خلال الأسبوع الماضي، شهد سوق الولايات المتحدة حالة من الركود، إلا أنه حقق ارتفاعًا بنسبة 10% خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن تنمو الأرباح بنسبة 15% سنويًا. في ظل هذه البيئة الديناميكية، يُمكن أن يُتيح تحديد أسهم الشركات الصغيرة ذات القيمة السوقية المنخفضة، والتي تُظهر إمكانات واعدة من خلال إجراءات داخلية استراتيجية، فرصًا فريدة للمستثمرين الباحثين عن القيمة.

أفضل 10 شركات صغيرة مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية مع شراء داخلي في الولايات المتحدة

نقدم أدناه مجموعة مختارة من الأسهم التي تم تصفيتها بواسطة شاشتنا.

ماركت وايز (MKTW)

تقييم قيمة Simply Wall St: ★★★☆☆☆

نظرة عامة: تعمل MarketWise كمزود للمعلومات عبر الإنترنت، مع التركيز على تقديم الأبحاث والتعليم المالي، بقيمة سوقية تبلغ 0.67 مليار دولار.

العمليات: تُحقق شركة MarketWise إيراداتها بشكل رئيسي من قطاع مزودي معلومات الإنترنت، حيث بلغت إيراداتها مؤخرًا 383.22 مليون دولار أمريكي. وقد شهد هامش الربح الإجمالي للشركة تقلبات، حيث وصل إلى 89.40% في سبتمبر 2022، قبل أن يستقر عند نطاق نسبي يقارب منتصف الثمانينيات في الفترات اللاحقة. تتأثر نفقات التشغيل بشكل كبير بتكاليف المبيعات والتسويق، التي ظلت مرتفعة باستمرار، ولكنها تُظهر اتجاهًا تنازليًا مع مرور الوقت، حيث بلغت مؤخرًا 147.49 مليون دولار أمريكي في مارس 2025.

PE: 7.6x

شهدت شركة ماركت وايز، وهي شركة ذات رأس مال صغير في الولايات المتحدة، مؤخرًا استبعادات كبيرة من المؤشر، لكنها لا تزال جديرة بالملاحظة بفضل ثقة المطلعين الداخليين والخطوات الاستراتيجية. أعادت الشركة شراء 20,306 أسهم من فبراير إلى أبريل 2025 مقابل 0.02 مليون دولار أمريكي، مما يدل على ثقة الإدارة بإمكانياتها. وعلى الرغم من انخفاض إيرادات الربع الأول إلى 83.51 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ 108.99 مليون دولار أمريكي في العام السابق، أعلنت ماركت وايز عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.20 دولار أمريكي للسهم، وتوزيع أرباح خاصة بقيمة 0.10 دولار أمريكي للسهم تُدفع في 25 يونيو 2025. ومع تولي الدكتور ديفيد دوك إيفريج منصب الرئيس التنفيذي منذ مايو 2025، وتوقع نمو الأرباح بنسبة 32% سنويًا، تُبشر ماركت وايز بنتائج واعدة رغم التحديات الأخيرة.

مجموعة جيمس ريفر القابضة (JRVR)

تقييم قيمة Simply Wall St: ★★★☆☆☆

نظرة عامة: تعمل شركة James River Group Holdings كشركة قابضة للتأمين تعمل بشكل أساسي في تقديم خدمات التأمين المتخصصة من خلال خطوط الفائض والتأمين المتخصص المقبول، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 1.19 مليار دولار.

العمليات: تُعدّ خطوط الفائض والزائد مصدر الإيرادات الرئيسي، يليها التأمين المُعتمد للتخصصات. شهد هامش الربح الإجمالي تقلبات، حيث بلغ ذروته عند 47.69% في سبتمبر 2014، ثم وصل إلى أدنى مستوى له عند 4.39% في سبتمبر 2021، قبل أن يتعافى إلى حوالي 41.29% بحلول يونيو 2024. وقد تباينت نفقات التشغيل بمرور الوقت، لكنها لا تزال تُشكّل عنصرًا أساسيًا في هيكل التكاليف، مما يؤثر على نتائج صافي الدخل على مدار فترات زمنية مختلفة.

PE: -2.4x

شهدت شركة جيمس ريفر جروب القابضة، وهي شركة تأمين صغيرة في الولايات المتحدة، مؤخرًا ثقةً داخليةً واسعةً من المطلعين، حيث اشترى رئيسها التنفيذي 100,000 سهم مقابل 474,560 دولارًا أمريكيًا. وتشير هذه الخطوة إلى تفاؤلٍ بشأن مستقبل الشركة، على الرغم من استبعادها من عدة مؤشرات راسل 2000 في أواخر يونيو 2025. وقد حصلت الشركة مؤخرًا على تسهيلات ائتمانية متجددة غير مضمونة بقيمة 212.5 مليون دولار أمريكي لتلبية احتياجات الشركة، وتتوقع نموًا ملحوظًا في الأرباح يتجاوز 85% سنويًا. وتشمل التغييرات القيادية تعييناتٍ جديدة في مناصب رئيسية، مما قد يُسهم في توجيه التوجه الاستراتيجي للشركة بشكل إيجابي.

استوديوهات ليونزجيت (LION)

تقييم قيمة Simply Wall St: ★★★★☆☆

نظرة عامة: تعمل Lionsgate Studios من خلال شبكاتها الإعلامية وقطاعات إنتاج الأفلام والتلفزيون مع التركيز على إنشاء وتوزيع المحتوى الترفيهي، وتبلغ قيمتها السوقية 1.50 مليار دولار.

العمليات: تُحقق استوديوهات ليونزجيت إيراداتها بشكل رئيسي من قطاعات شبكات الإعلام، وإنتاج الأفلام، والإنتاج التلفزيوني. وقد شهدت الشركة تقلبات في هامش صافي دخلها، حيث انخفض بشكل ملحوظ إلى -0.29% في ديسمبر 2023. وتُعتبر نفقات التشغيل كبيرة، مدفوعةً بتكاليف المبيعات والتسويق، بالإضافة إلى التكاليف العامة والإدارية. وبلغ هامش الربح الإجمالي 47.60% في الفترة المنتهية في ديسمبر 2023، مما يعكس قدرة الشركة على إدارة تكاليف الإنتاج بكفاءة مقارنةً بتحقيق الإيرادات.

PE: -5.3x

شهدت استوديوهات ليونزجيت، الشركة الرائدة في قطاع الترفيه، تغييرات كبيرة مؤخرًا بانفصالها عن ستارز. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز قيمة أعمالها من خلال التركيز على قدراتها الأساسية في إنتاج الأفلام والمسلسلات. ورغم تسجيلها خسارة صافية بلغت 128.5 مليون دولار أمريكي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025، ارتفعت إيراداتها إلى 3.2 مليار دولار أمريكي من 3 مليارات دولار أمريكي سابقًا. وتواجه الشركة حاليًا تحديات في الحصول على تمويل خارجي عالي المخاطر وتدفق نقدي محدود، لكنها لا تزال تتمتع بجاذبية بفضل ثقة المطلعين من خلال عمليات شراء أسهم في وقت سابق من هذا العام. وقد أثارت شائعات استحواذ محتمل من قبل ليجندري إنترتينمنت اهتمامًا كبيرًا، مما يعكس ثقة السوق بإمكانيات ليونزجيت الاستراتيجية في هذا القطاع.

تحويل الأفكار إلى أفعال

• انقر للبدء في استكشاف بقية الشركات الصغيرة الأمريكية الـ 72 التي يتم التقليل من قيمتها السوقية مع الشراء من الداخل الآن.
• هل تملك أسهمًا في هذه الشركات؟ أنشئ محفظتك الاستثمارية في Simply Wall St لتتبع استثماراتك بسلاسة وتلقي تحديثات شخصية حول أداء محفظتك.
• يعد تطبيق Simply Wall St مفتاحك لاكتشاف اتجاهات السوق العالمية، وهو تطبيق مجاني سهل الاستخدام للمستثمرين الطموحين.

هل أنت مهتم بالاحتمالات الأخرى؟

• استكشف الشركات الصغيرة ذات الأداء العالي والتي لم تحظ بعد باهتمام كبير من المحللين.
• قم بتعزيز محفظتك الاستثمارية من خلال الشركات التي تظهر إمكانات نمو قوية، مدعومة بتوقعات متفائلة من المحللين والإدارة .
• ابحث عن الشركات التي لديها إمكانات واعدة في التدفق النقدي ولكنها تتداول بأقل من قيمتها العادلة .

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت ذات طابع عام. نقدم تعليقاتنا بناءً على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، مستخدمين منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.