733,877 دولارًا			32,059,773 دولارًا
الاستهلاك والإطفاء المتراكم			(8,641,331)			(8,777,002)				(8,303,070)			(7,976,093)			(7,823,685)
صافي الاستثمارات في العقارات			24,120,781 دولارًا			25,230,214 دولارًا				23,937,514 دولارًا			23,757,784 دولارًا			24,236,089 دولارًا
الاستثمار في المشاريع المشتركة غير الموحدة			2,639,800			2,456,448				2,332,698			2,365,821			2,295,889
صافي الاستثمارات في العقارات			26,760,582 دولارًا			27,686,662 دولارًا				26,270,212 دولارًا			26,123,605 دولارًا			26,531,977 دولارًا

أصول حق الاستخدام للإيجار التشغيلي، صافي			1,178,853 دولارًا			1,228,507 دولارًا				1,211,003 دولارًا			1,233,410 دولارًا			1,414,256 دولارًا
النقد وما يعادله			3,870,891			2,175,605				2,282,062			1,193,784			1,625,495
الحسابات والمستحقات الأخرى، صافي ⁽¹⁾			1,257,464			1,274,460				1,222,403			1,217,276			1,278,110
الإيجار المؤجل، صافي			642,456			641,778				613,749			611,670			624,427
حسن النية			8,929,431			9,395,233				9,128,811			9,105,026		9,239,871
قيمة علاقة العملاء وتكاليف التأجير المؤجلة والموجودات غير الملموسة الأخرى، صافي			2,178,054			2,367,467				2,315,143			2,359,380			2,500,237
الأصول المعروضة للبيع			—			—				—			287,064			478,503
أصول أخرى			465,885			525,679				563,500			501,875			420,382
إجمالي الأصول			45,283,616 دولارًا			45,295,392 دولارًا				43,606,883 دولارًا			42,633,089 دولارًا			44,113,257 دولارًا

الالتزامات وحقوق الملكية
تسهيلات الائتمان المتجددة غير المضمونة العالمية، صافي			1,611,308 دولارًا			1,786,921 دولارًا				1,848,167 دولارًا			1,901,126 دولارًا			1,812,287 دولارًا
قروض الأجل غير المضمونة، صافي			386,903			913,733				1,297,893			1,303,263			1,560,305
سندات أولى غير مضمونة، صافية من الخصم			13,962,852			13,528,061				12,507,551			13,190,202			13,422,342
الديون المضمونة والديون الأخرى، صافية من الخصم			753,314			757,831				686,135			625,750			630,973
التزامات الإيجار التشغيلي			1,294,219			1,343,903				1,336,839			1,357,751			1,542,094
الحسابات الدائنة والالتزامات المستحقة الأخرى			2,056,215			2,140,764				1,973,798			1,870,344			2,168,983
الالتزامات الضريبية المؤجلة، صافي			1,084,562			1,223,771				1,132,090			1,121,224			1,151,096
الأرباح المستحقة والتوزيعات			418,661			—				—			—			387,988
الودائع الأمنية والإيجارات المدفوعة مسبقًا			539,802			423,797				416,705			413,225			401,867
الالتزامات المرتبطة بالأصول المعروضة للبيع			—			—				—			9,981			39,001
إجمالي المطلوبات			22,107,836 دولارًا			22,118,781 دولارًا				21,199,178 دولارًا			21,792,866 دولارًا			23,116,936 دولارًا

المصالح غير المسيطرة القابلة للاسترداد			1,433,185			1,465,636				1,399,889			1,350,736			1,394,814

عدالة
الأسهم الممتازة: القيمة الاسمية 0.01 دولار للسهم، 110,000 سهم مصرح به:
الأسهم الممتازة القابلة للاسترداد التراكمية من الفئة J ⁽²⁾			193,540 دولارًا			193,540 دولارًا				193,540 دولارًا			193,540 دولارًا			193,540 دولارًا
الأسهم الممتازة القابلة للاسترداد التراكمية من الفئة K ⁽³⁾			203,264			203,264				203,264			203,264			203,264
الأسهم الممتازة القابلة للاسترداد التراكمية من الفئة L ⁽⁴⁾			334,886			334,886				334,886			334,886			334,886
الأسهم العادية: القيمة الاسمية 0.01 دولار للسهم، 502,000 سهم مصرح به ⁽⁵⁾			3,337			3,285				3,231			3,097			3,088
رأس المال المدفوع الإضافي			28,079,738			27,229,143				26,388,393			24,508,683			24,396,797
أرباح تفوق الأرباح			(6,292,085)			(6,060,642)				(5,701,096)			(5,373,529)			(5,262,648)
صافي (الخسارة) الشاملة الأخرى المتراكمة			(1,182,283)			(657,364)				(884,715)			(850,091)			(751,393)
إجمالي حقوق المساهمين			21,340,397 دولارًا			21,246,112 دولارًا				20,537,503 دولارًا			19,019,850 دولارًا			19,117,535 دولارًا

المصالح غير المسيطرة
حصة غير مسيطرة في شراكة تشغيلية			396,099 دولارًا			427,930 دولارًا				434,253 دولارًا			438,422 دولارًا			438,081 دولارًا
حصة غير مسيطرة في المشاريع المشتركة الموحدة			6,099			36,933				36,060			31,215			45,892

إجمالي المصالح غير المسيطرة			402,198 دولارًا			464,863 دولارًا				470,313 دولارًا			469,637 دولارًا			483,972 دولارًا

	21,742,595 دولارًا			21,710,975 دولارًا				21,007,816 دولارًا			19,489,487 دولارًا			19,601,507 دولارًا

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية			45,283,616 دولارًا			45,295,392 دولارًا				43,606,883 دولارًا			42,633,089 دولارًا			44,113,257 دولارًا


(1)	صافي مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بقيمة 59,224 دولار و41,204 دولار كما في 31 ديسمبر 2024 و31 ديسمبر 2023 على التوالي.
(2)	أسهم ممتازة قابلة للاسترداد تراكمية من الفئة J، 5.250%، تفضيل تصفية بقيمة 200,000 دولار (25.00 دولار للسهم)، 8,000 سهم تم إصدارها وتداولها اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024 و31 ديسمبر 2023.
(3)	سلسلة K من الأسهم الممتازة القابلة للاسترداد، 5.850%، تفضيل تصفية بقيمة 210,000 دولار أمريكي (25.00 دولار أمريكي للسهم الواحد)، 8,400 سهم تم إصدارها وتداولها اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024 و31 ديسمبر 2023.
(4)	سلسلة L من الأسهم الممتازة القابلة للاسترداد، 5.200%، تفضيل تصفية بقيمة 345,000 دولار (25.00 دولار للسهم)، 13,800 سهم تم إصدارها وتداولها اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024 و31 ديسمبر 2023.
(5)	الأسهم العادية: 336,637 و311,608 سهمًا تم إصدارها وتداولها اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024 و31 ديسمبر 2023 على التوالي.

مطابقة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والنسب المالية			الربع الرابع من عام 2024
غير مدققة و بالآلاف من الدولارات

	ثلاثة أشهر منتهية
تسوية الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) ⁽¹⁾		31 ديسمبر 2024		30 سبتمبر 2024	30 يونيو 2024	31 مارس 2024	31 ديسمبر 2023

صافي الدخل / (الخسارة) المتاح لحاملي الأسهم العادية		179,388 دولارًا		41,012 دولارًا	70,039 دولارًا	271,327 دولارًا	18,122 دولارًا
اهتمام		104,742		123,803	114,756	109,535	113,638
خسارة على إطفاء الديون والتعديلات		2,165		2,636	—	1,070	—
مصروف (فائدة) ضريبة الدخل		4,928		12,427	14,992	22,413	20,724
الاستهلاك والإطفاء		455,355		459,997	425,343	431,102	420,475
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك		746,578 دولارًا		639,875 دولارًا	625,130 دولارًا	835,446 دولارًا	572,958 دولارًا
الاستهلاك والإطفاء غير الموحد المتعلق بالعقارات المشتركة		49,463		48,474	47,117	47,877	64,833
مصاريف فوائد المشروع المشترك غير المجمعة ومصاريف الضرائب		32,255		34,951	27,704	34,271	42,140
التعويضات وتسريع حقوق الملكية والنفقات القانونية		2,346		2,481	884	791	7,565
مصاريف المعاملات والتكامل		11,797		24,194	26,072	31,839	40,226
(الربح) / الخسارة من بيع الاستثمارات		(144,885)		556	(173,709)	(277,787)	103
مخصص انخفاض القيمة		22,881		—	168,303	—	5,363
التعديلات غير الأساسية الأخرى، صافي ⁽²⁾		24,539		8,642	743	21,608	(35,439)
المصالح غير المسيطرة		(3,881)		(11,059)	(5,552)	6,329	(8,419)
أرباح الأسهم المفضلة		10,181		10,181	10,181	10,181	10,181
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة		751,276 دولارًا		758,296 دولارًا	726,874 دولارًا	710,556 دولارًا	699,509 دولارًا


(1)	للحصول على تعريفات ومناقشة EBITDA و EBITDA المعدلة، راجع قسم التعريفات.
(2)	تتضمن مكاسب/خسائر الصرف الأجنبي الصافية غير المحققة المنسوبة إلى إعادة القياس، وتعديلات الإيجار المؤجلة المتعلقة بإفلاس العميل، والشطب المرتبط بالعملاء المفلسين أو الذين تم إنهاء خدماتهم، والنفقات القانونية والتأمينية غير المتكررة، ومكاسب خيار بيع الأرض ورسوم إنهاء الإيجار.

class = "prngen4" colspan = "1" nowraprowspan = "1">

إجمالي الرسوم الثابتة ⁽⁴⁾

ثلاثة أشهر منتهية

النسب المالية

31 ديسمبر 2024

30 سبتمبر 2024

30 يونيو 2024

31 مارس 2024

31 ديسمبر 2023

إجمالي مصاريف الفائدة وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا

104,742 دولارًا

123,803 دولارًا

114,756 دولارًا

109,535 دولارًا

113,638 دولارًا

الفائدة الرأسمالية

34,442

28,312

27,592

28,522

33,032

التغير في الفائدة المستحقة والمبالغ غير النقدية الأخرى

(58,137)

43,720

(55,605)

55,421

(66,013)

مصروف الفائدة النقدية ⁽³⁾

81,046 دولارًا

195,835 دولارًا

86,743 دولارًا

193,479 دولارًا

80,657 دولارًا

أرباح الأسهم المفضلة

10,181

149,364 دولارًا

162,296 دولارًا

152,529 دولارًا

148,239 دولارًا

156,851 دولارًا

التغطية

نسبة تغطية الفائدة ⁽⁵⁾

4.5x

4.3x

4.2x

نسبة تغطية الفائدة النقدية ⁽⁶⁾

6.9x

3.4x

6.4x

6.3x

3.2x

نسبة تغطية الرسوم الثابتة ⁽⁷⁾

4.2x

4.1x

4.0x

نسبة تغطية الرسوم الثابتة النقدية ⁽⁸⁾

6.3x

3.3x

5.9x

3.1x

5.9x

تَأثِير

نسبة الدين إلى إجمالي قيمة المشروع ^(9)(10)

21.4%

23.5%

24.2%

26.7%

نسبة الدين بالإضافة إلى الأسهم الممتازة إلى إجمالي قيمة الشركة ^(10)(11)

22.3%

24.5%

25.3%

27.9%

الدخل قبل الضريبة إلى مصاريف الفائدة ⁽¹²⁾

2.8x

1.3x

1.7x

3.5x

1.2x

صافي الدين إلى الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ⁽¹³⁾

4.8x

5.4x

5.3x

5.7x

6.0x


(3)	مصروف الفائدة النقدية هو مصروف الفائدة مطروحًا منه خصم الدين ورسوم التمويل المؤجلة، ويشمل الفائدة التي قمنا برسملتها. نعتبر مصروف الفائدة النقدية مقياسًا مفيدًا للفائدة، إذ يستبعد مصروف الفائدة غير النقدية.
(4)	تتكون التكاليف الثابتة من مصاريف الفائدة وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا، والفائدة الرأسمالية، وأرباح الأسهم المفضلة.
(5)	الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة مقسومة على مصاريف الفائدة وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا بالإضافة إلى الفائدة الرأسمالية (بما في ذلك حصتنا النسبية من مصاريف الفائدة غير الموحدة للمشروع المشترك).
(6)	الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة مقسومة على مصاريف الفائدة النقدية (بما في ذلك حصتنا النسبية من مصاريف الفائدة غير الموحدة للمشروع المشترك).
(7)	الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة مقسومة على التكاليف الثابتة (بما في ذلك حصتنا النسبية من التكاليف الثابتة غير الموحدة للمشروع المشترك).
(8)	الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مقسومة على مجموع مصاريف الفائدة النقدية وأرباح الأسهم الممتازة (بما في ذلك حصتنا النسبية من الرسوم الثابتة النقدية غير المجمعة للمشروع المشترك).
(9)	إجمالي الدين مقسومًا على القيمة السوقية للأسهم العادية بالإضافة إلى الدين بالإضافة إلى الأسهم الممتازة.
(10)	القيمة الإجمالية للمؤسسة يتم تعريفها على أنها القيمة السوقية للأسهم العادية بالإضافة إلى الديون بالإضافة إلى الأسهم الممتازة.
(11)	نفس (9)، إلا أن البسط يشمل الأسهم الممتازة.
(12)	يتم حسابها على أنها صافي الدخل بالإضافة إلى مصاريف الفائدة مقسومة على مصاريف الفائدة وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا.
(13)	يتم حسابها على أنها إجمالي الدين بالقيمة الدفترية للميزانية العمومية، بالإضافة إلى التزامات الإيجار الرأسمالي، بالإضافة إلى حصة Digital Realty النسبية من ديون المشروع المشترك غير الموحدة، مطروحًا منها النقد وما يعادله (بما في ذلك حصة Digital Realty النسبية من النقد غير الموحد للمشروع المشترك) مقسومًا على حاصل EBITDA المعدل (بما في ذلك حصة Digital Realty النسبية من EBITDA غير الموحدة للمشروع المشترك)، مضروبًا في أربعة.

تعريف س

الأموال من العمليات (FFO):

نحسب الإيرادات التشغيلية، أو FFO، وفقًا للمعايير التي وضعتها الرابطة الوطنية لصناديق الاستثمار العقاري (Nareit) في ورقة Nareit البيضاء حول الإيرادات التشغيلية - إعادة بيانها لعام 2018. الإيرادات التشغيلية هي مقياس مالي غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، وتمثل صافي الدخل (الخسارة) (المحسوب وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا)، باستثناء الربح (الخسارة) من التصرف في الأصول العقارية، ومخصص انخفاض القيمة، والاستهلاك والإطفاء المتعلقين بالعقارات (باستثناء استهلاك تكاليف التمويل المؤجلة)، وحصتنا من الاستهلاك والإطفاء غير الموحد المتعلقين بالعقارات في المشروع المشترك، وصافي الدخل المنسوب إلى حصص غير مسيطرة في شراكة تشغيلية، وتسوية البنود المتعلقة بحصص غير مسيطرة. تستخدم الإدارة صافي الربح من العمليات التشغيلية (FFO) كمقياس أداء إضافي، إذ إنه، باستبعاد الاستهلاك والإطفاء المتعلقين بالعقارات، والأرباح والخسائر الناتجة عن التصرف في الممتلكات، وبعد تعديلات الشراكات غير المجمعة والمشاريع المشتركة، يوفر مقياس أداء يرصد، عند مقارنته سنويًا، اتجاهات معدلات الإشغال والإيجار وتكاليف التشغيل. كما نعتقد أن صافي الربح من العمليات التشغيلية، باعتباره مقياسًا معترفًا به على نطاق واسع لأداء صناديق الاستثمار العقاري (REITs)، سيستخدمه المستثمرون كأساس لمقارنة أدائنا التشغيلي بأداء صناديق الاستثمار العقاري الأخرى. ومع ذلك، نظرًا لأن صافي الربح من العمليات التشغيلية يستبعد الاستهلاك والإطفاء، ولا يرصد التغيرات في قيمة مراكز البيانات لدينا الناتجة عن الاستخدام أو ظروف السوق، ولا مستوى النفقات الرأسمالية وعمولات التأجير الرأسمالية اللازمة للحفاظ على الأداء التشغيلي لمراكز البيانات لدينا، والتي لها جميعًا تأثير اقتصادي حقيقي وقد تؤثر بشكل ملموس على وضعنا المالي ونتائج عملياتنا، فإن فائدة صافي الربح من العمليات التشغيلية كمقياس لأدائنا محدودة. قد لا تحسب صناديق الاستثمار العقاري الأخرى صافي الدخل التشغيلي وفقًا لتعريف Nareit، وبالتالي، قد لا يكون صافي دخلنا التشغيلي قابلًا للمقارنة مع صافي دخل صناديق الاستثمار العقاري الأخرى. ينبغي اعتبار صافي الدخل التشغيلي مُكمِّلاً لصافي الدخل المحسوب وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا كمقياس لأدائنا.

الأموال الأساسية من العمليات (Core FFO) :

نُقدّم الإيرادات الأساسية من العمليات، أو الإيرادات الأساسية من العمليات (Core FFO)، كمقياس تشغيلي مُكمّل، إذ يُوفّر، باستبعاد بعض البنود التي لا تعكس تدفقات الإيرادات أو النفقات الأساسية، مقياسًا للأداء يُجسّد، عند مُقارنته سنويًا، اتجاهات أداء أعمالنا التشغيلية الأساسية. نحسب الإيرادات الأساسية من العمليات (Core FFO) بإضافة أو طرح (i) من الإيرادات غير الأساسية الأخرى، (ii) مصاريف المعاملات والتكامل، (iii) خسارة إطفاء الديون والتعديلات، (iv) ربح/تكاليف الإصدار المُرتبطة بالأسهم الممتازة المُستردة، (v) مصاريف الفصل وتسريع حقوق الملكية والمصاريف القانونية، (vi) ربح/خسارة إعادة تقييم العملات الأجنبية والمشتقات، و(vii) مصاريف غير أساسية أخرى. ونظرًا لأن بعض هذه التعديلات لها تأثير اقتصادي حقيقي على وضعنا المالي ونتائجها التشغيلية، فإن فائدة الإيرادات الأساسية من العمليات (Core FFO) كمقياس لأدائنا محدودة. قد تحسب صناديق الاستثمار العقاري الأخرى الإيرادات الأساسية من العمليات (Core FFO) بطريقة مختلفة عنا، وبالتالي، قد لا تكون إيراداتنا الأساسية من العمليات (Core FFO) مُقارنة بالإيرادات الأساسية من صناديق الاستثمار العقاري الأخرى. يجب اعتبار FFO الأساسي مجرد مكمل للدخل الصافي المحسوب وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا كمقياس لأدائنا.

الأموال المعدلة من العمليات (AFFO) :

نقدم الأموال المعدلة من العمليات، أو AFFO، كمقياس تشغيلي تكميلي لأنه عند مقارنته على أساس سنوي، فإنه يقيم قدرتنا على تمويل متطلبات توزيعات الأرباح والتوزيعات من أنشطتنا التشغيلية. كما نعتقد أنه، كمقياس معترف به على نطاق واسع لعمليات صناديق الاستثمار العقاري، سيستخدم المستثمرون AFFO كأساس لتقييم قدرتنا على تمويل مدفوعات الأرباح مقارنةً بصناديق الاستثمار العقاري الأخرى، بما في ذلك على أساس السهم والوحدة. نحسب AFFO عن طريق إضافة أو طرح (i) الاستهلاك غير العقاري، (ii) استهلاك تكاليف التمويل المؤجلة، (iii) استهلاك خصم/قسط الدين، (iv) مصاريف التعويضات غير النقدية القائمة على الأسهم، (v) إيرادات الإيجار ذات الخط المستقيم، (vi) مصاريف الإيجار ذات الخط المستقيم، (vii) استهلاك الإيجار فوق أو أقل من السوق، (viii) مصاريف/(مزايا) الضرائب المؤجلة، (ix) تعويضات التأجير ولجان الإيجار الداخلية، و(x) النفقات الرأسمالية المتكررة. قد تحسب صناديق الاستثمار العقاري الأخرى AFFO بطريقة مختلفة عنا، وبالتالي، قد لا يكون AFFO الخاص بنا قابلاً للمقارنة مع AFFO لصناديق الاستثمار العقاري الأخرى. يجب اعتبار AFFO فقط كمُكمّل لصافي الدخل المحسوب وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا كمقياس لأدائنا.

الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك :

نعتقد أن الأرباح قبل الفوائد والخسارة على إطفاء الديون والتعديلات وضرائب الدخل والاستهلاك والإطفاء، أو EBITDA، و EBITDA المعدل (كما هو موضح أدناه)، هي مقاييس أداء تكميلية مفيدة لأنها تسمح للمستثمرين بمشاهدة أدائنا دون تأثير الاستهلاك والإطفاء غير النقدي أو تكلفة الديون، وفيما يتعلق بـ EBITDA المعدل، (i) الاستهلاك والإطفاء المرتبط بالعقارات المشتركة غير الموحدة، (ii) مصاريف الفائدة والضرائب غير الموحدة للمشروع المشترك، (iii) مصاريف الفصل وتسريع حقوق الملكية والمصاريف القانونية، (iv) مصاريف المعاملات والتكامل، (v) الربح (الخسارة) على البيع / إلغاء التوحيد، (vi) مخصص الانخفاض في القيمة، (vii) التعديلات غير الأساسية الأخرى، صافي، (viii) المصالح غير المسيطرة، (ix) أرباح الأسهم الممتازة، و(x) تكاليف الإصدار المرتبطة بالأسهم الممتازة المستردة. الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة هي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك باستثناء (i) الاستهلاك والإطفاء غير الموحد المتعلق بالعقارات المشتركة، (ii) مصاريف وضرائب فوائد المشروع المشترك غير الموحد، (iii) مصاريف الفصل، وتسريع حقوق الملكية، والمصاريف القانونية، (iv) مصاريف المعاملات والتكامل، (v) ربح (خسارة) البيع/إلغاء الدمج، (vi) مخصص انخفاض القيمة، (vii) صافي التسويات غير الأساسية الأخرى، (viii) حصص غير مسيطرة، (ix) أرباح الأسهم الممتازة، و(x) ربح/تكاليف الإصدار المرتبطة بالأسهم الممتازة المستردة. بالإضافة إلى ذلك، نعتقد أن محللي الأوراق المالية والمستثمرين وغيرهم من الأطراف المهتمة يستخدمون الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة بشكل متكرر في تقييم صناديق الاستثمار العقاري. لأن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تُحسب قبل النفقات النقدية المتكررة، بما في ذلك مصاريف الفوائد وضرائب الدخل، وتستبعد التكاليف الرأسمالية، مثل عمولات التأجير، ولا تُعدّل لمراعاة النفقات الرأسمالية أو غيرها من المتطلبات النقدية المتكررة لأعمالنا، فإن فائدتها كمقياس لأداءنا محدودة. قد تحسب صناديق الاستثمار العقاري الأخرى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بطريقة مختلفة عنا، وبالتالي، قد لا تكون أرباحنا قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) قابلة للمقارنة مع أرباح صناديق الاستثمار العقاري الأخرى قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) فقط كمكملات لصافي الدخل المحسوب وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) كمقياس لأدائنا المالي.

صافي الدخل التشغيلي (NOI) وصافي الدخل التشغيلي النقدي :

صافي الدخل التشغيلي، أو NOI، يمثل إيرادات الإيجار، وإيرادات تعويض المستأجرين، وإيرادات الربط البيني مطروحًا منها مصاريف المرافق، ومصاريف تشغيل العقارات المؤجرة، والضرائب العقارية، ومصاريف التأمين (كما هو موضح في بيان العمليات). يستخدم المساهمون وإدارة الشركة ومحللو الصناعة صافي الدخل التشغيلي عادةً كمقياس للأداء التشغيلي لمحفظة الإيجار الخاصة بالشركة. صافي الدخل التشغيلي النقدي هو صافي الدخل التشغيلي مطروحًا منه الإيجارات الثابتة واستهلاك الإيجارات فوق السوق وأقل منها. يستخدم المساهمون وإدارة الشركة ومحللو الصناعة عادةً صافي الدخل التشغيلي النقدي كمقياس للأداء التشغيلي للعقارات على أساس نقدي. يمثل صافي الدخل التشغيلي النقدي لنفس رأس المال المباني المملوكة اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022 من العام السابق والتي تقل مساحتها عن 5% من إجمالي الأقدام المربعة القابلة للتأجير قيد التطوير، ويستبعد المباني التي كانت تخضع، أو كان من المتوقع أن تخضع، لأنشطة التطوير في 2023-2024، والمباني المصنفة على أنها معروضة للبيع، والمباني المباعة أو المساهمة في المشاريع المشتركة لجميع الفترات المعروضة (أرقام الفترة السابقة معدلة لتعكس مجمع رأس المال الحالي). مع ذلك، نظرًا لأن صافي الدخل التشغيلي وصافي الدخل النقدي لا يشملان الاستهلاك والإطفاء، ولا يعكسان التغيرات في قيمة مراكز بياناتنا الناتجة عن الاستخدام أو ظروف السوق، ولا مستوى النفقات الرأسمالية وعمولات التأجير الرأسمالية اللازمة للحفاظ على الأداء التشغيلي لمراكز بياناتنا، والتي لها جميعها آثار اقتصادية حقيقية وقد تؤثر بشكل ملموس على نتائج عملياتنا، فإن فائدة صافي الدخل التشغيلي وصافي الدخل النقدي كمقياسين لأدائنا محدودة. قد تحسب صناديق الاستثمار العقاري الأخرى صافي الدخل التشغيلي وصافي الدخل النقدي بطريقة مختلفة عنا، وبالتالي، قد لا يكون صافي الدخل التشغيلي وصافي الدخل النقدي لدينا قابلين للمقارنة مع صافي الدخل التشغيلي وصافي الدخل النقدي لصناديق الاستثمار العقاري الأخرى. يجب اعتبار صافي الدخل التشغيلي وصافي الدخل النقدي مجرد مكملات لصافي الدخل المحسوب وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا كمقياسين لأدائنا.

تعريفات إضافية

يتم حساب نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة على أنها إجمالي الدين بالقيمة الدفترية للميزانية العمومية، بالإضافة إلى التزامات الإيجار الرأسمالي، بالإضافة إلى حصة Digital Realty النسبية من ديون المشروع المشترك غير الموحدة، مطروحًا منها النقد وما يعادله (بما في ذلك حصة Digital Realty النسبية من النقد غير الموحد للمشروع المشترك) مقسومًا على حاصل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة (بما في ذلك حصة Digital Realty النسبية من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك غير الموحدة للمشروع المشترك)، مضروبًا في أربعة.

الدين بالإضافة إلى الأسهم الممتازة إلى إجمالي قيمة المؤسسة هو إجمالي الدين بالإضافة إلى الأسهم الممتازة مقسومًا على إجمالي الدين بالإضافة إلى قيمة تصفية الأسهم الممتازة والقيمة السوقية للأسهم العادية القائمة لشركة Digital Realty Trust, Inc. ووحدات شركة Digital Realty Trust, LP، على افتراض استرداد وحدات شركة Digital Realty Trust, LP مقابل أسهم الأسهم العادية لشركة Digital Realty Trust, Inc.

نسبة تغطية الرسوم الثابتة هي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة مقسومة على مجموع مصاريف الفوائد وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا، والفوائد الرأسمالية، وأرباح الأسهم الممتازة. في الربع المنتهي في 31 ديسمبر 2024 ، بلغت مصاريف الفوائد وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا 105 ملايين دولار أمريكي، والفوائد الرأسمالية 34 مليون دولار أمريكي ، وأرباح الأسهم الممتازة 10 ملايين دولار أمريكي .

تسوية صافي الدخل التشغيلي	ثلاثة أشهر منتهية						اثني عشر شهرًا منتهية
(بالآلاف)	31 ديسمبر 2024		30 سبتمبر 2024		31 ديسمبر 2023		31 ديسمبر 2024		31 ديسمبر 2023

الدخل التشغيلي		144,322 دولارًا		168,286 دولارًا		134,035 دولارًا		471,864 دولارًا		524,461 دولارًا

دخل الرسوم		(23,316)		(12,907)		(14,330)		(64,888)		(44,926)
الدخل الآخر		(40)		(4,581)		(144)		(7,608)		(1,963)
الاستهلاك والإطفاء		455,355		459,997		420,475		1,771,797		1,694,859
العامة والإدارية		124,470		115,120		109,235		473,521		431,004
التعويضات وتسريع حقوق الملكية والنفقات القانونية		2,346		2,481		7,565		6,502		18,054
<ص مصاريف المعاملات		11,797		24,194		40,226		93,902		84,722
مخصص انخفاض القيمة		22,881		—		5,363		191,184		118,363
مصاريف أخرى		12,002		4,774		5,580		27,083		7,529

صافي الدخل التشغيلي		749,818 دولارًا		757,365 دولارًا		708,003 دولارًا		2,963,357 دولارًا		2,832,102 دولارًا


صافي الدخل التشغيلي النقدي (صافي الدخل التشغيلي النقدي)

صافي الدخل التشغيلي		749,818 دولارًا		757,365 دولارًا		708,003 دولارًا		2,963,357 دولارًا		2,832,102 دولارًا

إيرادات الإيجار المستقيمة		(22,577)		(18,423)		(22,085)		(46,395)		(40,480)
مصاريف الإيجار ذات الخط المستقيم		51		1,683		(4,745)		4,061		(2,901)
استهلاك الإيجار فوق السوق وأقل منه		(269)		(742)		(856)		(3,555)		(4,404)

صافي الدخل التشغيلي النقدي		727,022 دولارًا		739,883 دولارًا		680,317 دولارًا		2,917,467 دولارًا		2,784,317 دولارًا



تسوية CFFO بالعملة الثابتة	ثلاثة أشهر منتهية						اثني عشر شهرًا منتهية
(بالآلاف، باستثناء بيانات السهم الواحد)	31 ديسمبر 2024				31 ديسمبر 2023		31 ديسمبر 2024		31 ديسمبر 2023

Core FFO ⁽¹⁾		586,816 دولارًا				508,417 دولارًا		2,215,194 دولارًا		2,009,820 دولارًا
التأثير الأساسي لرأس المال التشغيلي الناتج عن ثبات أسعار الصرف لعام 2023 ⁽²⁾		(318)				—		1,732		—

عملة ثابتة أساسية FFO		586,498 دولارًا				508,417 دولارًا		2,216,926 دولارًا		2,009,820 دولارًا
متوسط الأسهم والوحدات القائمة المرجحة - المخففة		339,982				312,356		329,899		305,138
CFFO عملة ثابتة لكل سهم		1.73 دولارًا				1.63 دولارًا		6.72 دولارًا		6.59 دولارًا


1)	كما تم تسويتها مع صافي الدخل أعلاه.
2)	تم حساب التعديل من خلال تثبيت أسعار ترجمة العملات لعام 2024 مع متوسط أسعار ترجمة العملات التي كانت مطبقة على نفس الفترات في عام 2023.

تحتوي هذه الوثيقة على بيانات تطلعية ضمن معنى قوانين الأوراق المالية الفيدرالية، والتي تستند إلى التوقعات والتنبؤات والافتراضات الحالية التي تنطوي على مخاطر وعدم يقين يمكن أن تتسبب في اختلاف النتائج والنتائج الفعلية بشكل كبير. تتضمن هذه البيانات التطلعية بيانات تتعلق بما يلي: توقعاتنا الاقتصادية، ونشاطنا الاستثماري والتوسعي المتوقع، والطلب المستمر المتوقع على منتجاتنا وخدماتنا، وسيولتنا، ومشاريعنا المشتركة، والعرض والطلب على مركز البيانات ومساحات الاستضافة المشتركة، ونشاط الاستحواذ والتصرف لدينا، وتسعير واقتصاديات التأجير الصافي الفعال، وديناميكيات السوق وأساسيات مركز البيانات، وأولوياتنا الاستراتيجية، وعروض منتجاتنا، والمخزون المتاح، والإيجار من عقود الإيجار التي تم توقيعها ولكن لم تبدأ بعد والإيجارات الأخرى المتعاقد عليها والتي سيتم استلامها في فترات مستقبلية، وأسعار الإيجار على عقود الإيجار المستقبلية، والفارق بين التوقيع والبدء، ومعدلات رأس المال والعوائد، ونشاط الاستثمار، والإيرادات التشغيلية للشركة، والإيرادات التشغيلية الأساسية، والإيرادات التشغيلية الأساسية بالعملة الثابتة، والإيرادات التشغيلية المعدلة، وصافي الدخل، وتوقعات عام 2025 والافتراضات الأساسية، والمعلومات المتعلقة بالاتجاهات، واستراتيجيتنا وخططنا، وتوقعات التأجير، وشروط الإيجار المتوسطة المرجحة، وممارسة تمديدات الإيجار، وانتهاء عقود الإيجار، واستحقاقات الديون، والإيجار السنوي عند انتهاء عقود الإيجار، وتأثير عقود الإيجار الجديدة وزيادات أسعار الإيجار على إيرادات الإيجار لدينا، وتصنيفاتنا الائتمانية، أنشطة وخطط البناء والتطوير، وتكاليف البناء المتوقعة، والعوائد المقدرة على الاستثمار، والمساحة المتوقعة للإشغال، والمساحة المتوقعة للقدم المربع، وسعة تحميل تكنولوجيا المعلومات عند اكتمال مشاريع التطوير، وصافي الدخل التشغيلي المتراكم، ومكونات صافي القيمة الدفترية، وغيرها من البيانات المالية التطلعية. تستند هذه البيانات إلى معتقدات الإدارة وافتراضاتها المستندة إلى المعلومات المتاحة لها حاليًا. تخضع هذه البيانات للمخاطر وعدم اليقين والافتراضات، ولا تُعدّ ضمانات للأداء المستقبلي، وقد تتأثر بالمخاطر والاتجاهات وعدم اليقين، المعروفة وغير المعروفة، والعوامل الخارجة عن سيطرتنا. في حال تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو عدم اليقين، أو في حال ثبوت عدم صحة الافتراضات الأساسية، فقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المتوقعة أو المقدرة أو المتوقعة. تشمل بعض المخاطر وعدم اليقين التي قد تُسبب اختلافًا جوهريًا في نتائجنا أو أدائنا أو إنجازاتنا الفعلية عن تلك الواردة صراحةً أو ضمنًا في البيانات التطلعية، من بين أمور أخرى، ما يلي:

انخفاض الطلب على مراكز البيانات أو انخفاض الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات؛
انخفاض معدلات الإيجار، أو زيادة تكاليف التشغيل، أو زيادة معدلات الشواغر؛
زيادة المنافسة أو العرض المتاح لمساحة مركز البيانات؛
مدى ملاءمة مراكز البيانات والبنية الأساسية لمراكز البيانات لدينا، والتأخيرات أو الانقطاعات في الاتصال أو توفر الطاقة، أو الأعطال أو الخروقات للبنية الأساسية أو الخدمات الأمنية المادية والمعلوماتية لدينا؛
الانتهاكات لالتزاماتنا أو القيود المفروضة بموجب عقودنا مع عملائنا؛
عدم قدرتنا على تطوير وتأجير عقارات ومساحات تطوير جديدة بنجاح، والتأخير أو التكاليف غير المتوقعة في تطوير العقارات؛
تأثير الظروف الاقتصادية والائتمانية والسوقية الحالية على المستويين العالمي والمحلي؛
انقطاعات في سلسلة التوريد العالمية أو المشتريات، أو زيادة تكاليف سلسلة التوريد؛
تأثير فترات ارتفاع التضخم على تكاليفنا، مثل النفقات التشغيلية والعامة والإدارية، ونفقات الفائدة وتكاليف الاستحواذ على العقارات والبناء؛
التأثير على عمليات عملائنا وموردينا أثناء الوباء أو الجائحة أو الأحداث العالمية الأخرى؛
اعتمادنا على عملاء كبار، أو إفلاس أو إعسار عميل كبير أو عدد كبير من العملاء الأصغر، أو التخلف عن سداد عقود الإيجار أو عدم تجديدها من قبل العملاء؛
التغيرات في الظروف السياسية، والاضطرابات الجيوسياسية، وعدم الاستقرار السياسي، والاضطرابات المدنية، والإجراءات الحكومية التقييدية أو التأميم في البلدان التي نعمل فيها؛
عدم قدرتنا على الاحتفاظ بمساحة مركز البيانات التي نستأجرها أو نؤجرها من أطراف ثالثة؛
انتهاكات أمن المعلومات وخصوصية البيانات؛
صعوبات في إدارة الأعمال الدولية وشراء أو تشغيل العقارات في الولايات القضائية الأجنبية والمناطق الحضرية غير المألوفة؛
فشلنا في تحقيق الفوائد المقصودة من عمليات الاستحواذ التي قمنا بها مؤخرًا أو المستقبلية، أو الاضطرابات في خططنا وعملياتنا، أو الالتزامات غير المعروفة أو الطارئة المتعلقة بها؛
فشلنا في دمج وتشغيل العقارات أو الشركات المكتسبة أو المطورة بنجاح؛
صعوبات في تحديد العقارات التي سيتم شراؤها وإكمال عمليات الاستحواذ؛
المخاطر المتعلقة باستثمارات المشاريع المشتركة، بما في ذلك نتيجة لعدم قدرتنا على السيطرة على مثل هذه الاستثمارات؛
المخاطر المرتبطة باستخدام الديون لتمويل أنشطتنا التجارية، بما في ذلك مخاطر إعادة التمويل ومعدلات الفائدة، وفشلنا في سداد الديون عند استحقاقها، والتغييرات السلبية في تصنيفاتنا الائتمانية أو خرقنا للعهود أو الشروط الأخرى الواردة في مرافق القروض واتفاقياتنا؛
فشلنا في الحصول على التمويل اللازم بالديون والأسهم، واعتمادنا على مصادر خارجية لرأس المال؛
تقلبات الأسواق المالية والتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية؛
التطورات الاقتصادية أو العقارية السلبية في صناعتنا أو قطاعات الصناعة التي نبيع لها، بما في ذلك المخاطر المتعلقة بانخفاض تقييمات العقارات ورسوم انخفاض القيمة ورسوم انخفاض قيمة الشهرة وغيرها من الأصول غير الملموسة؛
عدم قدرتنا على إدارة نمونا بشكل فعال؛
الخسائر التي تتجاوز التغطية التأمينية لدينا؛
عدم قدرتنا على جذب المواهب والاحتفاظ بها؛
المسؤوليات البيئية والمخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية وعدم قدرتنا على تحقيق أهدافنا المتعلقة بالاستدامة؛
الأداء التشغيلي المتوقع للاستحواذات المتوقعة في الأمد القريب والأوصاف المتعلقة بهذه التوقعات؛
عدم قدرتنا على الامتثال للقواعد واللوائح المعمول بها في شركتنا؛
فشل شركة Digital Realty Trust, Inc. في الحفاظ على مكانتها كشركة استثمار عقاري لأغراض ضريبة الدخل الفيدرالية؛
فشل شركة Digital Realty Trust، LP في التأهل كشراكة لأغراض ضريبة الدخل الفيدرالية؛
القيود المفروضة على قدرتنا على الانخراط في أنشطة تجارية معينة؛
التغييرات في القوانين واللوائح المحلية والولائية والفيدرالية والدولية، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالضرائب والعقارات وقوانين تقسيم المناطق، وزيادات في معدلات ضريبة العقارات؛ و
تأثير أي قضايا مالية أو محاسبية أو قانونية أو تنظيمية أو دعاوى قضائية قد تؤثر علينا.

المخاطر المدرجة هنا ليست شاملة، وقد تؤثر العوامل الإضافية سلبًا على أعمالنا وأدائنا المالي. تمت مناقشة العديد من المخاطر المادية الإضافية في تقريرنا السنوي على النموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، والإيداعات الأخرى لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. لا تزال هذه المخاطر ذات صلة بأدائنا ووضعنا المالي. علاوة على ذلك، فإننا نعمل في بيئة تنافسية وسريعة التغير. تظهر عوامل خطر جديدة من وقت لآخر وليس من الممكن للإدارة التنبؤ بجميع عوامل الخطر هذه، كما لا يمكنها تقييم تأثير جميع عوامل الخطر هذه على الأعمال أو المدى الذي قد يتسبب فيه أي عامل، أو مجموعة من العوامل، في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك الواردة في أي بيانات تطلعية. نحن نتنصل صراحةً من أي مسؤولية عن تحديث البيانات التطلعية، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك. ديجيتال ريالتي، وديجيتال ريالتي تراست، وشعار ديجيتال ريالتي، وإنتركسون، وترن كي فليكس، وبوارد بيس بيلدينغ، وسيرفيس فابريك، وأني سكيل كولو، وبيرفاسيف داتا سنتر أركيتكتشر، وبلاتفورم ديجيتال، وPDx، ومؤشر جاذبية البيانات، ومؤشر جاذبية البيانات DGx هي علامات تجارية مسجلة وعلامات خدمة لشركة ديجيتال ريالتي تراست في الولايات المتحدة و/أو دول أخرى. جميع الأسماء والعلامات التجارية وعلامات الخدمة الأخرى هي ملك لأصحابها.

شاهد المحتوى الأصلي لتنزيل الوسائط المتعددة: https://www.prnewswire.com/news-releases/digital-realty-reports-fourth-quarter-2024-results-302376450.html

المصدر Digital Realty Trust

المزيد ترجمة هذه الصفحة آلية. تحاول منصة سهم تحسين الترجمة ولكن لا تضمن دقتها وموثوقيتها، ولن تتحمل المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر بسبب عدم دقة أو إغفال في الترجمة. *المخاطر وإخلاء المسؤولية: يمثل المحتوى أعلاه المسؤولية الشخصية للمؤلف وآرائه فقط، ولا يمثل أي مسؤولية لمنصة سهم، ولا يمكن لمنصة سهم تأكيد صحة ودقة ومصداقية المحتوى أعلاه. يجب على المستثمرين مراعاة مخاطر المنتجات الاستثمارية على ضوء ظروفهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. عند الضرورة، يرجى استشارة مستشار استثمار محترف. لا تقدم منصة سهم أي مشورة استثمارية، ولا تقدم أي التزامات أو ضمانات.