• أعلنت شركة موزاييك مؤخرًا عن نتائج قوية للربع الثاني من عام 2025 بمبيعات بلغت 3،005.7 مليون دولار أمريكي ودخل صافٍ بلغ 410.7 مليون دولار أمريكي، كما قدمت إرشادات محدثة بشأن المبيعات والإنتاج لكل من الفوسفات والبوتاس لتعكس التحسينات التشغيلية المستمرة وتوقف الصيانة الأخير.
• ومن الجوانب المثيرة للاهتمام أن شركة موزاييك لم تقم بإعادة شراء أي أسهم في الربع الأخير، بعد إكمال برنامج إعادة شراء كبير لـ 26،679،815 سهمًا، أو 8.05٪ من الأسهم القائمة، بقيمة 1.07 مليار دولار أمريكي منذ أغسطس 2022.
• سنستكشف كيف يمكن لتوجيهات الإنتاج المحدثة لشركة Mosaic والأداء التشغيلي المحسن أن يؤثر على توقعات هامش الربح على المدى المتوسط وجودة الأرباح.

تحتاج أحدث وحدات معالجة الرسومات إلى نوع من المعادن الأرضية النادرة يُسمى النيوديميوم، وهناك 28 شركة فقط في العالم تعمل على استكشافه أو إنتاجه . اطّلع على القائمة مجانًا.

ملخص قصة استثمار موزاييك

لكي تكون مساهمًا في شركة موزاييك اليوم، عليك عادةً أن تؤمن بأن التحسينات التشغيلية واستثمارات الأصول ستزيد من أحجام الإنتاج وتخفض تكاليف الوحدة، مما يوفر مرونةً رغم تعرض القطاع لتقلبات أسعار السلع الأساسية. تُعزز أحدث توقعات الأرباح وزيادة توقعات الإنتاج هذه النظرية، لكنها لا تُغير جوهريًا المحفز الرئيسي قصير الأجل، وهو موثوقية الأصول وانضباط التكاليف، أو الخطر الأكبر، وهو استمرار ضغط الهامش الناتج عن فائض المعروض العالمي من الفوسفات والبوتاس.

من بين إعلانات موزاييك الأخيرة، تبرز التوجيهات المحدثة للمبيعات والإنتاج، مما يعكس ثقة متزايدة في أداء الأصول، ويشير إلى أن الشركة تعمل على تجاوز فترة توقف الصيانة الأخيرة. ويكتسب هذا أهمية مباشرة، إذ إن زيادة الإنتاج وتحسين أهداف التكلفة قد يوفران حماية من تقلبات أسعار السلع الأساسية، التي لا تزال تُشكل خطرًا مستمرًا على القطاع، وتُمثل محورًا رئيسيًا للأداء في الأرباع القادمة.

وفي المقابل، ينبغي للمستثمرين أن يدركوا أن فائض الطاقة الإنتاجية العالمية من الأسمدة قد يظل قائما.

تشير توقعات شركة موزاييك إلى تحقيق إيرادات بقيمة 13.2 مليار دولار وأرباح بقيمة 931.7 مليون دولار بحلول عام 2028. ويستند هذا إلى معدل نمو سنوي مفترض للإيرادات بنسبة 5.5%، ولكن من المتوقع أن تنخفض الأرباح بمقدار 8.3 مليون دولار من الأرباح الحالية البالغة 940 مليون دولار.

اكتشف كيف تنتج توقعات Mosaic قيمة عادلة تبلغ 39.75 دولارًا ، أي بزيادة قدرها 22% عن سعرها الحالي.

استكشاف وجهات نظر أخرى

تتراوح تقديرات القيمة العادلة الفردية الخمسة من مجتمع سيمبلي وول ستريت بين 28 و41.80 دولارًا أمريكيًا للسهم. في ظل هذا التباين في آراء السوق، يظل خطر ضغط هامش الربح الناتج عن فائض العرض العالمي عاملًا حاسمًا لآفاق الشركة، لذا استكشف وجهات نظر مختلفة لتوسيع آفاقك.

استكشف 5 تقديرات أخرى للقيمة العادلة على Mosaic - لماذا قد تكون قيمة السهم أعلى بنسبة 29% من السعر الحالي!

بناء سرد الفسيفساء الخاص بك

هل تختلف مع الروايات السائدة؟ أنشئ روايتك الخاصة في أقل من ثلاث دقائق - نادرًا ما تأتي عوائد استثمارية استثنائية من اتباع القطيع.

• نقطة البداية الرائعة لأبحاثك حول Mosaic هي تحليلنا الذي يسلط الضوء على 4 مكافآت رئيسية و4 علامات تحذيرية مهمة يمكن أن تؤثر على قرارك الاستثماري.
• يوفر تقرير البحث المجاني الخاص بشركة Mosaic تحليلًا أساسيًا شاملاً ملخصًا في صورة مرئية واحدة - ندفة الثلج - مما يجعل من السهل تقييم الصحة المالية الشاملة لشركة Mosaic في لمحة.

هل أنت مستعد للمغامرة في أنماط الاستثمار الأخرى؟

بدأ المستثمرون الأوائل يلاحظون ذلك بالفعل. راقبوا الأسهم التي يستهدفونها قبل أن يرحلوا:

• تفوق على العمالقة: هذه الأسهم التسعة عشر في مرحلة مبكرة من الذكاء الاصطناعي يمكنها تمويل تقاعدك .
• لقد وجدنا 19 سهمًا أمريكيًا من المتوقع أن تحقق عائدًا على الأرباح يتجاوز 6% العام المقبل . اطلع على القائمة الكاملة مجانًا.
• هل انتهى عصر السرطان؟ هذه الشركات الـ 26 الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي تُطوّر تقنياتٍ تُتيح الكشف المُبكر عن أمراضٍ تُغيّر مجرى الحياة، مثل السرطان والزهايمر.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.