سيشعر أولئك الذين يمتلكون أسهم E-Home Home Home Service Holdings Limited ( E-Home Household Service Holdings Ltd Ordinary Shares(EJH.US) ) بالارتياح لأن سعر السهم قد انتعش بنسبة 99٪ في الثلاثين يومًا الماضية، لكنه يحتاج إلى الاستمرار في إصلاح الأضرار الأخيرة التي سببها لمحافظ المستثمرين. ومع ذلك، فإن القفزة التي استمرت 30 يومًا لا تغير حقيقة أن المساهمين على المدى الطويل قد شهدوا انهيار أسهمهم بسبب انخفاض سعر السهم بنسبة 92٪ في الأشهر الاثني عشر الماضية.

على الرغم من الارتداد القوي في السعر، سيظل الأمر مفهومًا إذا كنت تعتقد أن E-Home Home Service Holdings هو سهم يتمتع بآفاق استثمارية جيدة مع نسبة سعر إلى مبيعات (أو "P/S") تبلغ 0.7x، مع الأخذ في الاعتبار أن ما يقرب من نصف الشركات في صناعة الخدمات الاستهلاكية في الولايات المتحدة لديها نسب ربح/خسارة أعلى من 1.2x. ومع ذلك، سنحتاج إلى البحث بشكل أعمق قليلاً لتحديد ما إذا كان هناك أساس منطقي لتخفيض سعر الربح/الخسارة.

E-Home Household Service Holdings Ltd Ordinary Shares(EJH.US)

E-Home Household Service Holdings Ltd Ordinary Shares(EJH.US)

ماذا يعني الربح/الخسارة الخاص بشركة E-Home Home Service Holdings بالنسبة للمساهمين؟

يجب اعتبار نمو الإيرادات الأخير في E-Home Home Service Holdings مرضيًا إن لم يكن مذهلاً. ربما يعتقد السوق أن أداء الإيرادات الأخير قد لا يرقى إلى أرقام الصناعة في المستقبل القريب، مما يؤدي إلى انخفاض سعر الربح/الخسارة. أولئك الذين هم متفائلون بشأن E-Home Home Service Holdings سوف يأملون ألا يكون الأمر كذلك، حتى يتمكنوا من شراء السهم بتقييم أقل.

هل تريد الصورة الكاملة عن الأرباح والإيرادات والتدفق النقدي للشركة؟ إذًا سيساعدك E-Home Household Service Holdings Ltd Ordinary Shares(EJH.US) على تسليط الضوء على أدائها التاريخي.

كيف يتجه نمو إيرادات الخدمات المنزلية الإلكترونية القابضة؟

المرة الوحيدة التي ستشعر فيها براحة حقيقية عندما ترى نسبة ربح/خسارة منخفضة مثل E-Home Home Service Holdings هي عندما يكون نمو الشركة في طريقه إلى التخلف عن الصناعة.

إذا قمنا بمراجعة العام الماضي لنمو الإيرادات، فقد سجلت الشركة زيادة جيدة بنسبة 7.2٪. وشهدت فترة الثلاث سنوات الأخيرة أيضًا ارتفاعًا إجماليًا ممتازًا بنسبة 49% في الإيرادات، مدعومًا إلى حد ما بأدائها على المدى القصير. لذلك، من العدل أن نقول إن نمو الإيرادات مؤخرًا كان رائعًا بالنسبة للشركة.

إن قياس مسار الإيرادات المتوسطة الأجل الأخير مقابل توقعات الصناعة الأوسع لمدة عام واحد للتوسع بنسبة 16٪ يظهر أن الأمر نفسه تقريبًا على أساس سنوي.

مع هذه المعلومات، نجد أنه من الغريب أن يتم تداول E-Home Home Service Holdings بسعر ربح/خسارة أقل من الصناعة. ربما يكون معظم المستثمرين غير مقتنعين بأن الشركة قادرة على الحفاظ على معدلات النمو الأخيرة.

الوجبات الجاهزة الرئيسية

لم تكن الزيادة الأخيرة في أسعار الأسهم كافية لرفع سعر السهم / الربح لشركة E-Home Home Service Holdings بالقرب من متوسط الصناعة. يمكننا أن نقول إن قوة نسبة السعر إلى المبيعات ليست في المقام الأول أداة تقييم بل لقياس معنويات المستثمرين الحالية والتوقعات المستقبلية.

إن حقيقة أن E-Home Home Service Holdings يتم تداولها حاليًا عند مستوى P/S منخفض مقارنة بالصناعة هو أمر غير متوقع نظرًا لأن نموها الأخير على مدار ثلاث سنوات يتماشى مع توقعات الصناعة الأوسع. قد تكون هناك بعض التهديدات غير الملحوظة للإيرادات التي تمنع نسبة السعر إلى الربح من مطابقة أداء الشركة. تشير اتجاهات الإيرادات إلى أن خطر انخفاض الأسعار منخفض، ويبدو أن المستثمرين يدركون إمكانية تقلب الإيرادات في المستقبل.

قبل أن تتخذ الخطوة التالية، يجب أن تعرف E-Home Household Service Holdings Ltd Ordinary Shares(EJH.US) (3 تجعلنا غير مرتاحين!) التي اكتشفناها.

من المهم التأكد من أنك تبحث عن شركة رائعة، وليس فقط الفكرة الأولى التي تصادفك. لذا، إذا كانت الربحية المتزايدة تتوافق مع فكرتك عن شركة عظيمة، فقم بإلقاء نظرة خاطفة على هذه القائمة المجانية للشركات المثيرة للاهتمام التي تتمتع بنمو قوي في الأرباح مؤخرًا (وسعر ربحية منخفض).

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.