يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
توقعات أرباح نتفليكس
نيتفليكس +1.17%
نيتفليكس NFLX | 95.19 | +1.17% |
تستعد نتفليكس (ناسداك: NFLX ) للإعلان عن أرباحها الفصلية يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025. إليكم لمحة سريعة عما ينبغي على المستثمرين معرفته قبل الإعلان.
ويتوقع المحللون أن تسجل شركة Netflix أرباحًا للسهم الواحد (EPS) بقيمة 5.73 دولارًا.
يحيط الترقب بإعلان شركة Netflix، حيث يأمل المستثمرون في سماع ما يشير إلى تجاوز التوقعات وتلقي توجيهات إيجابية للربع المقبل.
يتعين على المستثمرين الجدد أن يفهموا أنه على الرغم من أهمية أداء الأرباح، فإن ردود أفعال السوق غالباً ما تكون مدفوعة بالتوجيهات.
أداء الأرباح السابقة
خلال الربع الأخير، أعلنت الشركة عن ارتفاع ربحية السهم بمقدار 0.07 دولار، مما أدى إلى زيادة سعر السهم بنسبة 9.69% في اليوم التالي.
فيما يلي نظرة على أداء Netflix في الماضي والتغيير الناتج عن ذلك في الأسعار:
| ربع | الربع الرابع من عام 2024 | الربع الثالث من عام 2024 | الربع الثاني من عام 2024 | الربع الأول من عام 2024 |
|---|---|---|---|---|
| تقدير ربح السهم | 4.20 | 5.12 | 4.74 | 4.52 |
| العائد الفعلي للسهم الواحد | 4.27 | 5.40 | 4.88 | 5.28 |
| تغير السعر % | 10.0% | 11.0% | -2.0% | -9.0% |
أداء أسهم Netflix
بلغ سعر سهم نتفليكس 976.28 دولارًا أمريكيًا في 15 أبريل. وخلال فترة الـ 52 أسبوعًا الماضية، ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 58.62%. ونظرًا لأن هذه العوائد إيجابية عمومًا، فمن المرجح أن يكون المساهمون على المدى الطويل متفائلين قبل صدور هذا التقرير المالي.
آراء المحللين حول Netflix
بالنسبة للمستثمرين، يُعدّ فهم معنويات السوق وتوقعاته في هذا القطاع أمرًا بالغ الأهمية. يستكشف هذا التحليل أحدث الرؤى المتعلقة بشركة نتفليكس.
تقييم إجماعي لسهم نتفليكس هو "أداء متفوق"، بناءً على 29 تقييمًا من المحللين. مع متوسط سعر مستهدف سنوي يبلغ 1088.07 دولارًا أمريكيًا، هناك احتمالية ارتفاع بنسبة 11.45%.
تحليل التقييمات بين الأقران
ترتكز هذه المقارنة على تقييمات المحللين ومتوسط أهداف الأسعار لمدة عام واحد لشركات والت ديزني، ولايف نيشن إنترتينمنت، ووارنر براذرز ديسكفري، وهي ثلاثة لاعبين رئيسيين في الصناعة، مما يلقي الضوء على توقعات الأداء النسبية وموقعهم في السوق.
- يفضل المحللون حاليًا مسار الشراء لشركة والت ديزني، مع متوسط سعر مستهدف لمدة عام واحد عند 124.29 دولارًا، مما يشير إلى احتمال انخفاض بنسبة 87.27%.
- يفضل المحللون حاليًا مسار الشراء لشركة Live Nation Entertainment، مع متوسط سعر مستهدف لمدة عام واحد يبلغ 170.0 دولارًا، مما يشير إلى احتمال انخفاض بنسبة 82.59٪.
- ويفضل المحللون حاليا مسار الأداء المتفوق لشركة وارنر براذرز ديسكفري، مع هدف سعر متوسط لمدة عام واحد يبلغ 13.67 دولار، مما يشير إلى احتمال انخفاض بنسبة 98.6%.
نظرة عامة على تحليل الأقران
في ملخص تحليل الأقران، يتم تقديم مقاييس حيوية لشركة والت ديزني، ولايف نيشن إنترتينمنت، ووارنر براذرز ديسكفري، مما يسلط الضوء على مكانتهم الخاصة داخل الصناعة ويقدم رؤى قيمة حول مواقعهم في السوق والأداء المقارن.
| شركة | إجماع | نمو الإيرادات | إجمالي الربح | العائد على حقوق الملكية |
|---|---|---|---|---|
| نتفليكس | التفوق | 16.00% | 4.48 مليار دولار | 7.87% |
| والت ديزني | يشتري | 4.85% | 9.28 مليار دولار | 2.52% |
| لايف نيشن إنترتينمنت | يشتري | -2.36% | 1.19 مليار دولار | 56.32% |
| وارنر براذرز ديسكفري | التفوق | -2.50% | 4.50 مليار دولار | -1.44% |
النقطة الرئيسية:
تحتل نتفليكس المركز الأول بين منافسيها من حيث نمو الإيرادات والأرباح الإجمالية، كما أنها في المنتصف من حيث العائد على حقوق الملكية.
اكتشاف Netflix: نظرة عن كثب
يعتمد نموذج أعمال نتفليكس البسيط نسبيًا على نشاط تجاري واحد فقط، وهو خدمة البث. وتتمتع نتفليكس بأكبر قاعدة مشتركين في مجال الترفيه التلفزيوني في كل من الولايات المتحدة والسوق الدولية ككل، بأكثر من 300 مليون مشترك عالميًا. وتتمتع نتفليكس بتغطية إعلامية واسعة تغطي تقريبًا جميع سكان العالم باستثناء الصين. وقد تجنبت الشركة تقليديًا بث مجموعة منتظمة من البرامج المباشرة أو المحتوى الرياضي، وركزت بدلًا من ذلك على الوصول عند الطلب إلى المسلسلات التلفزيونية والأفلام والوثائقيات. وفي عام 2022، أطلقت الشركة خطط اشتراك مدعومة بالإعلانات، مما منحها تغطية إعلامية واسعة في سوق الإعلانات، بالإضافة إلى رسوم الاشتراك التي كانت تُشكل تاريخيًا معظم إيراداتها.
كشف القصة المالية لشركة Netflix
القيمة السوقية: تتجاوز القيمة السوقية للشركة معايير القطاع، مما يجعلها أعلى من متوسط حجم القطاع مقارنةً بنظيراتها. وهذا يؤكد حجمها الكبير ومكانتها السوقية القوية.
نمو الإيرادات: كان نمو إيرادات نتفليكس ملحوظًا على مدار ثلاثة أشهر. اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024، حققت الشركة معدل نمو في الإيرادات بلغ حوالي 16.0% . وهذا يشير إلى زيادة كبيرة في إجمالي أرباح الشركة. وبالمقارنة مع نظيراتها في القطاع، تتميز الشركة بمعدل نمو أعلى من متوسط نظيراتها في قطاع خدمات الاتصالات.
هامش الربح الصافي: هامش صافي ربح نتفليكس مُبهر، مُتجاوزًا مُعدلات السوق. بهامش ربح صافي قدره 18.24%، تُظهر الشركة ربحية قوية وإدارة فعّالة للتكاليف.
العائد على حقوق الملكية (ROE): يتميز عائد حقوق الملكية للشركة بأداء متميز، متجاوزًا متوسطات القطاع. وبمعدل عائد مثير للإعجاب يبلغ 7.87%، تُظهر الشركة كفاءةً في استخدام رأس المال.
العائد على الأصول (ROA): يتجاوز عائد أصول نتفليكس معايير القطاع، مما يُبرز الأداء المالي الاستثنائي للشركة. مع معدل عائد على الأصول مُبهر يبلغ 3.53% ، تُوظّف الشركة أصولها بكفاءة لتحقيق عوائد مُثلى.
إدارة الديون: إن نسبة الدين إلى حقوق الملكية في Netflix أقل من المعايير الصناعية، مما يشير إلى هيكل مالي سليم بنسبة 0.63 .
لمتابعة جميع إصدارات الأرباح الخاصة بـ Netflix، تفضل بزيارة تقويم الأرباح على موقعنا.
تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة محرر.
