• في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت شركة AdaptHealth عن ربع سنوي بإيرادات ثابتة على أساس سنوي، وفشلت في تحقيق تقديرات المحللين للأرباح لكل سهم وإرشادات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للعام بأكمله.
• وجاءت هذه خيبة الأمل في الأرباح في الوقت الذي حقق فيه بعض أقران الشركة في القطاع نتائج أقوى من المتوقع وإرشادات محسنة، مما وضع أداء AdaptHealth الأخير في تناقض حاد مع منافسيها.
• سنبحث في كيفية تأثير فشل AdaptHealth في تحقيق الإيرادات والتوجيه على سردها الاستثماري وتوقعاتها لنمو الرعاية الصحية المنزلية.

تعهد ترامب بـ"إطلاق العنان" للنفط والغاز الأميركيين، وهذه الأسهم الأميركية الـ22 لديها تطورات من المتوقع أن تستفيد منها .

ملخص سردية استثمار AdaptHealth

للإيمان بجدوى AdaptHealth على المدى الطويل، يجب أن يثق المستثمرون في توسع الرعاية الصحية المنزلية وقدرة الشركة على تنمية إيراداتها المتكررة من خلال عقود دفع كبيرة مع توجه القطاع نحو نماذج قائمة على القيمة. يُصعّب الربع الأخير الثابت ونقص التوجيهات على AdaptHealth إثبات قدرتها على تنفيذ هذه الرؤية على المدى القريب، لا سيما مع تحقيق أقرانها أداءً أقوى؛ وهذا يُبرز الحاجة المُلِحّة إلى معالجة مخاطر التنفيذ والهامش المرتبطة بعلاقات الدفع الجديدة، ولكنه لا يُغيّر جوهريًا أكبر المخاطر التنظيمية التي تواجه الشركة حاليًا.

الإعلان الأحدث والأكثر أهمية هو عقد AdaptHealth الحصري الجديد، الذي يمتد لخمس سنوات، بقيمة تزيد عن مليار دولار أمريكي، مع منظومة صحية وطنية كبرى، ويغطي أكثر من 10 ملايين مشترك. يُبشر هذا الاتفاق، في حال تنفيذه بنجاح، بتعزيز الإيرادات المتكررة ودعم النمو، إلا أن التحديات قصيرة الأجل في توسيع نطاق العمليات وتحقيق أهداف هامش الربح لهذا العقد لا تزال محل مراقبة دقيقة من قِبَل السوق.

وعلى النقيض من ذلك، فإن تأثير التغييرات التنظيمية المقبلة على معدلات السداد يستحق اهتمام المستثمرين، حيث...

تتوقع شركة AdaptHealth تحقيق إيرادات بقيمة 4 مليارات دولار وأرباح بقيمة 157.7 مليون دولار بحلول عام 2028. ويتطلب هذا نموًا سنويًا في الإيرادات بنسبة 7.6% وزيادة في الأرباح بقيمة 83.9 مليون دولار من 73.8 مليون دولار اليوم.

اكتشف كيف تنتج توقعات AdaptHealth قيمة عادلة تبلغ 13.12 دولارًا ، أي بزيادة قدرها 41% عن سعرها الحالي.

استكشاف وجهات نظر أخرى

قدّم أعضاء مجتمع سيمبلي وول ستريت ثلاثة تقديرات منفصلة للقيمة العادلة لشركة أدابت هيلث، تتراوح بين 8.57 و27.94 دولارًا أمريكيًا. ورغم تباين الآراء، فإن ضعف إيرادات الشركة ومخاطر التنفيذ الأخيرة يُذكّراننا بضرورة مراعاة كلا الجانبين فيما يتعلق بتوقعات النمو قبل اتخاذ القرارات.

استكشف 3 تقديرات أخرى للقيمة العادلة على AdaptHealth - لماذا قد يكون سعر السهم أقل بنسبة 8% من السعر الحالي!

قم ببناء سردك الخاص حول AdaptHealth

هل تختلف مع الروايات السائدة؟ أنشئ روايتك الخاصة في أقل من ثلاث دقائق - نادرًا ما تأتي عوائد استثمارية استثنائية من اتباع القطيع.

• نقطة البداية الرائعة لأبحاثك حول AdaptHealth هي تحليلنا الذي يسلط الضوء على 5 مكافآت رئيسية وعلامة تحذير مهمة واحدة يمكن أن تؤثر على قرار الاستثمار الخاص بك.
• يوفر تقرير البحث المجاني الخاص بشركة AdaptHealth تحليلًا أساسيًا شاملاً ملخصًا في صورة مرئية واحدة - Snowflake - مما يجعل من السهل تقييم الصحة المالية الشاملة لشركة AdaptHealth في لمحة.

هل أنت مستعد للمغامرة في أنماط الاستثمار الأخرى؟

تكشف فحوصاتنا اليومية عن أسهمٍ ذات احتمالية اختراق. لا تفوّت هذه الفرصة:

• لقد وجدنا 18 سهمًا أمريكيًا من المتوقع أن تحقق عائدًا على الأرباح يتجاوز 6% العام المقبل . اطلع على القائمة الكاملة مجانًا.
• اكتشف الشيء الكبير القادم مع الأسهم الرخيصة السليمة مالياً والتي توازن بين المخاطر والمكافآت .
• المعادن الأرضية النادرة مُدخلاتٌ في معظم الأجهزة عالية التقنية، والأنظمة العسكرية والدفاعية، والمركبات الكهربائية. ويشهد العالم سباقًا عالميًا لتأمين إمدادات هذه المعادن الأساسية. تفوق على الجميع لاكتشاف أفضل 28 مخزونًا من المعادن الأرضية النادرة من بين القلائل الذين يستخرجون هذا المورد الاستراتيجي الأساسي.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.