إن حماس الاستثمار في شركة قادرة على عكس مسارها المالي يجذب بعض المضاربين، لذا حتى الشركات التي لا تحقق إيرادات أو أرباحًا، ولها سجل حافل بالفشل، تستطيع استقطاب مستثمرين. لكن للأسف، غالبًا ما تكون احتمالية نجاح هذه الاستثمارات عالية المخاطر ضئيلة، ويدفع العديد من المستثمرين ثمنًا باهظًا لتعلم الدرس. فالشركات الخاسرة قد تستغل رأس المال بشكل سيء، لذا يجب على المستثمرين توخي الحذر لتجنب إهدار المال الجيد في غير صالحهم.

رغم أننا نعيش في عصر الاستثمار الواعد في أسهم التكنولوجيا، لا يزال العديد من المستثمرين يتبنون استراتيجية أكثر تقليدية؛ شراء أسهم في شركات مربحة مثل شركة هيريتدج للتأمين القابضة ( المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: HRTG ). هذا لا يعني أن الشركة تُقدم أفضل فرصة استثمارية، ولكن الربحية عنصر أساسي للنجاح في الأعمال.

تحسن أرباح شركة هيريتيج للتأمين القابضة

شهدت شركة هيريتدج للتأمين القابضة نموًا هائلاً في ربحية السهم الواحد خلال السنوات الثلاث الماضية، لدرجة أن معدل النمو هذا لا يُمثل تقييمًا عادلًا لمستقبل الشركة. لذا، من المنطقي التركيز على معدلات النمو الأحدث. وبشكلٍ مثير للإعجاب، نمت ربحية السهم الواحد لشركة هيريتدج للتأمين القابضة من 1.97 دولار أمريكي إلى 3.65 دولار أمريكي خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. ويُعدّ النمو السنوي بنسبة 85% إنجازًا رائعًا.

يُعدّ نمو الإيرادات مؤشرًا قويًا على استدامة النمو، وعند اقترانه بهامش ربح مرتفع قبل الفوائد والضرائب (EBIT)، يُمثّل هذا النموّ وسيلةً ممتازةً للشركة للحفاظ على ميزتها التنافسية في السوق. والخبر السارّ هو أن شركة هيريتدج للتأمين القابضة تُحقق نموًا في الإيرادات، وتحسّن هوامش الربح قبل الفوائد والضرائب بنسبة 7.9 نقطة مئوية لتصل إلى 18% خلال العام الماضي. وهذا أمرٌ رائعٌ من الناحيتين.

يوضح الرسم البياني أدناه تطور صافي أرباح الشركة وإيراداتها على مر الزمن. انقر على الرسم البياني للاطلاع على الأرقام الدقيقة.

لا يمكنك قيادة السيارة وعيناك على مرآة الرؤية الخلفية، لذلك قد تكون أكثر اهتمامًا بهذا التقرير المجاني الذي يوضح توقعات المحللين لأرباح Heritage Insurance Holdings المستقبلية .

هل يتوافق المطلعون في شركة Heritage Insurance Holdings مع جميع المساهمين؟

من دواعي السرور أن نرى قادة الشركة يخاطرون بأموالهم، إن صح التعبير، لأن ذلك يعزز توافق الحوافز بين القائمين على إدارة الشركة ومالكيها الحقيقيين. لذا، من الجيد أن نرى أن المطلعين على شركة هيريتدج للتأمين القابضة يستثمرون رأس مال كبير في أسهم الشركة. ونلاحظ أن حصتهم الكبيرة في الشركة تبلغ قيمتها 167 مليون دولار أمريكي. وبحصتهم البالغة 25% من الشركة، تمنح هذه الحصة المطلعين نفوذًا كبيرًا، وأسبابًا كثيرة لتحقيق قيمة للمساهمين. ونتطلع بتفاؤل كبير للمستثمرين.

هل تستحق شركة Heritage Insurance Holdings المتابعة؟

شهدت أرباح سهم شركة هيريتدج للتأمين ارتفاعًا هائلاً، مع معدلات نمو هائلة. هذا النمو ملفت للنظر، ومن المؤكد أن الاستثمار الكبير الذي قام به المطلعون على الشركة سيُحسّن صورة الشركة. في بعض الأحيان، يُعد النمو السريع في أرباح السهم الواحد مؤشرًا على وصول الشركة إلى نقطة تحول، لذا هناك فرصة واعدة. بناءً على مجمل جوانبها، نعتقد أن مراقبة أسهم شركة هيريتدج للتأمين عن كثب أمرٌ جدير بالاهتمام. مع ذلك، لا يزال عليك الانتباه للمخاطر، على سبيل المثال - لدى شركة هيريتدج للتأمين علامة تحذيرية واحدة نعتقد أنه يجب عليك الانتباه إليها.

هناك دائمًا إمكانية تحقيق أداء جيد عند شراء أسهم لا تحقق نموًا في الأرباح ولا يشتريها مُطلعون داخليون. ولكن لمن يُراعي هذه المعايير المهمة، نشجعكم على الاطلاع على الشركات التي تتمتع بهذه الميزات. يمكنكم الاطلاع على قائمة مُخصصة بالشركات التي حققت نموًا مدعومًا بتمويل داخلي كبير.

يرجى ملاحظة أن المعاملات الداخلية التي تمت مناقشتها في هذه المقالة تشير إلى المعاملات التي يجب الإبلاغ عنها في الولاية القضائية ذات الصلة.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.