تجاوزت مبيعات الربع الثالث الصافية والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك التوقعات بفضل نمو مبيعات الشركة المصنعة للمعدات الأصلية بنسبة 44%
توسع هامش الربح الإجمالي بمقدار 710 نقاط أساس على أساس سنوي
أدت العروض العامة الأخيرة وإعادة هيكلة الديون إلى تحسين الوضع المالي بشكل كبير
دليل على مبيعات صافية للربع الرابع بقيمة 13.0 مليون دولار تقريبًا

أبرز النتائج المالية للربع الثالث من عام 2025
(جميع المقارنات التي أجريت هي مع الفترة نفسها من العام السابق)

• بلغ صافي المبيعات 16.0 مليون دولار، مقارنة بـ 12.7 مليون دولار، بزيادة قدرها 25.5%.
• بلغت مبيعات OEM الصافية 10.7 مليون دولار، مقارنة بـ 7.4 مليون دولار، بزيادة قدرها 44.3%
• بلغ هامش الربح الإجمالي 29.7%، مقارنة بـ 22.6%، بزيادة قدرها 710 نقطة أساس.
• بلغ صافي الخسارة (11.1) مليون دولار، مقارنة بـ (6.8) مليون دولار.
• بلغ صافي الدخل المعدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (2.1) مليون دولار، مقارنة بـ (5.5) مليون دولار.
  

رينو، نيفادا، 14 نوفمبر 2025 (جلوب نيوز واير) - أعلنت اليوم شركة دراجونفلاي إنرجي هولدينجز كورب ("دراجونفلاي إنرجي" أو "الشركة") (ناسداك: DFLI)، وهي شركة رائدة في مجال تخزين الطاقة وتكنولوجيا البطاريات،
نتائجها المالية والتشغيلية للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2025.

قال الدكتور دينيس فاريس، الرئيس التنفيذي: "بعد مؤتمرنا الصحفي لمناقشة أرباح الربع الثاني، اتخذنا إجراءات حاسمة لتعزيز ميزانيتنا العمومية وتعزيز مكانة شركة دراغون فلاي إنرجي لتحقيق نمو مستدام". وأضاف: "منذ يوليو، أكملنا بنجاح ثلاث طروحات عامة، وجمعنا ما يقارب 90 مليون دولار أمريكي من العائدات الإجمالية التراكمية، مما مكننا من إبرام اتفاقية شاملة لإعادة هيكلة الديون مع مُقرضينا. وقد ساهمت هذه الإجراءات مجتمعةً في خفض ديوننا المستحقة بشكل كبير، وتحسين وضعنا المالي، مما وفر لنا مرونة أكبر في السعي وراء الفرص الاستراتيجية قصيرة الأجل والاستثمارات طويلة الأجل في تكنولوجيا البطاريات".

بالنظر إلى الربع الثالث، أظهرت نتائجنا أداءً تشغيليًا قويًا، حيث نمت مبيعاتنا الصافية بنسبة 26% على أساس سنوي، مسجلةً ربعًا متتاليًا آخر من نمو صافي المبيعات على أساس سنوي. وزاد هامش الربح الإجمالي بشكل ملحوظ بمقدار 710 نقاط أساس، مما يعكس ارتفاع أحجام المبيعات وتنوع المنتجات، والاستفادة من مبادراتنا لتحسين التكاليف.

نشعر بتفاؤل كبير إزاء العدد المتزايد من مصنعي المركبات الترفيهية الذين يدمجون حلولنا كمعدات قياسية، مما يؤكد قيمة عروضنا الجذابة في ظل تركيز القطاع على العروض المتميزة. إن شراكاتنا المتنامية في قطاع المركبات الترفيهية، وتوسعنا المستمر في الأسواق المجاورة، ومحفظة براءات الاختراع المتنامية، تعزز ميزتنا التنافسية وتعزز مكانة دراغون فلاي كشركة رائدة تجاريًا في مجال تخزين الطاقة.

النتائج المالية والتشغيلية للربع الثالث من عام 2025
(جميع المقارنات بين النتائج المالية التي تم إجراؤها هي مع الفترة المقابلة من العام السابق ما لم يتم الإشارة إلى خلاف ذلك)

صافي المبيعات حسب نوع العميل
(بالآلاف)
	انتهى الربع المالي
	30 سبتمبر 2025	30 سبتمبر 2024	التغيير (سنة بعد سنة)
الشركة المصنعة للمعدات الأصلية	10,679 دولارًا	7,400 دولار	44.3%
دي تي سي	5,038 دولارًا	5,153 دولارًا	-2.2%
رسوم الترخيص	250 دولارًا	167 دولارًا	49.7%
صافي المبيعات	15,967 دولارًا	12,720 دولارًا	25.5%

ارتفعت المبيعات الصافية بنسبة 25.5% لتصل إلى 16 مليون دولار أمريكي. وارتفعت مبيعات المصنّعين الأصليين للمعدات الأصلية بنسبة 44.3% لتصل إلى 10.7 مليون دولار أمريكي، بفضل استمرار الاعتماد القوي على منتجاتنا في المصنع. وبلغت مبيعات المستهلكين المباشرين 5 ملايين دولار أمريكي، مقارنةً بـ 5.2 مليون دولار أمريكي، مما يعكس استمرار الضغوط الاقتصادية الكلية.

ارتفع إجمالي الربح بنسبة 65.0% ليصل إلى 4.7 مليون دولار أمريكي، وزاد هامش الربح الإجمالي بمقدار 710 نقاط أساس ليصل إلى 29.7%، مدفوعًا بزيادة حجم المبيعات، وتنوع المنتجات، والاستفادة من مبادراتنا لتحسين التكاليف. وبلغت المصروفات التشغيلية 8.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 8.9 مليون دولار أمريكي، والتي تشمل انخفاض تكاليف البحث والتطوير.

أعلنت الشركة عن خسارة صافية قدرها 11.1 مليون دولار أمريكي، أو 0.20 دولار أمريكي للسهم المخفف، مقارنةً بخسارة صافية قدرها 6.8 مليون دولار أمريكي، أو 0.98 دولار أمريكي للسهم المخفف. وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة، باستثناء تعويضات الأسهم، والتغيرات في القيمة السوقية العادلة لسندات الضمان، والمصروفات غير المتكررة الأخرى، 2.1 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ 5.5 مليون دولار أمريكي.

الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة هي مقياس غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP)، ويجب اعتبارها مُكمِّلةً فقط للمقاييس المالية المُعدّة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة ("GAAP")، وليست أعلى منها. يُرجى مراجعة مطابقة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة مع أقرب مقياس لها متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في هذا البيان.

الملخص والتوقعات

كان هذا الربع ربعًا تحوّليًا لشركة دراغون فلاي إنرجي. لقد عززنا أساسنا المالي بشكل كبير من خلال إجراءات رأسمالية حاسمة، مع تحقيق نتائج تشغيلية قوية، مما أرسى أساسًا متينًا لمواصلة تنفيذ مبادرات النمو. وبالنظر إلى المستقبل، نتوقع أن يبلغ صافي مبيعات الربع الرابع حوالي 13 مليون دولار أمريكي، ما يمثل نموًا سنويًا بنسبة 7% تقريبًا. ونحن على ثقة بقدرتنا على تحقيق نمو مستدام وخلق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا.

إرشادات الربع الرابع من عام 2025

• صافي المبيعات حوالي 13.0 مليون دولار.
• الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) تبلغ حوالي (3.3) مليون دولار*
  

* لا تستطيع الشركة مطابقة أرباحها التشغيلية المعدلة المتوقعة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بموجب "إرشادات الربع الرابع من عام ٢٠٢٥" دون بذل جهد مُبالغ فيه، لأن بعض العناصر التي تؤثر على صافي الدخل (الخسارة) ومقاييس المطابقة الأخرى خارجة عن سيطرة الشركة و/أو لا يُمكن التنبؤ بها بشكل معقول في الوقت الحالي. قد تختلف النتائج الفعلية عن الإرشادات، وقد تكون الاختلافات جوهرية.

استخدام المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا

تُقدّم الشركة مقاييس مالية غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، بما في ذلك الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) كمُكمّل للمعلومات المالية المُعدّة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، وذلك لتعزيز الفهم العام للأداء المالي للشركة، ولمساعدة المستثمرين على تقييم نتائج عمليات الشركة على أساس سنوي. وتستثني هذه المقاييس المُعدّلة غير المُتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا البنود غير الاعتيادية المهمة. وينبغي على المستثمرين اعتبار هذه المقاييس مُكمّلة للمعلومات المالية المُعدّة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، وليست بديلاً عنها.

تُعرَّف الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بأنها الأرباح قبل الفوائد والإيرادات (المصروفات) الأخرى، وضرائب الدخل، والإهلاك والاستهلاك. وتُحسب الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة بعد تعديلها لتشمل التعويضات المرتبطة بالأسهم، والتغير في القيمة السوقية العادلة لالتزامات الضمانات، والتكاليف غير المتكررة المرتبطة بالتمويل الاستراتيجي، والتجزئة العكسية للأسهم، والتقاضي، وخسائر التسوية. وتُعد الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة مقياسًا للأداء ترى الشركة أنه مفيد للمستثمرين والمحللين، إذ توضح الاتجاهات المالية والتجارية الأساسية المتعلقة بنتائج عملياتنا الأساسية والمتكررة، وتُعزز إمكانية المقارنة بين الفترات.

للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة حدودٌ كأداة تحليلية، ولا ينبغي اعتبارها بمعزلٍ عن تحليل صافي الخسارة أو النتائج الأخرى المُبلغ عنها وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا. ومن هذه الحدود:

• لا يعكس الدخل المعدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك النفقات النقدية للشركة، أو المتطلبات المستقبلية للنفقات الرأسمالية، أو الالتزامات التعاقدية؛
• لا يعكس الربح المعدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك التغييرات أو المتطلبات النقدية لاحتياجات رأس المال العامل للشركة؛
• لا يعكس الدخل المعدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المصروفات الضريبية للشركة أو متطلبات النقد اللازمة لدفع الضرائب؛
• على الرغم من أن الاستهلاك والإهلاك عبارة عن تكاليف غير نقدية، فإن الأصول التي يتم استهلاكها واستهلاكها غالبًا ما يتعين استبدالها في المستقبل، ولا يعكس الدخل المعدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك أي متطلبات نقدية لمثل هذه الاستبدالات؛
• لا ينبغي تفسير الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة على أنها استنتاج بأن نتائج الشركة المستقبلية لن تتأثر بالعناصر غير العادية أو غير المتكررة التي قد تقوم الشركة بتعديلها في فترات تاريخية؛ و
• قد تقوم الشركات الأخرى في الصناعة بحساب الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة بشكل مختلف عن الطريقة التي تتبعها الشركة، مما يحد من فائدتها كمقياس للمقارنة.

معلومات البث عبر الويب

سيستضيف فريق إدارة شركة دراغون فلاي إنرجي مؤتمرًا هاتفيًا لمناقشة نتائجها المالية والتشغيلية للربع الثالث من عام 2025، عصر اليوم الموافق 14 نوفمبر 2025، الساعة 4:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. يمكنكم متابعة المؤتمر مباشرةً عبر البث الشبكي بالضغط هنا ، أو من خلال صفحة الفعاليات والعروض التقديمية في قسم علاقات المستثمرين بموقع دراغون فلاي إنرجي الإلكتروني على الرابط https://investors.dragonflyenergy.com/events-and-presentations/default.aspx . كما يمكنكم متابعة المؤتمر هاتفيًا بالاتصال على الرقم (646) 564-2877، أو الرقم المجاني (800) 549-8228 في أمريكا الشمالية، أو على الرقم +1 (289) 819-1520 للمتصلين من خارجها، مع الإشارة إلى رقم المؤتمر: 68465. يرجى تسجيل الدخول إلى البث الشبكي أو الاتصال بالمكالمة قبل بدء الفعالية بعشر دقائق على الأقل.

وسيكون أرشيف البث على شبكة الإنترنت متاحًا لفترة زمنية قصيرة بعد المكالمة على صفحة الأحداث والعروض التقديمية في قسم علاقات المستثمرين على موقع Dragonfly Energy الإلكتروني، جنبًا إلى جنب مع بيان صحفي للأرباح.

نبذة عن شركة دراغونفلاي للطاقة

شركة دراغون فلاي إنرجي القابضة (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: DFLI) هي شركة متخصصة في تكنولوجيا بطاريات الليثيوم، متخصصة في تصنيع الخلايا وتجميع حزم البطاريات وتكامل الأنظمة بالكامل. من خلال علامتها التجارية الشهيرة "باتل بورن باتيرييز ^®" ، رسخت دراغون فلاي إنرجي مكانتها كشركة رائدة في صناعة بطاريات الليثيوم، حيث تُنتج مئات الآلاف من حزم البطاريات الموثوقة في السوق من خلال شركات تصنيع أصلية رائدة وقاعدة عملاء متنوعة. وتُعد دراغون فلاي إنرجي رائدة في إنتاج خلايا بطاريات الليثيوم محليًا، حيث تُقدم عملية تصنيع الأقطاب الكهربائية الجافة الحاصلة على براءة اختراع حلول طاقة مستقلة عن المكونات الكيميائية لمجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك أنظمة تخزين الطاقة والمركبات الكهربائية والإلكترونيات الاستهلاكية. وتتمثل المهمة الرئيسية للشركة في النشر المستقبلي لخلايا بطارياتها الخاصة غير القابلة للاشتعال والمصنعة بالكامل من مادة الحالة الصلبة.

لمعرفة المزيد عن شركة Dragonfly Energy والتزامها بالتقدم في مجال الطاقة النظيفة، تفضل بزيارة https://investors.dragonflyenergy.com/ .

تصريحات تطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية وفقًا لقانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية في الولايات المتحدة لعام 1995. تشمل البيانات التطلعية جميع البيانات التي لا تمثل بيانات تاريخية واقعية والبيانات المتعلقة بنية الشركة أو معتقداتها أو توقعاتها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بتوجيهات الشركة للربع الرابع من عام 2025 ونتائج العمليات والوضع المالي والمنتجات والخدمات المخطط لها واستراتيجية الأعمال والخطط وحجم السوق وفرص النمو والموقف التنافسي والاتجاهات التكنولوجية والسوقية. يمكن التعرف على بعض هذه البيانات التطلعية من خلال استخدام الكلمات التطلعية، بما في ذلك "قد" و"ينبغي" و"نتوقع" و"نعتزم" و"سوف" و"نقدر" و"نتوقع" و"نعتقد" و"نتنبأ" و"نخطط" و"نستهدف" و"مشاريع" و"يمكن" و"سوف" و"نستمر" و"نتوقع" أو النفي لهذه المصطلحات أو أشكالها المختلفة أو التعبيرات المماثلة.

تخضع هذه البيانات التطلعية للمخاطر وعدم اليقين وعوامل أخرى (بعضها خارج عن سيطرة الشركة) والتي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المعبر عنها أو المضمنة في مثل هذه البيانات التطلعية. تشمل العوامل التي قد تؤثر على مثل هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر: التعافي المحسن في الأسواق الأساسية للشركة، بما في ذلك سوق المركبات الترفيهية؛ قدرة الشركة على زيادة اختراق السوق بنجاح في الأسواق المستهدفة؛ قدرة الشركة على اختراق سوق الشاحنات الثقيلة والأسواق الجديدة الأخرى؛ نمو الأسواق التي يمكن معالجتها والتي تنوي الشركة استهدافها؛ قدرة الشركة على الاحتفاظ بأعضاء فريق الإدارة العليا وغيرهم من الموظفين الرئيسيين؛ قدرة الشركة على الحفاظ على العلاقات مع الموردين الرئيسيين بما في ذلك الموردين في الصين؛ قدرة الشركة على الحفاظ على العلاقات مع العملاء الرئيسيين؛ قدرة الشركة على حماية براءات الاختراع الخاصة بها وغيرها من حقوق الملكية الفكرية؛ قدرة الشركة على الاستفادة بنجاح من عملية تصنيع بطاريات الأقطاب الكهربائية الجافة الحاصلة على براءة اختراع وتحسين خلايا الحالة الصلبة بالإضافة إلى إنتاج خلايا الحالة الصلبة القابلة للتطبيق تجاريًا في الوقت المناسب أو على الإطلاق، والتوسع في الإنتاج الضخم؛ قدرة الشركة على تحقيق الفوائد المتوقعة من اتفاقية الترخيص مع شركة Stryten Energy LLC في الوقت المناسب؛ قدرة الشركة على تحقيق الفوائد المتوقعة من اتفاقيات عملائها مع THOR Industries والعلامات التجارية التابعة لـ THOR Industries (بما في ذلك شركة Keystone RV Company)؛ قدرة الشركة على الحفاظ على إدراج أسهمها العادية وأذوناتها العامة في سوق ناسداك كابيتال؛ الصراع الروسي/الأوكراني؛ قدرة الشركة على توليد الإيرادات من مبيعات المنتجات المستقبلية وقدرتها على تحقيق الربحية والحفاظ عليها؛ وقدرة الشركة على المنافسة مع الشركات المصنعة الأخرى في الصناعة وقدرتها على جذب العملاء المستهدفين وتحويل هؤلاء العملاء بنجاح إلى طلبات ذات مغزى في المستقبل. تم وصف هذه المخاطر وعدم اليقين وغيرها بشكل أكثر تفصيلاً في الأقسام المعنونة "عوامل الخطر" و"ملاحظة تحذيرية بشأن البيانات التطلعية" في التقرير السنوي للشركة على النموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات وفي الملفات اللاحقة التي قدمتها الشركة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات والمتاحة على www.sec.gov .

في حال تحقق أي من هذه المخاطر أو ثبوت خطأ أي من افتراضات الشركة، فقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن النتائج المُضمنة في هذه البيانات التطلعية. قد تكون هناك مخاطر إضافية لا تعلمها الشركة حاليًا، أو تعتقد أنها غير جوهرية، وقد تؤدي أيضًا إلى اختلاف النتائج الفعلية عن تلك الواردة في البيانات التطلعية. جميع البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي لا تُعبّر إلا عن تاريخ إصدارها. باستثناء ما يقتضيه القانون، لا تلتزم الشركة بتحديث هذه البيانات لتعكس الأحداث التي تقع أو الظروف القائمة بعد تاريخ إصدارها.

الجداول المالية

محاذاة عمودية: وسط؛ محاذاة عمودية: أسفل؛ ">2,926

شركة دراجونفلاي للطاقة القابضة
الميزانيات العمومية الموحدة المكثفة غير المدققة
(بالآلاف من الدولارات الأمريكية، باستثناء بيانات الأسهم والسهم الواحد)
	اعتبارا من
	30 سبتمبر 2025				31 ديسمبر 2024
الأصول المتداولة
النقد وما يعادله	دولار	3,838			دولار	4,849
الحسابات المدينة، صافية من مخصص خسائر الائتمان		4,792				2,416
جرد		22,718				21,716
المصروفات المدفوعة مقدمًا		849				806
المخزون المدفوع مسبقًا		1,237				1,362
ضريبة الدخل المدفوعة مسبقًا		311				307
الأصول المعروضة للبيع		-				644
الأصول المتداولة الأخرى		764				825
إجمالي الأصول المتداولة		34,509				32,925
الممتلكات والمعدات
الممتلكات والمعدات، صافي		20,906				22,107
صافي حق استخدام أصول الإيجار التشغيلي		17,977				19,737
أصول أخرى		451				445
إجمالي الأصول	دولار	73,843			دولار	75,214
الخصوم المتداولة
الحسابات الدائنة	دولار	11,867			دولار	10,716
الرواتب المستحقة والالتزامات الأخرى		4,998				4,129
التعريفات المستحقة		1,591				1,915
التسوية المستحقة، الجزء الحالي		2,125				750
ودائع العملاء		252				317
الإيرادات المؤجلة، الجزء الحالي		1000				1000
التزام موقف ضريبي غير مؤكد		55				55
الأوراق المالية المستحقة الدفع، الجزء الحالي، صافي تكاليف إصدار الديون		877				-
التزام الإيجار التشغيلي، الجزء الحالي		2,868
التزام عقد الإيجار التمويلي، الجزء الحالي		42				47
إجمالي الالتزامات الحالية		25,675				21,855
الالتزامات طويلة الأجل
الإيرادات المؤجلة، صافي الجزء الحالي		2,833				3,583
التزامات الضمان		1,205				5,133
التسوية المستحقة، صافي الجزء الحالي		-				1,750
الأوراق المالية القابلة للدفع، الجزء غير المتداول، صافي تكاليف إصدار الديون		44,546				29,646
التزام الإيجار التشغيلي، صافي الجزء الحالي		21,128				22,588
التزام عقد الإيجار التمويلي، صافي الجزء الحالي		33				63
إجمالي الالتزامات طويلة الأجل		69,745				62,763
إجمالي المطلوبات		95,420				84,618
الالتزامات والطوارئ (انظر الملاحظة 5)
الأسهم الممتازة القابلة للاسترداد
الأسهم المفضلة - سلسلة A 5000 سهم بقيمة اسمية 0.0001 دولار أمريكي، مصرح بها، لا يوجد أسهم مصدرة ومتداولة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2025 و31 ديسمبر 2024 على التوالي		-				-
عجز المساهمين
الأسهم المفضلة، 4,995,000 سهم بقيمة اسمية 0.0001 دولار، مصرح بها، لا توجد أسهم مصدرة ومتداولة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2025 و31 ديسمبر 2024، على التوالي		-				-
الأسهم العادية، 400,000,000 سهم بقيمة اسمية 0.0001 دولار، مصرح بها، 61,742,104 و7,232,650 سهمًا مصدرًا ومتداولًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2025 و31 ديسمبر 2024، على التوالي		6				1
رأس مال إضافي مدفوع		85,472				72,749
العجز المتراكم		(107,055	)			(82,154	)
إجمالي المساهمين (العجز)		(21,577	)			(9,404	)
إجمالي الالتزامات والأسهم الممتازة القابلة للاسترداد وعجز المساهمين	دولار	73,843			دولار	75,214

style="vertical-align: bottom ; ">

شركة دراجونفلاي للطاقة القابضة
بيان العمليات المرحلي الموحد المكثف غير المدقق
(بالدولار الأمريكي بالآلاف، باستثناء بيانات الأسهم والسهم الواحد)
	ثلاثة أشهر منتهية
	30 سبتمبر				30 سبتمبر
	2025				2024
صافي المبيعات	دولار	15,967			دولار	12,720
تكلفة البضائع المباعة		11,231				9,850
إجمالي الربح		4,736				2,870
مصاريف التشغيل
البحث والتطوير		585				1,631
العامة والإدارية		5,299				4,361
البيع والتسويق		2,630				2,904
إجمالي المصاريف التشغيلية		8,514				8,896
خسارة من العمليات		(3,778	)			(6,026	)
الإيرادات (المصروفات) الأخرى
مصروف الفائدة، صافي		(6,409	)			(5,615	)
مصاريف أخرى		-				(13	)
التغير في القيمة السوقية العادلة لالتزام الضمان		(883	)			4,875
إجمالي النفقات الأخرى		(7,292	)			(753	)
صافي الخسارة قبل الضرائب		(11,070	)			(6,779	)
مصروف ضريبة الدخل (الفائدة)		-				-
صافي الخسارة	دولار	(11,070	)		دولار	(6,779	)
صافي الخسارة لكل سهم - أساسي ومخفف	دولار	(0.20	)		دولار	(0.98	)
متوسط عدد الأسهم المرجح - الأساسي والمخفف		56,156,184				6,925,395

style="border-bottom: double black 3pt; padding-right: 0; text-align: right; vertical-align: middle; vertical-align: bottom; ">$

شركة دراجونفلاي للطاقة القابضة
بيان التدفقات النقدية الموحد المكثف غير المدقق
تسعة أشهر منتهية
(الولايات المتحدة بالآلاف)
	2025				2024
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
صافي الخسارة	دولار	(24,901	)		دولار	(30,773	)
التعديلات لمطابقة صافي الخسارة مع صافي النقد
المستخدمة في الأنشطة التشغيلية
التعويضات القائمة على الأسهم		578				759
استهلاك خصم الدين		5,240				4,490
التغير في القيمة السوقية العادلة لالتزام الضمان		(4,624	)			(3,130	)
مصاريف الفائدة غير النقدية (المدفوعة عينيًا)		11,233				6,590
مخصص خسائر الائتمان		87				40
الاستهلاك والإطفاء		1,810				991
استهلاك أصول حق الاستخدام		1,948				1,585
خسارة من التخلص من الممتلكات والمعدات		156				-
خسارة من انخفاض قيمة أصول حقوق الاستخدام		454				-
التغيرات في الأصول والخصوم
الحسابات المستحقة		(2,463	)			(2,128	)
المخزونات		(1,002	)			14,765
المصروفات المدفوعة مقدمًا		(43	)			38
المخزون المدفوع مسبقًا		125				(365	)
الأصول المتداولة الأخرى		61				(635	)
أصول أخرى		(6	)			(445	)
ضرائب الدخل المستحقة		(4	)			174
الحسابات الدائنة والمصروفات المستحقة		3,780				(969	)
التزامات الإيجار التشغيلي		(2,160	)			(661	)
التعريفات المستحقة		(324	)			168
التسوية المستحقة		(375	)			-
الإيرادات المؤجلة		(750	)			4,833
ودائع العملاء		(65	)			(12	)
إجمالي التعديلات		13,656				26,088
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية		(11,245	)			(4,685	)
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
شراء الممتلكات والمعدات		(1,808	)			(1,691	)
صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار		(1,808	)			(1,691	)
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
العائدات من الطرح العام (ATM)، صافي		63				1,705
العائدات من الطرح العام، صافي		4,684				-
العائدات من طرح الأسهم الممتازة، صافي الرسوم		7,330				-
العائدات من الأوراق المالية القابلة للدفع، الأطراف ذات الصلة		-				2700
سداد سند مستحق الدفع، طرف ذو صلة		-				(2700	)
العائدات من ممارسة الخيارات		-				4
التزامات التأجير التمويلي		(35	)			(27	)
صافي النقد الناتج عن أنشطة التمويل		12,042				1,682
صافي الانخفاض في النقد وما يعادله		(1,011	)			(4,694	)
النقد وما يعادله - بداية الفترة		4,849				12,713
النقد وما يعادله - نهاية الفترة	دولار	3,838			دولار	8,019
الإفصاحات التكميلية لمعلومات التدفق النقدي:
النقد المدفوع لضرائب الدخل		4				-
النقد المدفوع مقابل الفائدة	دولار	4			دولار	4,782
العناصر غير النقدية التكميلية
مشتريات الممتلكات والمعدات، غير المدفوعة بعد	دولار	16			2,460
الاعتراف بحق استخدام الأصول الذي تم الحصول عليه مقابل التزام عقد الإيجار التشغيلي	دولار	642			دولار	18,653
الاعتراف بتحسينات الإيجار التي تم الحصول عليها مقابل التزام الإيجار التشغيلي	دولار	-			دولار	4,683
تحويل الأسهم الممتازة إلى أسهم عادية	دولار	7,330			دولار	-
الاعتراف بمسؤولية الضمانات - ضمانات المستثمرين	دولار	696			دولار	6,381
تسوية الالتزامات المستحقة لخطة شراء أسهم الموظفين	دولار	73			دولار	112
إعادة تصنيف الأصول المخصصة للبيع إلى الآلات والمعدات	دولار	644			دولار	-

شركة دراجونفلاي للطاقة القابضة
التوفيق بين مقاييس المحاسبة المقبولة عمومًا والمقاييس غير المقبولة عمومًا (غير مدققة)
(بالآلاف من الدولارات الأمريكية)
	ثلاثة أشهر منتهية
	30 سبتمبر				30 سبتمبر
	2025				2024
حساب الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك
صافي (الخسارة) قبل الضرائب	دولار	(11,070	)		دولار	(6,779	)
مصاريف الفائدة		6,409				5,615
الاستهلاك والإطفاء		460				327
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك	دولار	(4,201	)		دولار	(837	)
التعديلات على الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك
التعويضات القائمة على الأسهم		168				256
مصاريف اتفاقية الانفصال		35				-
انخفاض قيمة الإيجار والأصول الثابتة		611				-
مصاريف تمويل الأسهم الممتازة		13				-
مصاريف إعادة هيكلة الديون		354				-
التغير في القيمة السوقية العادلة لالتزام الضمان		883				(4,875	)
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة	دولار	(2,137	)		دولار	(5,456	)

علاقات المستثمرين:
إريك بروتي
سيمون سيروفييكي
شركاء استشاريون
DragonflyIR@advisiry.com