لسوء حظ بعض المساهمين، انخفض سعر سهم شركة DocGo Inc. ( ناسداك: DCGO ) بنسبة 38% خلال الثلاثين يومًا الماضية، مما زاد من وطأة المعاناة الأخيرة. بالنسبة للمساهمين طويلي الأجل، يُنهي الشهر الأخير عامًا لا يُنسى بانخفاض سعر السهم بنسبة 56%.

بعد الانخفاض الحاد في سعر السهم، حيث تجاوزت نسبة السعر إلى المبيعات (أو "P/S") في ما يقرب من نصف الشركات العاملة في قطاع الرعاية الصحية في الولايات المتحدة 1x، يمكنك اعتبار DocGo سهمًا جذابًا للاستثمار، نظرًا لمضاعف السعر إلى المبيعات البالغ 0.3x. مع ذلك، ليس من الحكمة الاكتفاء بتقييم نسبة السعر إلى المبيعات، فقد يكون هناك تفسير لمحدوديتها.

يتضمن تقريرنا المجاني عن الأسهم تحذيرين يجب على المستثمرين الانتباه إليهما قبل الاستثمار في DocGo. اقرأ مجانًا الآن .

كيف كان أداء DocGo

لم يكن أداء شركة DocGo جيدًا مؤخرًا، إذ تُعتبر إيراداتها المتراجعة ضعيفة مقارنةً بالشركات الأخرى التي شهدت نموًا في إيراداتها في المتوسط. ربما لا يزال مكرر الربحية منخفضًا، إذ يعتقد المستثمرون أن فرص نمو الإيرادات القوية غير واردة. لذا، فبينما يُمكن القول إن السهم رخيص، سيتطلع المستثمرون إلى التحسن قبل أن يروا فيه قيمة جيدة.

هل ترغب في الحصول على صورة كاملة لتقديرات المحللين للشركة؟ سيساعدك تقريرنا المجاني على DocGo في اكتشاف ما يخبئه المستقبل.

هل هناك أي توقعات بنمو الإيرادات لـ DocGo؟

من أجل تبرير نسبة السعر إلى المبيعات، ستحتاج DocGo إلى إنتاج نمو بطيء يتخلف عن الصناعة.

بالنظر إلى الوراء، لم يكن نمو إيرادات الشركة العام الماضي مثيرًا للتفاؤل، إذ سجلت انخفاضًا مخيبًا للآمال بنسبة 26%. مع ذلك، شهدت آخر ثلاث سنوات ارتفاعًا إجماليًا ممتازًا في الإيرادات بنسبة 35%، على الرغم من أدائها غير المُرضي على المدى القصير. ورغم أن الشركة واجهت بعض التحديات، إلا أنه من الإنصاف القول إن نمو الإيرادات مؤخرًا كان أكثر من كافٍ.

بالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن تنخفض الإيرادات بنسبة 39% خلال العام المقبل، وفقًا لسبعة محللين يتابعون الشركة. ومع توقع نمو القطاع بنسبة 9.1%، تُعتبر هذه نتيجة مخيبة للآمال.

في ضوء ذلك، من المفهوم أن يكون ربح DocGo أقل من ربح معظم الشركات الأخرى. مع ذلك، ليس هناك ما يضمن أن ربح DocGo قد وصل إلى أدنى مستوى له بعد، مع تراجع الإيرادات. ومن المحتمل أن ينخفض ربح DocGo إلى مستويات أدنى إذا لم تُحسّن الشركة نمو إيراداتها.

النقطة الرئيسية

أدى انخفاض سعر سهم DocGo مؤخرًا إلى تراجع مكرر ربحيتها إلى ما دون مكرر ربحية شركات الرعاية الصحية الأخرى. نفضل عمومًا قصر استخدام نسبة السعر إلى المبيعات على تحديد رأي السوق في الوضع العام للشركة.

من الواضح أن شركة DocGo تحافظ على نسبة ربحية منخفضة نظرًا لضعف توقعاتها بانخفاض الإيرادات، كما هو متوقع. وبينما تتوقع شركات أخرى في هذا القطاع نموًا في الإيرادات، فإن التوقعات الضعيفة لشركة DocGo تبرر انخفاض نسبة ربحية منخفضة. ومن الصعب توقع ارتفاع سعر السهم بقوة في المستقبل القريب في ظل هذه الظروف.

لا تنس أنه قد تكون هناك مخاطر أخرى.

إذا كنت غير متأكد من قوة أعمال DocGo ، فلماذا لا تستكشف قائمتنا التفاعلية للأسهم ذات الأساسيات التجارية القوية لبعض الشركات الأخرى التي ربما فاتتك.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت ذات طابع عام. نقدم تعليقاتنا بناءً على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، مستخدمين منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.