يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
توقعات أرباح كاستيلوم
Castellum, Inc. +1.44%
Castellum, Inc. CTM | 1.04 | +1.44% |
من المقرر أن تُصدر شركة كاستيلوم (AMEX: CTM ) أحدث تقرير أرباح ربع سنوي لها يوم الثلاثاء الموافق 15 يوليو 2025. إليكم ما يحتاج المستثمرون إلى معرفته قبل الإعلان.
ويقدر المحللون أن كاستيلوم ستبلغ أرباحها لكل سهم (EPS) 0.00 دولار.
وينتظر المستثمرون في كاستيلوم بفارغ الصبر إعلان الشركة، على أمل الحصول على أخبار تتجاوز التقديرات والتوجيهات الإيجابية للربع المقبل.
ومن الجدير بالذكر بالنسبة للمستثمرين الجدد أن أسعار الأسهم يمكن أن تتأثر بشكل كبير بالتوقعات المستقبلية وليس فقط بالأداء الماضي.
فيما يلي نظرة على أداء Castellum السابق والتغيير الناتج في الأسعار:
| ربع | الربع الأول من عام 2025 | الربع الرابع من عام 2024 | الربع الثالث من عام 2024 | الربع الثاني من عام 2024 |
|---|---|---|---|---|
| تقدير ربح السهم | ||||
| العائد الفعلي للسهم الواحد | -0.01 | -0.05 | -0.02 | -0.03 |
| تغير السعر % | 6.0% | 4.0% | 6.0% | 1.0% |
أداء سوق أسهم كاستيلوم
كان سعر سهم كاستيلوم يُتداول عند 1.14 دولار أمريكي في 11 يوليو. وخلال فترة الـ 52 أسبوعًا الماضية، ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 490.53%. ونظرًا لأن هذه العوائد إيجابية عمومًا، فمن المرجح أن يكون المساهمون طويلو الأجل متفائلين بشأن أداء الشركة قبل صدور هذا البيان الصحفي للأرباح.
آراء المحللين حول كاستيلوم
بالنسبة للمستثمرين، يُعدّ فهم معنويات السوق وتوقعاته في هذا القطاع أمرًا بالغ الأهمية. يستكشف هذا التحليل أحدث الرؤى المتعلقة بشركة كاستيلوم.
حصل سهم كاستيلوم على تقييم واحد من المحللين، مع توصية إجماعية بالشراء. وبمتوسط سعر مستهدف سنوي قدره 3.0 دولارات أمريكية، يشير الإجماع إلى احتمال ارتفاع السهم بنسبة 163.16%.
مقارنة التقييمات بين أقران الصناعة
يتناول التحليل أدناه تصنيفات المحللين وأهداف الأسعار المتوسطة لمدة عام واحد لشركات Information Services Gr وHackett Group وCI&T، وهي ثلاث شركات مهمة في الصناعة، مما يوفر رؤى قيمة حول توقعات الأداء النسبي وموقعها في السوق.
- يفضل المحللون حاليًا مسار الأداء المتفوق لشركة Information Services Gr، مع متوسط سعر مستهدف لمدة عام واحد يبلغ 5.5 دولارًا، مما يشير إلى ارتفاع محتمل بنسبة 382.46%.
- يفضل المحللون حاليًا مسار الأداء المتفوق لشركة Hackett Group، مع متوسط سعر مستهدف لمدة عام واحد يبلغ 34.0 دولارًا، مما يشير إلى ارتفاع محتمل بنسبة 2882.46%.
- يفضل المحللون حاليًا مسار الشراء لشركة CI&T، مع متوسط سعر مستهدف لمدة عام واحد يبلغ 7.33 دولارًا، مما يشير إلى ارتفاع محتمل بنسبة 542.98%.
ملخص تحليل الأقران
يقدم ملخص تحليل الأقران فحصًا مفصلاً للمقاييس الرئيسية لشركة Information Services Gr ومجموعة Hackett وCI&T، مما يوفر رؤى قيمة حول مكانتهم الخاصة داخل الصناعة ومواقعهم في السوق والأداء المقارن.
| شركة | إجماع | نمو الإيرادات | إجمالي الربح | العائد على حقوق الملكية |
|---|---|---|---|---|
| كاستيلوم | يشتري | 2.91% | 4.55 مليون دولار | -5.17% |
| خدمات المعلومات | التفوق | -7.29% | 25.66 مليون دولار | 1.56% |
| مجموعة هاكيت | التفوق | 0.88% | 27.85 مليون دولار | 2.73% |
| CI&T | يشتري | 4.89% | 34.47 مليون دولار | 2.61% |
النقطة الرئيسية:
تحتل كاستيلوم مرتبة متدنية من حيث نمو الإيرادات والربح الإجمالي، مع نمو سلبي وانخفاض في الأرباح مقارنةً بنظيراتها. ومع ذلك، فهي تتصدر قائمة عائد حقوق الملكية، مما يشير إلى ربحية أعلى مقارنةً بنظيراتها. بشكل عام، كان أداء كاستيلوم متباينًا مقارنةً بنظيراتها في التحليل.
كل ما تحتاج لمعرفته حول كاستيلوم
شركة كاستيلوم (Castellum Inc.) متخصصة في تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات. وتقدم الشركة خدمات مالية، وخدمات رعاية صحية، وخدمات أخرى لمستخدمي تطبيقات البيانات الضخمة، وتشمل هذه الخدمات تحليل المعلومات، وتطوير البرمجيات، وهندسة البرمجيات، وإدارة البرامج، والتخطيط الاستراتيجي وتخطيط المهام، وضمان المعلومات، والأمن السيبراني ودعم السياسات، وتحليلات البيانات، وخدمات إدارة البيانات (MBSE). بالإضافة إلى الابتكار المستمر وتعزيز القدرات العضوية، تستحوذ كاستيلوم على شركات تقنية في مجالات الأمن السيبراني، وتكنولوجيا المعلومات، والحرب الإلكترونية، وعمليات المعلومات، من خلال شركات في الأسواق الدفاعية والفيدرالية والمدنية والتجارية.
كاستيلوم: تحليل الأداء المالي
القيمة السوقية: تشير إلى حجم منخفض مقارنة بمتوسطات الصناعة، وتمثل القيمة السوقية للشركة تحديات فريدة.
اتجاه إيجابي للإيرادات: يكشف تحليل البيانات المالية لشركة كاستيلوم على مدار ثلاثة أشهر عن مسار إيجابي. فقد حققت الشركة معدل نمو ملحوظ في الإيرادات بنسبة 2.91% حتى 31 مارس 2025، مما يُظهر زيادة كبيرة في إجمالي الأرباح. وبالمقارنة مع منافسيها، واجهت الشركة صعوبات، حيث كان معدل النمو أقل من متوسط معدلات الشركات المماثلة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
هامش الربح الصافي: هامش صافي ربح كاستيلوم أقل من متوسطات القطاع، مما يشير إلى تحديات محتملة في الحفاظ على ربحية قوية. مع هامش ربح صافي قدره -10.26%، قد تواجه الشركة صعوبات في إدارة التكاليف بفعالية.
العائد على حقوق الملكية (ROE): يتخلف عائد حقوق الملكية لشركة كاستيلوم عن متوسطات القطاع، مما يشير إلى وجود تحديات في تعظيم عوائد رأس المال السهمي. مع عائد على حقوق الملكية بنسبة -5.17%، قد تواجه الشركة صعوبات في تحقيق الأداء المالي الأمثل.
العائد على الأصول (ROA): يُعدّ عائد الشركة على الأصول أقل من المعايير القياسية في القطاع، مما يُشير إلى صعوبات محتملة في استغلال الأصول بكفاءة. مع عائد على الأصول بنسبة -3.03%، قد تحتاج الشركة إلى مواجهة تحديات في تحقيق عوائد مُرضية من أصولها.
إدارة الديون: نسبة الدين إلى حقوق الملكية في كاستيلوم أقل من متوسط القطاع. بنسبة 0.35 ، تعتمد الشركة بشكل أقل على تمويل الديون، مما يحافظ على توازن أفضل بين الدين وحقوق الملكية، وهو أمر يُنظر إليه بإيجابية من قبل المستثمرين.
لمتابعة جميع إصدارات الأرباح لشركة Castellum، تفضل بزيارة تقويم الأرباح على موقعنا.
تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة محرر.
