شهد سوق الولايات المتحدة استقرارًا خلال الأسبوع الماضي، لكنه ارتفع بنسبة 14% خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن تنمو الأرباح بنسبة 15% سنويًا في السنوات القادمة. في ظل هذه الظروف، يُتيح تحديد الأسهم التي قد تكون أسعارها أقل من قيمتها التقديرية فرصًا واعدة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من آفاق النمو المستقبلية.

أفضل 10 أسهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية في الولايات المتحدة

فيما يلي نظرة سريعة على بعض الخيارات من الفاحص.

داتادوج (DDOG)

نظرة عامة: توفر شركة Datadog, Inc. منصة مراقبة وأمان لتطبيقات السحابة على مستوى العالم وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 48.13 مليار دولار.

العمليات: تأتي إيرادات الشركة في المقام الأول من قطاع البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، والذي حقق 2.83 مليار دولار.

الخصم المقدر للقيمة العادلة: 23.9%

يُتداول سهم Datadog عند 143.15 دولارًا أمريكيًا، وهو أقل بكثير من قيمته العادلة المُقدرة البالغة 188.16 دولارًا أمريكيًا، مما يُشير إلى أنه قد يكون مُقَيَّمًا بأقل من قيمته الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية. ورغم عمليات البيع الداخلية الأخيرة، من المتوقع أن تنمو أرباحه بنسبة 24.8% سنويًا، متجاوزةً معدل نمو السوق الأوسع البالغ 14.9%. تُعزز الإضافات الأخيرة إلى المؤشر والتكامل الجديد مع Reflectiz من حضور Datadog في السوق وعروض الأوراق المالية، مما قد يدعم نمو الإيرادات المستقبلية بما يتجاوز متوسط السوق الأمريكية.

كوبانج (CPNG)

نظرة عامة: تدير شركة Coupang, Inc. أعمال البيع بالتجزئة من خلال تطبيقات الهاتف المحمول ومواقع الإنترنت في كوريا الجنوبية وعلى الصعيد الدولي، بقيمة سوقية تبلغ 56.68 مليار دولار.

العمليات: تشمل قطاعات إيرادات الشركة تجارة المنتجات، التي تولد 27.08 مليار دولار، والعروض النامية، التي تساهم بمبلغ 3.99 مليار دولار.

الخصم المقدر للقيمة العادلة: 28.3%

سهم كوبانج، المُتداول بسعر 31.15 دولارًا أمريكيًا، مُقَيَّم بأقل من قيمته الحقيقية، حيث تُقدَّر قيمته العادلة بـ 43.45 دولارًا أمريكيًا، بناءً على التدفقات النقدية. من المتوقع أن تنمو الأرباح بشكل ملحوظ بنسبة 39.3% سنويًا، متجاوزةً معدل السوق البالغ 14.9%. على الرغم من عمليات البيع الداخلية وانخفاض هوامش الربح مقارنةً بالعام الماضي، فإن خطة كوبانج الأخيرة لإعادة شراء أسهم بقيمة مليار دولار أمريكي، وتسهيل ائتماني متجدد جديد بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي، يُعززان مرونتها المالية لمبادرات النمو المستقبلية.

إم إن تي إن (MNTN)

نظرة عامة: MNTN, Inc. هي شركة برمجيات تلفزيونية للأداء تقدم خدمات إعلانية في الولايات المتحدة بقيمة سوقية تبلغ حوالي 1.95 مليار دولار.

العمليات: تأتي إيرادات الشركة في المقام الأول من قطاع خدمات وبرامج الإنترنت، والذي حقق 246.27 مليون دولار.

الخصم المقدر للقيمة العادلة: 46.6%

سهم MNTN، المُتداول بسعر 27.84 دولارًا أمريكيًا، مُقَيَّم بأقل من قيمته الحقيقية بكثير، حيث تُقَدَّر قيمته العادلة بـ 52.13 دولارًا أمريكيًا بناءً على التدفقات النقدية المخصومة. ورغم عمليات البيع الداخلية الأخيرة والتقلبات الشديدة في أسعار الأسهم، تُتيح شراكة MNTN الاستراتيجية مع ZoomInfo الوصول إلى سوق إعلاني مُربح بقيمة 39 مليار دولار أمريكي. ومن المتوقع أن تُحقق الشركة ربحية خلال ثلاث سنوات، مع نمو متوقع في الأرباح بنسبة 74.53% سنويًا وعائد مُتوقع مرتفع جدًا على حقوق الملكية خلال ثلاث سنوات (62.3%).

تحويل الأفكار إلى أفعال

• اكشف عن 170 جوهرة مخفية بين أدوات الفحص الخاصة بالأسهم الأمريكية المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية بنقرة واحدة هنا.
• هل لديك حصة في هذه الشركات؟ ادمج استثماراتك في محفظة Simply Wall St للحصول على إشعارات وتقارير مفصلة عن الأسهم.
• استثمر بذكاء مع تطبيق Simply Wall St المجاني الذي يوفر لك رؤى تفصيلية حول كل سوق الأوراق المالية حول العالم.

هل تريد معرفة خيارات أخرى؟

• استكشف الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة ذات الأداء العالي والتي لم تحظ بعد باهتمام كبير من المحللين.
• قم بتنويع محفظتك الاستثمارية من خلال صناديق ذات أرباح ثابتة توفر تدفقات دخل موثوقة لمواجهة الاضطرابات المحتملة في السوق.
• قم بتعزيز محفظتك الاستثمارية بشركات تظهر إمكانات نمو قوية، مدعومة بتوقعات متفائلة من المحللين والإدارة .

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت ذات طابع عام. نقدم تعليقاتنا بناءً على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، مستخدمين منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.