تتصدر دومينوز بيتزا (DPZ) الأضواء هذا الأسبوع، حيث يتطلع المستثمرون إلى إعلان أرباحها للربع الثالث في 14 أكتوبر. وقد أدت الابتكارات الأخيرة في قائمة الطعام، وشراكات التوصيل، والتحديث الجريء للعلامة التجارية إلى إثارة فضول المستثمرين بشأن الفصل التالي للسلسلة.

تعرّضت أسهم دومينوز لضغوط مؤخرًا، حيث يُقيّم المستثمرون آثار تغيّر طلب المستهلكين وإغلاق حوالي 200 موقع هذا العام، لا سيما مع تسليط الضوء على التجديدات الكبرى للعلامة التجارية وتوسعات خدمات التوصيل عبر أطراف ثالثة. ورغم تراجع الزخم قليلاً، وهو ما انعكس في انخفاض سعر السهم بنسبة 10% خلال شهر واحد، وانخفاض إجمالي عائد المساهمين بنسبة 3.6% خلال العام الماضي، إلا أن الصورة الأوسع تُظهر تقدمًا ملموسًا، مع عوائد إجمالية قوية على مدى ثلاث سنوات تُذكّر المستثمرين بقوة نمو العلامة التجارية الكامنة.

إذا كنت تتطلع إلى توسيع نطاق بحثك إلى ما هو أبعد من البيتزا، فهذه هي اللحظة المثالية للتحقق من الأسهم سريعة النمو ذات الملكية الداخلية العالية .

مع تداول أسهم دومينوز بأقل من أهداف المحللين، ومزيج من الحذر والتفاؤل يُشكّل توقعات وول ستريت، يبقى السؤال الرئيسي: هل يتطلع المستثمرون إلى علامة تجارية مُقَلّلة القيمة، أم أن السوق يُحَسِّن بالفعل من توقعات النمو المستقبلي؟ هل هناك فرصة شراء حقيقية، أم أن الفرصة قد أُغلقت بهدوء؟

الرواية الأكثر شعبية: 20% أقل من قيمتها الحقيقية

في ظلّ الترقيات الرقمية الأخيرة وعمليات التكامل مع جهات خارجية، تشير التوقعات الأكثر انتشارًا إلى أن القيمة العادلة لدومينوز أعلى بكثير من سعر إغلاقها السابق البالغ 406.37 دولارًا أمريكيًا. ومع توقّع المحللين نموًا قويًا في الأرباح مدعومًا بتحولات في سلوكيات طلب المستهلكين، فإن هذا الرأي يُشير إلى أن دومينوز على أهبة الاستعداد لمزيد من الارتفاع.

من المتوقع أن يُشكّل الإطلاق الوطني الكامل لخدمة DoorDash، بناءً على دمجها مع Uber Eats العام الماضي، دافعًا للنمو على مدار سنوات. سيُمكّن هذا دومينوز من الوصول إلى قاعدة عملاء رقمية أوسع، وتلبية تفضيلات المستهلكين المتزايدة لتناول الطعام في المنزل والاستهلاك خارج المطعم. من المتوقع أن تُسهم هذه التغييرات في زيادة إيرادات قطاع التوصيل وزيادة حصته السوقية.

هل ترغب في معرفة الأرقام الرئيسية وراء هذا التقييم الجريء؟ يعتمد هذا التقييم على توسع كبير في الإيرادات، وتحسين هوامش الربح، وصيغة تسعير غير مناسبة لضعاف القلوب. إذا كنت ترغب في معرفة أي الرهانات المالية عالية المخاطر تُحدد هذه القيمة العادلة، فعليك التعمق أكثر.

النتيجة: القيمة العادلة 509.24 دولارًا (أقل من قيمتها الحقيقية)

ومع ذلك، فإن تراجع الطلب على البيتزا والمقارنات الصعبة بين الأعوام السابقة قد تجعل استمرار نمو الأرباح أكثر تحديًا مما يتوقعه المحللون حاليًا.

وجهة نظر أخرى: نموذج SWS DCF

بينما يُجمع المحللون على أن سهم دومينوز مُقَيَّم بأقل من قيمته الحقيقية، يُشير نموذج SWS DCF الخاص بنا إلى نتيجة أكثر حذرًا. ووفقًا لهذا النهج، يُتداول سهم دومينوز حاليًا بسعر أعلى من قيمته العادلة المُقدَّرة عند 371.08 دولارًا أمريكيًا. وهذا يُشير إلى أن السوق ربما يُقدِّر بالفعل نموًا مُستقبليًا كبيرًا. قد يرغب المستثمرون في التفكير فيما إذا كانت هناك قيمة مُخبأة بالفعل أم أن التفاؤل قد تجاوز الحد.

تُجري سيمبلي وول ستريت يوميًا تحليلًا للتدفقات النقدية المخصومة (DCF) على جميع أسهم العالم ( انظر دومينوز بيتزا على سبيل المثال ). نعرض العملية الحسابية كاملةً. يمكنك تتبع النتيجة في قائمة مراقبتك أو محفظتك الاستثمارية وتلقي تنبيهات عند حدوث أي تغيير، أو استخدام أداة فرز الأسهم لدينا لاكتشاف الأسهم منخفضة القيمة بناءً على تدفقاتها النقدية . إذا حفظتَ أداة فرز، فإننا نُنبهك حتى عند وجود شركات جديدة مطابقة، فلا تفوت أي فرصة استثمارية مُحتملة.

ابنِ قصتك الخاصة عن دومينوز بيتزا

إذا كنت ترى الأمور بشكل مختلف أو تريد التعمق في الأرقام بنفسك، فيمكنك إنشاء تقييم دومينوز الخاص بك في بضع دقائق فقط باستخدام Do it your way .

نقطة البداية الرائعة لبحثك حول دومينوز بيتزا هي تحليلنا الذي يسلط الضوء على 4 مكافآت رئيسية و2 علامات تحذيرية مهمة يمكن أن تؤثر على قرارك الاستثماري.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

إن منح نفسك ميزة استثمارية يعني التوسع في فرص جديدة لم يكتشفها إلا القليلون. لا تكتفِ بمراقبة السوق؛ اكتشف خطوتك الكبرى التالية الآن.

• اغتنم الفرصة للاستفادة من الطلب المتزايد بسرعة على العائدات المرتفعة للغاية من خلال التحقق من أسهم الأرباح التسعة عشر هذه بعائدات > 3% والتي توفر تدفقات دخل موثوقة أعلى من 3%.
• ضع نفسك في طليعة الابتكار في مجال الرعاية الصحية التحويلية من خلال استهداف أسهم الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية والتي تبلغ 33 سهمًا وتستفيد من الذكاء الاصطناعي في الاختراقات والتشخيصات الطبية.
• قم بتعزيز الإمكانات المستقبلية لمحفظتك الاستثمارية من خلال استكشاف أسهم الذكاء الاصطناعي الـ 24 هذه التي تستغل الذكاء الاصطناعي لإعادة تعريف الصناعات وإطلاق العنان لمصادر جديدة للنمو.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.