• أعلنت مجموعة أسبري للسيارات عن إيرادات بلغت 4,676.5 مليون دولار أمريكي في الربع الرابع من عام 2025، بزيادة عن 4,504.5 مليون دولار أمريكي في العام السابق، في حين انخفض صافي الدخل الفصلي إلى 60 مليون دولار أمريكي وانخفض ربح السهم المخفف من العمليات المستمرة إلى 3.10 دولار أمريكي؛ أما بالنسبة لعام 2025 ككل، فقد ارتفعت الإيرادات إلى 17.99 مليار دولار أمريكي وصافي الدخل إلى 492 مليون دولار أمريكي، إلى جانب عمليات إعادة شراء الأسهم المستمرة واللوائح الداخلية المحدثة التي تخفض الحد الأدنى للمساهمين للدعوة إلى اجتماعات خاصة.
• من المرجح أن يؤدي الجمع بين انخفاض ربحية السهم مقارنة بتوقعات المحللين، وعمليات إعادة شراء الأسهم المستمرة التي أدت إلى إلغاء 7.53٪ من الأسهم منذ عام 2023، والتغييرات في مجلس الإدارة التي تزيد من نفوذ المساهمين وتضيف خبرة في مجال الأسهم الخاصة، إلى تركيز انتباه المستثمرين على كيفية موازنة شركة أسبري بين تخصيص رأس المال والحوكمة والربحية في السنوات المقبلة.
• سندرس الآن كيف يمكن أن يؤدي النقص الأخير في الأرباح، إلى جانب عمليات إعادة شراء الأسهم الكبيرة، إلى إعادة تشكيل سردية الاستثمار الحالية لمجموعة أسبري للسيارات.

لقد كشفنا عن 13 شركة رائدة في توزيع الأرباح بعائد يزيد عن 5%، والتي لا تنجو فقط من عواصف السوق، بل تزدهر فيها.

ملخص سرد استثمارات مجموعة أسبري للسيارات

لامتلاك أسهم في مجموعة أسبري للسيارات، يجب أن تؤمن بقدرة شبكة وكالاتها، وعمليات الاستحواذ مثل هيرب تشامبرز، ونمو عمليات قطع الغيار والصيانة، على دعم أرباح قوية حتى مع تطور نموذج تجارة السيارات بالتجزئة. وقد أدى انخفاض ربحية السهم الأخيرة وتراجع أرباح الربع الأخير إلى تسليط الضوء على أهمية التنفيذ، لكنهما لا يغيران جوهرياً المحفزات قصيرة الأجل المتعلقة بالتكامل وتحسين الكفاءة، أو المخاطر الرئيسية المرتبطة بالرافعة المالية وتحولات الصناعة نحو المبيعات الرقمية والمباشرة.

من بين الإعلانات الأخيرة، يبرز إتمام عملية إعادة شراء أسهم بقيمة 330.29 مليون دولار أمريكي، والتي أدت إلى إلغاء 7.53% من الأسهم منذ عام 2023. وبالنظر إلى تباين نتائج الأرباح الفصلية، يبرز هذا الأمر التساؤل حول كيفية تحديد شركة أسبري لأولوياتها في إدارة السيولة النقدية المستقبلية بين خفض الديون، وعمليات الاستحواذ الإضافية، وإعادة رأس المال إلى المساهمين، لا سيما مع موازنة المستثمرين بين فوائد تقليل عدد الأسهم ومرونة الميزانية العمومية في ظل التغيرات الهيكلية التي يشهدها قطاع تجارة السيارات بالتجزئة.

لكن وراء انخفاض ربحية السهم المعلنة، ينبغي على المستثمرين أن يدركوا كيف يمكن أن يؤدي تزايد الإقبال على السيارات الكهربائية وشراء السيارات الرقمية إلى تقويض اقتصاديات وكالات أسبري التقليدية بشكل مطرد...

تتوقع مجموعة أسبري للسيارات تحقيق إيرادات بقيمة 21.6 مليار دولار وأرباح بقيمة 676.4 مليون دولار بحلول عام 2028. ويتطلب ذلك نموًا سنويًا في الإيرادات بنسبة 7.7٪ وزيادة في الأرباح بنحو 136 مليون دولار من 540.0 مليون دولار اليوم.

اكتشف كيف أن توقعات مجموعة أسبري للسيارات تُنتج قيمة عادلة قدرها 255.50 دولارًا ، أي بزيادة قدرها 10٪ عن سعرها الحالي.

استكشاف وجهات نظر أخرى

توقع بعض المحللين ذوي التصنيف الأدنى نموًا سنويًا في الإيرادات بنسبة 5.3% فقط، ليصل إلى حوالي 20.2 مليار دولار أمريكي، وأرباحًا تقارب 605 ملايين دولار أمريكي، مما يعكس نظرة أكثر حذرًا بكثير تجاه ضغوط مثل تبني السيارات الكهربائية مقارنةً بالتوقعات السائدة. بعد ربعٍ لم تحقق فيه ربحية السهم التوقعات، يتضح مدى تباين الآراء، ومن المفيد مقارنة هذه التوقعات المتشائمة بتوقعاتك الشخصية لمستقبل شركة أسبري.

استكشف تقديرين آخرين للقيمة العادلة لشركة Asbury Automotive Group - لماذا قد تكون قيمة السهم 255.50 دولارًا فقط!

سرد مجموعة أسبوري للسيارات: ابنِ روايتك الخاصة

هل تخالف الروايات السائدة؟ أنشئ روايتك الخاصة في أقل من 3 دقائق - نادراً ما تأتي عوائد الاستثمار الاستثنائية من اتباع القطيع.

• تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على 4 مكافآت رئيسية وعلامة تحذيرية مهمة واحدة قد تؤثر على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لبحثك حول مجموعة أسبري للسيارات.
• يقدم تقريرنا البحثي المجاني عن مجموعة أسبري للسيارات تحليلاً أساسياً شاملاً مُلخصاً في رسم بياني واحد - ندفة الثلج - مما يسهل تقييم الصحة المالية العامة لمجموعة أسبري للسيارات بنظرة سريعة.

هل أنت مستعد للخوض في أنماط استثمارية أخرى؟

أفضل فرصنا الاستثمارية لا تحظى بالاهتمام الكافي - في الوقت الحالي. سارعوا بالاستثمار مبكراً:

• استثمر في النهضة النووية من خلال قائمتنا التي تضم 87 مشروعاً رائداً في مجال البنية التحتية للطاقة النووية، والتي تدعم ثورة الذكاء الاصطناعي العالمية.
• ابحث عن 52 شركة ذات إمكانات تدفق نقدي واعدة ولكنها تتداول بأقل من قيمتها العادلة .
• الذكاء الاصطناعي على وشك إحداث ثورة في مجال الرعاية الصحية. تعمل هذه الشركات الـ 26 على تطوير كل شيء بدءًا من التشخيص المبكر وصولًا إلى اكتشاف الأدوية . والأفضل من ذلك كله، أن قيمتها السوقية لا تتجاوز 10 مليارات دولار، ما يتيح لك فرصة الاستثمار المبكر.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.