يواصل سهم DRDGOLD (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: DRD) جذب الانتباه مع تقييم المستثمرين لأدائه خلال الأشهر الأخيرة. فقد ارتفع سعر سهمه بنسبة 39% خلال الشهر الماضي و123% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، متفوقًا بذلك على أقرانه من شركات التعدين.

لفت ارتفاع سعر سهم DRDGOLD انتباه السوق، لا سيما بالنظر إلى ارتفاعه خلال العام الماضي. ومع تزايد الزخم بشكل واضح، يُبرز عائد سعر السهم منذ بداية العام حتى تاريخه، والذي بلغ 230.71%، وعائد إجمالي للمساهمين على مدار عام واحد بلغ 209.27%، مدى التحول الجذري في توجهات المستثمرين تجاه شركة تعدين الذهب هذه. على المديين القريب والبعيد، حقق سهم DRDGOLD نتائج باهرة. ويعكس هذا تفاؤلاً متجدداً بشأن آفاق نموه وتغيراً في تصورات المخاطر.

إذا كنت مهتمًا بمعرفة الشركات الأخرى سريعة الحركة التي تكتسب أرضية، فهذه هي اللحظة المثالية لتوسيع نطاق بحثك واكتشاف الأسهم سريعة النمو ذات الملكية الداخلية العالية

مع هذه المكاسب الهائلة في الأشهر الأخيرة، يتساءل المستثمرون الآن عن القيمة الحقيقية لسهم DRDGOLD. هل لا يزال هناك مجال للصعود، أم أن السوق قد وضع في الحسبان جميع إمكانيات نموه المستقبلية؟

نسبة السعر إلى الأرباح 19.7x: هل هي مبررة؟

بمضاعف سعر إلى ربحية يبلغ 19.7x، يُتداول سهم DRDGOLD بأقل بكثير من متوسط قطاعه ومتوسط أقرب نظرائه. هذا يشير إلى أنه قد يكون مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية مقارنةً بهم.

يقيس مُعدَّل السعر إلى الأرباح (P/E) المبلغ الذي يرغب المستثمرون في دفعه اليوم مقابل كل دولار من الأرباح التي تحققها الشركة. بالنسبة لشركة تعدين ذهب مثل DRDGOLD، يعكس مُعدَّل السعر إلى الأرباح كلاً من الربحية الحالية وتوقعات السوق للأرباح المستقبلية في ظل دورات أسعار السلع المتغيرة.

مع انخفاض مضاعف ربحية سهم DRDGOLD بشكل ملحوظ عن متوسط القطاع البالغ 23.5 ضعفًا، بل وحتى أقل من متوسط الشركات المماثلة البالغ 33.4 ضعفًا، يبدو أن السوق يُقلل من إمكانات نموه أو يُسعّره على أساس مخاطر أعلى من منافسيه. إذا استمر أداء DRDGOLD في التفوق على نمو الأرباح، فقد يُعيد المستثمرون تقييم السهم ليقترب من معايير القطاع بمرور الوقت.

النتيجة: نسبة السعر إلى الأرباح 19.7x (أقل من قيمتها الحقيقية)

مع ذلك، لا تزال المخاطر قائمة في حال تراجع أسعار الذهب أو تباطؤ نمو إيرادات DRDGOLD. قد تعكس هذه العوامل الزخم الإيجابي الأخير بسرعة.

وجهة نظر أخرى: منظور التدفق النقدي المخصوم

بينما تشير نسبة السعر إلى الأرباح إلى أن سهم DRDGOLD قد يكون أقل من قيمته الحقيقية مقارنةً بنظرائه في القطاع، فإن نموذجنا لتدفقات النقد المخصومة (DCF) يُظهر صورةً أكثر وضوحًا. يُقدر نموذج SWS لتدفقات النقد المخصومة القيمة العادلة لسهم DRDGOLD عند 63.52 دولارًا أمريكيًا للسهم، وهو ما يزيد عن ضعف سعر تداوله الأخير. وهذا يُبرز فجوةً كبيرةً محتملةً في القيمة بالنسبة للمستثمرين.

تُجري سيمبلي وول ستريت يوميًا تحليلًا للتدفقات النقدية المخصومة (DCF) على جميع أسهم العالم ( راجع DRDGOLD على سبيل المثال ). نعرض العملية الحسابية كاملةً. يمكنك تتبع النتيجة في قائمة مراقبتك أو محفظتك الاستثمارية وتلقي تنبيهات عند حدوث أي تغيير، أو استخدام أداة فرز الأسهم لدينا لاكتشاف الأسهم منخفضة القيمة بناءً على تدفقاتها النقدية . إذا حفظتَ أداة فرز، فإننا نُنبهك حتى عند وجود شركات جديدة مطابقة، فلا تفوت أي فرصة استثمارية مُحتملة.

قم ببناء سرد DRDGOLD الخاص بك

إذا كنت ترغب في التعمق في قصة DRDGOLD أو استخلاص استنتاجاتك الخاصة، فلن يستغرق الأمر سوى بضع دقائق لبناء منظور شخصي. افعل ذلك على طريقتك.

نقطة البداية الرائعة لأبحاث DRDGOLD هي تحليلنا الذي يسلط الضوء على 3 مكافآت رئيسية وعلامة تحذير مهمة واحدة يمكن أن تؤثر على قرار الاستثمار الخاص بك.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

خطوتك الذكية التالية على بُعد نقرة واحدة. اكتشف فرصًا واعدة وأفكارًا جديدة لإدارة محافظ استثمارية مصممة خصيصًا لمبتكري سوق اليوم.

• استفد من أحدث التطورات والاختراقات في مجال الطب من خلال الاطلاع على أسهم الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية البالغ عددها 32 والتي تحدث فرقًا كبيرًا في صناعة الرعاية الصحية.
• ابدأ في بناء إمكانات الدخل لمحفظتك الاستثمارية مع هذه الأسهم التسعة عشر ذات العائدات > 3% ، وهي أداة فحص تقدم باستمرار عوائد أعلى من 3%.
• اغتنم الفرص المبكرة مع هذه الأسهم الصغيرة البالغ عددها 3572 سهمًا والتي تتميز بميزانيات قوية تُظهر قوة مالية حقيقية وتهيئ المسرح لقصص نمو ملحوظة.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.