من المحتمل أن يشعر مساهمو شركة APA ( Apache Corporation(APA.US) ) بخيبة أمل بعض الشيء، حيث انخفضت أسهمها بنسبة 9.9% إلى 29.26 دولارًا أمريكيًا في الأسبوع الذي تلا نتائجها الفصلية الأخيرة. انخفضت ربحية السهم القانونية بشكل كبير عن التوقعات، حيث بلغت 0.44 دولارًا أمريكيًا، أي أقل بنسبة 54٪ تقريبًا من توقعات المحللين، على الرغم من أن الإيرادات كانت جيدة، وهي تتماشى تقريبًا مع تقديرات المحللين البالغة 1.9 مليار دولار أمريكي. بعد النتيجة، قام المحللون بتحديث نموذج أرباحهم، وسيكون من الجيد معرفة ما إذا كانوا يعتقدون أن هناك تغييرًا قويًا في آفاق الشركة، أو ما إذا كان العمل كالمعتاد. كنا نظن أن القراء سيجدون أنه من المثير للاهتمام رؤية أحدث توقعات المحللين (القانونية) لما بعد الأرباح للعام المقبل.

Apache Corporation(APA.US)

بعد النتائج الأخيرة، يتوقع محللو APA البالغ عددهم 19 الآن إيرادات تبلغ 9.21 مليار دولار أمريكي في عام 2024. وسيكون هذا تحسنًا لائقًا بنسبة 14٪ في الإيرادات مقارنة بالأشهر الـ 12 الماضية. ومن المتوقع أن تنخفض ربحية السهم القانونية بنسبة 34٪ إلى 4.86 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة. ومع ذلك، قبل أحدث الأرباح، كان المحللون يتوقعون إيرادات تبلغ 9.26 مليار دولار أمريكي وأرباح للسهم الواحد (EPS) تبلغ 5.01 دولار أمريكي في عام 2024. ويبدو أن المحللين أصبحوا أكثر سلبية قليلاً بشأن الأعمال بعد النتائج الأخيرة، بالنظر إلى تخفيض طفيف لأرقام أرباحهم لكل سهم للعام المقبل.

ظل السعر المستهدف المتفق عليه ثابتًا عند 41.19 دولارًا أمريكيًا، حيث يبدو أن المحللين يصوتون على أنه من غير المتوقع أن تؤدي أرباحهم المنخفضة المتوقعة إلى انخفاض سعر السهم في المستقبل المنظور. وقد يكون من المفيد أيضًا النظر إلى نطاق تقديرات المحللين، لتقييم مدى اختلاف الآراء المتطرفة عن المتوسط. هناك بعض التصورات المتباينة حول APA، حيث يقدرها المحلل الأكثر تفاؤلاً عند 58.00 دولارًا أمريكيًا والأكثر هبوطًا عند 28.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. يعد هذا نطاقًا واسعًا إلى حد ما من التقديرات، مما يشير إلى أن المحللين يتوقعون مجموعة واسعة من النتائج المحتملة للأعمال.

وبطبيعة الحال، هناك طريقة أخرى للنظر إلى هذه التوقعات وهي وضعها في سياق مقابل الصناعة نفسها. يتضح من أحدث التقديرات أنه من المتوقع أن يتسارع معدل نمو APA بشكل ملحوظ، مع توقع نمو الإيرادات السنوية بنسبة 19٪ حتى نهاية عام 2024 بشكل أسرع بشكل ملحوظ من نموها التاريخي البالغ 11٪ سنويًا على مدى السنوات الخمس الماضية. قارن هذا مع الشركات الأخرى في نفس الصناعة، والتي من المتوقع أن تنمو إيراداتها بنسبة 2.0٪ سنويًا. مع الأخذ في الاعتبار التسارع المتوقع في الإيرادات، فمن الواضح تمامًا أنه من المتوقع أن تنمو APA بشكل أسرع بكثير من صناعتها.

الخط السفلي

مصدر القلق الأكبر هو أن المحللين خفضوا تقديراتهم لأرباح السهم، مما يشير إلى أن الرياح المعاكسة للأعمال قد تنتظر APA. ولحسن الحظ، لم تكن هناك تغييرات كبيرة في توقعات الإيرادات، مع استمرار توقع نمو الأعمال بشكل أسرع من الصناعة الأوسع. ظل السعر المستهدف المتفق عليه ثابتًا عند 41.19 دولارًا أمريكيًا، مع عدم كفاية التقديرات الأخيرة للتأثير على أهداف الأسعار.

واستنادًا إلى هذا الخط من التفكير، نعتقد أن آفاق العمل على المدى الطويل أكثر أهمية بكثير من أرباح العام المقبل. لدينا تقديرات - من العديد من محللي APA - حتى عام 2026، ويمكنك Apache Corporation(APA.US)

قبل أن تتخذ الخطوة التالية، يجب أن تعرف Apache Corporation(APA.US) (2 من المحتمل أن تكون خطيرة!) والتي اكتشفناها.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.