أصبحت مورغان ستانلي وريموند جيمس أكثر إيجابية تجاه شركة دوكسيميتي (DOCS)، بحجة أن التراجع الأخير، وتدفقات النقد الحر الأقوى، وأدوات الأطباء الأكثر تطوراً التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، يمكن أن تجعل التقييم الحالي أكثر جاذبية للمستثمرين الصبورين.

حتى بعد هذه التحسينات، يعكس سعر سهم دوكسيميتي الأخير البالغ 43.8 دولارًا انخفاضًا في سعر السهم خلال 90 يومًا بنسبة 39.7%. ومع ذلك، يُظهر إجمالي عائد المساهمين على مدى ثلاث سنوات، والبالغ 25.3%، أن الزخم طويل الأجل لم يتلاشَ تمامًا.

إذا كان هذا النوع من قصص الصحة الرقمية قد لفت انتباهك، فقد يكون من المفيد استكشاف أسماء أخرى في مجال الرعاية الصحية من خلال أسهم الرعاية الصحية أثناء بحثك عن الفرصة التالية.

مع إشارة وول ستريت الآن إلى أن شركة Doximity أرخص من سعرها التاريخي ومستعدة للنمو المدفوع بالذكاء الاصطناعي، يصبح السؤال الرئيسي هو ما إذا كان هذا التراجع يمثل فرصة شراء حقيقية أم أن السوق يتوقع بالفعل الانتعاش.

السرد الأكثر شيوعًا: 38.4% أقل من قيمته الحقيقية

بالمقارنة مع إغلاق Doximity الأخير عند 43.8 دولارًا، تشير الرواية الأكثر متابعة إلى قيمة عادلة أعلى بشكل ملحوظ، مما يؤطر قصة تراكمية طويلة الأجل بدلاً من صفقة ارتداد سريعة.

من المتوقع أن يؤدي التوسع في استخدام أدوات سير العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي (Scribe و Doximity GPT و Pathway AI) إلى ترسيخ Doximity كمجموعة أساسية لإنتاجية الأطباء، مما يؤدي إلى زيادة وتيرة استخدام المنصة، والاحتفاظ بالعملاء بشكل أعمق، وفي النهاية زيادة متوسط الإيرادات لكل مستخدم بمرور الوقت، مما يدعم توسع الإيرادات والأرباح على المدى الطويل.

هل ترغب في معرفة كيف تتكامل عوامل النمو الثابت ذو الرقمين، والهوامش الربحية القوية، ومضاعف الأرباح المستقبلية المرتفع، لتشكل قصة تقييم واحدة؟ يكشف التقرير الكامل عن الافتراضات التي تحوّل التراجع الحالي إلى فرصة نمو تراكمي محتملة، وعن مستوى الربحية الدقيق الذي تعتقد الشركة أن دوكسيميتي قادرة على تحقيقه.

النتيجة: القيمة العادلة 71.11 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، فإن هذا الإعداد لا يزال يعتمد على تحقيق الدخل الناجح من الذكاء الاصطناعي وميزانيات الإعلانات الدوائية المرنة؛ وأي تعثر هنا يمكن أن يدمر بسرعة فرضية التقليل من القيمة.

زاوية أخرى للتقييم

على الرغم من أن التحليلات والتوقعات تشير إلى أن شركة دوكسيميتي مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، إلا أن نسبة سعرها إلى أرباحها الحالية البالغة 32.6 ضعفًا لا تزال أعلى بكثير من النسبة العادلة البالغة 25.1 ضعفًا، حتى وإن كانت أقل من نظيراتها عند 63.7 ضعفًا وقريبة من متوسط قطاع خدمات الرعاية الصحية العالمي البالغ 32.9 ضعفًا. تشير هذه الفجوة إلى وجود بعض المخاطر المتبقية على التقييم في حال تراجع توقعات النمو. وهذا يثير التساؤل: هل يحصل المستثمرون فعلاً على عائد كافٍ مقابل حالة عدم اليقين المحيطة بتحقيق الربح من الذكاء الاصطناعي وميزانيات شركات الأدوية؟

اصنع سردك الخاص عن دوكسيميتي

إذا كنت ترى القصة بشكل مختلف أو ترغب في التعمق في الأرقام بنفسك، يمكنك بناء سرد مخصص في دقائق: افعل ذلك بطريقتك الخاصة .

تُعد نقطة البداية الجيدة هي تحليلنا الذي يسلط الضوء على 4 مكافآت رئيسية يتفاءل بها المستثمرون فيما يتعلق بشركة Doximity.

هل أنتم مستعدون للمزيد من الأفكار التي تتمتع بقناعة راسخة؟

قبل أن تتحرك الأسواق بدونك، ضع أسماء جديدة على رادارك باستخدام أداة Simply Wall Street Screener لاستهداف مواضيع محددة، وأساسيات، ونمو مستقبلي.

• استغل الإمكانات المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية من خلال استهداف الشركات التي تبدو رخيصة من حيث التدفق النقدي باستخدام هذه الأسهم الـ 909 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية ، وركز بشكل أكبر على المرشحين ذوي القيمة الحقيقية.
• استغل زخم التكنولوجيا الهيكلية من خلال البحث عن الشركات المبتكرة التي تشكل المستقبل باستخدام هذه الأسهم الـ 25 الرخيصة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، واستعد مبكراً للتحولات الكبرى.
• عزز تدفق دخلك من خلال التركيز على الشركات الموثوقة في دفع الأرباح من خلال هذه الأسهم الـ 13 التي تزيد عوائدها عن 3٪، وتجنب تفويت فرص العائد الجذابة.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.