يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
توقعات الأرباح لشركة مورفي الولايات المتحدة الأمريكية
شركة ميرفي يو إس إيه +2.61%
شركة ميرفي يو إس إيه MUSA | 406.41 | +2.61% |
تستعد شركة مورفي يو إس إيه (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: MUSA ) للإعلان عن أرباحها الفصلية يوم الأربعاء الموافق 7 مايو 2025. إليكم لمحة عامة عما ينبغي على المستثمرين معرفته قبل الإعلان.
ويتوقع المحللون أن تسجل شركة مورفي يو إس إيه أرباحًا للسهم الواحد (EPS) بقيمة 3.82 دولارًا.
يحيط الترقب بإعلان شركة مورفي يو إس إيه، حيث يأمل المستثمرون في سماع ما يشير إلى تجاوز التوقعات وتلقي توجيهات إيجابية للربع المقبل.
يتعين على المستثمرين الجدد أن يفهموا أنه على الرغم من أهمية أداء الأرباح، فإن ردود أفعال السوق غالباً ما تكون مدفوعة بالتوجيهات.
أداء الأرباح السابقة
في بيان الأرباح السابق، تفوقت الشركة على ربحية السهم بمقدار 0.28 دولار، مما أدى إلى انخفاض سعر السهم بنسبة 3.19% في جلسة التداول التالية.
فيما يلي نظرة على الأداء السابق لشركة Murphy USA والتغيير الناتج عن ذلك في الأسعار:
| ربع | الربع الرابع من عام 2024 | الربع الثالث من عام 2024 | الربع الثاني من عام 2024 | الربع الأول من عام 2024 |
|---|---|---|---|---|
| تقدير ربح السهم | 6.68 | 6.68 | 6.82 | 4.70 |
| العائد الفعلي للسهم الواحد | 6.96 | 7.20 | 6.92 | 3.12 |
| تغير السعر % | -3.0% | 3.0% | 2.0% | -4.0% |
تتبع أداء أسهم مورفي الولايات المتحدة
بلغ سعر أسهم شركة مورفي يو إس إيه 507.13 دولارًا أمريكيًا في 5 مايو. وخلال فترة الـ 52 أسبوعًا الماضية، ارتفعت الأسهم بنسبة 24.67%. ونظرًا لأن هذه العوائد إيجابية عمومًا، فمن المرجح أن يكون المساهمون طويلو الأجل متفائلين بشأن نتائج أعمال الشركة قبل صدور هذا البيان.
آراء المحللين حول مورفي الولايات المتحدة الأمريكية
يُعدّ فهم اتجاهات السوق وتوقعاته في هذا القطاع أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين. يتناول هذا التحليل أحدث الرؤى حول شركة مورفي الولايات المتحدة الأمريكية.
تقييم إجماعي لسهم مورفي الولايات المتحدة الأمريكية هو "أداء متفوق"، بناءً على تقييمات ثلاثة محللين. مع متوسط سعر مستهدف سنوي قدره 551.33 دولارًا أمريكيًا، هناك احتمالية ارتفاع بنسبة 8.72%.
نظرة عامة على تقييمات الأقران
ترتكز هذه المقارنة على تقييمات المحللين وأهداف الأسعار المتوسطة لمدة عام واحد لشركات CarMax وPenske Automotive Group وLithia Motors، وهي ثلاثة لاعبين رئيسيين في الصناعة، مما يلقي الضوء على توقعات الأداء النسبية وموقعهم في السوق.
- ويفضل المحللون حاليًا مسار الأداء المتفوق لشركة CarMax، مع متوسط سعر مستهدف لمدة عام واحد يبلغ 89.11 دولارًا، مما يشير إلى احتمال انخفاض بنسبة 82.43%.
- يفضل المحللون حاليًا مسارًا محايدًا لشركة Penske Automotive Group، مع متوسط سعر مستهدف لمدة عام واحد يبلغ 159.0 دولارًا، مما يشير إلى انخفاض محتمل بنسبة 68.65٪.
- يفضل المحللون حاليًا مسارًا محايدًا لشركة Lithia Motors، مع متوسط سعر مستهدف لمدة عام واحد يبلغ 368.9 دولارًا، مما يشير إلى انخفاض محتمل بنسبة 27.26%.
لمحة عامة: تحليل الأقران
يقدم ملخص تحليل الأقران فحصًا مفصلاً للمقاييس الرئيسية لشركة CarMax وPenske Automotive Group وLithia Motors، مما يوفر رؤى قيمة حول مكانتهم الخاصة داخل الصناعة ومواقعهم في السوق والأداء المقارن.
| شركة | إجماع | نمو الإيرادات | إجمالي الربح | العائد على حقوق الملكية |
|---|---|---|---|---|
| مورفي الولايات المتحدة الأمريكية | التفوق | -7.07% | 599 مليون دولار | 17.06% |
| كارماكس | التفوق | 6.69% | 667.89 مليون دولار | 1.44% |
| مجموعة بنسكي للسيارات | حيادي | 2.10% | 1.27 مليار دولار | 4.61% |
| ليثيا موتورز | حيادي | 7.20% | 1.41 مليار دولار | 3.12% |
النقطة الرئيسية:
تحتل شركة مورفي الولايات المتحدة الأمريكية مرتبةً متدنيةً بين الشركات المماثلة من حيث نمو الإيرادات، كما أنها تتبوأ الصدارة من حيث إجمالي الربح، بينما تتصدر قائمة الشركات من حيث العائد على حقوق الملكية.
نبذة عن مورفي الولايات المتحدة الأمريكية
تُشغّل شركة مورفي الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 1700 محطة وقود ومتجر بقالة، تتوزع بشكل رئيسي في أنحاء الغرب الأوسط وجنوب شرق الولايات المتحدة. تمتلك الشركة حوالي 75% من مواقعها، وتقع معظمها في مناطق ذات حركة مرور كثيفة بالقرب من مراكز وول مارت التجارية الكبرى. تتراوح مساحة متاجر مورفي عادةً بين 1400 و2800 قدم مربع، وتعتمد معظم مبيعاتها داخل المتاجر على منتجات التبغ والنيكوتين. استحوذت الشركة على حوالي 150 متجرًا من متاجر كويك تشيك في عام 2021، مما عزز حضورها في قطاعي البقالة وخدمات الطعام. تُحقق مورفي حوالي ثلثي أرباحها من بيع الوقود بالتجزئة، بينما يأتي الثلث المتبقي من المبيعات داخل المتاجر.
فهم الأرقام: الشؤون المالية لشركة مورفي في الولايات المتحدة الأمريكية
القيمة السوقية: بفضل موقعها فوق متوسط الصناعة، تؤكد القيمة السوقية للشركة تفوقها من حيث الحجم، مما يدل على وجودها القوي في السوق.
انخفاض الإيرادات: خلال فترة الأشهر الثلاثة، واجهت شركة مورفي الولايات المتحدة الأمريكية تحديات، مما أدى إلى انخفاض نمو الإيرادات بنسبة تقارب -7.07% اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024. وهذا يشير إلى انخفاض في إجمالي أرباح الشركة. وبالمقارنة مع نظيراتها في القطاع، تتخلف الشركة عن نظيراتها بمعدل نمو أقل من متوسط نظيراتها في قطاع السلع الاستهلاكية التقديرية.
هامش الربح الصافي: تتجلى القوة المالية لشركة مورفي الولايات المتحدة الأمريكية في هامشها الصافي الاستثنائي، الذي يتجاوز متوسطات القطاع. بهامش ربح صافي استثنائي يبلغ 3.03%، تُبرز الشركة ربحية قوية وإدارة فعّالة للتكاليف.
العائد على حقوق الملكية (ROE): يتميز عائد حقوق الملكية لشركة مورفي الولايات المتحدة الأمريكية بتفوقه، متجاوزًا متوسطات القطاع. بمعدل عائد ممتاز على حقوق الملكية يبلغ 17.06% ، مما يُظهر كفاءة استخدام رأس المال وأداءً ماليًا قويًا.
العائد على الأصول (ROA): يتجاوز عائد الأصول لشركة مورفي الولايات المتحدة الأمريكية معايير القطاع، مما يُبرز الأداء المالي الاستثنائي للشركة. مع معدل عائد أصول مُبهر يبلغ 3.19% ، تُوظّف الشركة أصولها بكفاءة لتحقيق عوائد مُثلى.
إدارة الديون: إن نسبة الدين إلى حقوق الملكية في شركة مورفي الولايات المتحدة أقل من متوسط الصناعة عند 2.82 ، مما يعكس اعتمادًا أقل على تمويل الديون ونهجًا ماليًا أكثر تحفظًا.
لمتابعة جميع إصدارات الأرباح لشركة Murphy USA، قم بزيارة تقويم الأرباح على موقعنا.
تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة محرر.
