يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
تبدو شركة Digital Turbine, Inc. (NASDAQ:APPS) غير مكلفة بعد انخفاضها بنسبة 25% ولكنها ربما ليست جذابة بما فيه الكفاية
Digital Turbine -3.23%
Digital Turbine APPS | 4.79 | -3.23% |
مما أثار انزعاج بعض المساهمين، انخفضت أسهم شركة Digital Turbine, Inc. ( Digital Turbine(APPS.US) ) بنسبة كبيرة بلغت 25% في الشهر الماضي، وهو ما يواصل مسيرة مروعة للشركة. بالنسبة لأي مساهم على المدى الطويل، فإن الشهر الأخير هو نهاية عام للنسيان من خلال تسجيل انخفاض في سعر السهم بنسبة 84٪.
نظرًا لانخفاض سعره بشكل كبير، قد تبدو Digital Turbine بمثابة فرصة شراء قوية في الوقت الحاضر حيث تبلغ نسبة السعر إلى المبيعات (أو "P/S") 0.3x، مع الأخذ في الاعتبار ما يقرب من نصف جميع الشركات في صناعة البرمجيات في العالم. الولايات المتحدة لديها نسب ربح/خسارة أكبر من 4.4x وحتى نسبة ربح/خسارة أعلى من 11x ليست خارجة عن المألوف. على الرغم من أنه ليس من الحكمة أن نأخذ الربح/الخسارة بالقيمة الاسمية فقط لأنه قد يكون هناك تفسير لكونه محدودًا للغاية.
ماذا يعني الربح والخسارة للتوربينات الرقمية بالنسبة للمساهمين؟
في حين شهدت الصناعة نموًا في الإيرادات مؤخرًا، فقد تراجعت إيرادات Digital Turbine، وهو أمر ليس بالأمر الرائع. من المحتمل أن تكون نسبة السعر إلى الربح منخفضة لأن المستثمرين يعتقدون أن أداء الإيرادات الضعيف هذا لن يتحسن. إذا كنت لا تزال معجبًا بالشركة، فأنت تأمل ألا يكون الأمر كذلك حتى تتمكن من شراء بعض الأسهم بينما لا يكون ذلك في صالحك.
إذا كنت ترغب في معرفة ما يتوقعه المحللون في المستقبل، فيجب عليك مراجعة Digital Turbine(APPS.US) .هل هناك أي نمو متوقع في الإيرادات للتوربينات الرقمية؟
من أجل تبرير نسبة السعر إلى الربح، ستحتاج شركة Digital Turbine إلى إنتاج نمو ضعيف يتخلف بشكل كبير عن الصناعة.
إذا نظرنا إلى الوراء أولاً، فإن نمو إيرادات الشركة في العام الماضي لم يكن أمرًا مثيرًا للإثارة، حيث سجلت انخفاضًا مخيبًا للآمال بنسبة 19٪. ومع ذلك، فقد ارتفعت الإيرادات بشكل مثير للإعجاب بنسبة 122٪ في المجمل عما كانت عليه قبل ثلاث سنوات، على الرغم من الأشهر الـ 12 الماضية. وبناء على ذلك، فبينما كانوا يفضلون الاستمرار في هذا الأمر، فإن المساهمين سيرحبون بالتأكيد بمعدلات نمو الإيرادات على المدى المتوسط.
وبالانتقال إلى التوقعات، ينبغي أن تحقق السنوات الثلاث المقبلة نموًا بنسبة 3.8% سنويًا وفقًا لتقديرات المحللين الخمسة الذين يراقبون الشركة. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تتوسع بقية الصناعة بنسبة 15% كل عام، وهو أمر أكثر جاذبية بشكل ملحوظ.
في ضوء ذلك، من المفهوم أن نسبة الربحية والخسارة الخاصة بشركة Digital Turbine أقل من غالبية الشركات الأخرى. يبدو أن معظم المستثمرين يتوقعون رؤية نمو محدود في المستقبل وهم على استعداد فقط لدفع مبلغ مخفض مقابل السهم.
خلاصة القول في P/S للتوربينات الرقمية
انخفضت أسهم شركة Digital Turbine وتبعها سعر الربح والخسارة الخاص بها. عادة، نحذر من قراءة الكثير في نسب السعر إلى المبيعات عند اتخاذ قرارات الاستثمار، على الرغم من أن ذلك يمكن أن يكشف الكثير عما يعتقده المشاركون الآخرون في السوق حول الشركة.
وكما توقعنا، كشف فحصنا لتوقعات المحللين لشركة Digital Turbine أن التوقعات المتدنية لإيراداتها تساهم في انخفاض نسبة الربحية إلى الربحية. في الوقت الحالي، يقبل المساهمون انخفاض سعر الربح/الخسارة لأنهم يقرون بأن الإيرادات المستقبلية ربما لن تقدم أي مفاجآت سارة. وما لم تتحسن هذه الظروف، فإنها ستستمر في تشكيل حاجز لسعر السهم حول هذه المستويات.
لا تنس أنه قد تكون هناك مخاطر أخرى. على سبيل المثال، حددنا Digital Turbine(APPS.US) يجب أن تكون على دراية بها.
إذا كانت الشركات القوية التي تحقق أرباحًا تثير اهتمامك، فستحتاج إلى الاطلاع على هذه القائمة المجانية للشركات المثيرة للاهتمام التي تتداول بسعر مكرر ربح منخفض (ولكنها أثبتت أنها تستطيع زيادة أرباحها).
هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.
