من المقرر أن تُصدر شركة فيليبس 66 (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: PSX ) أحدث تقرير أرباح ربع سنوي لها يوم الجمعة، 25 يوليو 2025. إليكم ما يحتاج المستثمرون إلى معرفته قبل الإعلان.

ويقدر المحللون أن شركة فيليبس 66 ستعلن عن أرباح للسهم الواحد (EPS) بقيمة 1.67 دولار.

وينتظر المستثمرون في شركة فيليبس 66 بفارغ الصبر إعلان الشركة، على أمل الحصول على أخبار تتجاوز التقديرات والتوجيهات الإيجابية للربع المقبل.

ومن الجدير بالذكر بالنسبة للمستثمرين الجدد أن أسعار الأسهم يمكن أن تتأثر بشكل كبير بالتوقعات المستقبلية وليس فقط بالأداء الماضي.

نظرة عامة على الأرباح السابقة

خلال الربع الأخير، أعلنت الشركة عن انخفاض ربحية السهم بمقدار 0.18 دولار، مما أدى إلى انخفاض سعر السهم بنسبة 0.0% في اليوم التالي.

فيما يلي نظرة على الأداء السابق لشركة Phillips 66 والتغيير الناتج في السعر:

تحليل سعر سهم فيليبس 66

بلغ سعر أسهم فيليبس 66 127.85 دولارًا أمريكيًا في 23 يوليو. وخلال فترة الـ 52 أسبوعًا الماضية، انخفضت الأسهم بنسبة 11.83%. ونظرًا لأن هذه العوائد سلبية عمومًا، فمن المرجح أن يكون المساهمون على المدى الطويل متشائمين قبل صدور هذا البيان الصحفي للأرباح.

رؤى المحللين حول فيليبس 66

بالنسبة للمستثمرين، يُعدّ البقاء على اطلاع دائم بتوجهات السوق وتوقعاته في هذا القطاع أمرًا بالغ الأهمية. يُقدّم هذا التحليل استكشافًا لأحدث الرؤى حول فيليبس 66.

منح المحللون سهم فيليبس 66 ما مجموعه 14 تقييمًا، مع إجماع على الحياد. ويبلغ متوسط السعر المستهدف للسهم لعام واحد 136.07 دولارًا أمريكيًا، مما يشير إلى احتمال ارتفاعه بنسبة 6.43%.

تحليل التقييمات بين الأقران

تقدم المقارنة أدناه بين تقييمات المحللين ومتوسط أهداف الأسعار لمدة عام واحد لشركات Marathon Petroleum وValero Energy وHF Sinclair، وهي ثلاث شركات بارزة في الصناعة، رؤى حول توقعات الأداء النسبية وموقعها في السوق.

• ويفضل المحللون حاليًا مسار الأداء الأفضل لشركة Marathon Petroleum، مع هدف سعر متوسط لمدة عام واحد يبلغ 184.07 دولارًا، مما يشير إلى ارتفاع محتمل بنسبة 43.97%.
• ويفضل المحللون حاليًا مسار الأداء الأفضل لشركة Valero Energy، مع هدف سعر متوسط لمدة عام واحد يبلغ 152.24 دولارًا، مما يشير إلى ارتفاع محتمل بنسبة 19.08%.
• يفضل المحللون حاليًا مسارًا محايدًا لشركة HF Sinclair، مع متوسط سعر مستهدف لمدة عام واحد يبلغ 44.9 دولارًا، مما يشير إلى احتمال انخفاض بنسبة 64.88٪.

ملخص التحليل الشامل للأقران

في ملخص تحليل الأقران، يتم تقديم مقاييس حيوية لشركة Marathon Petroleum وValero Energy وHF Sinclair، مما يسلط الضوء على مكانتها الخاصة داخل الصناعة ويقدم رؤى قيمة حول مواقعها في السوق والأداء المقارن.

النقطة الرئيسية:

تحتل شركة فيليبس 66 المرتبة الأولى بين منافسيها من حيث إجمالي الربح والعائد على حقوق الملكية، كما أنها في منتصف الترتيب من حيث نمو الإيرادات.

تعرف على فيليبس 66 بشكل أفضل

فيليبس 66 شركة تكرير مستقلة تمتلك أو تشارك في 11 مصفاة، بطاقة إنتاجية إجمالية للنفط الخام تبلغ 1.8 مليون برميل يوميًا، بنهاية عام 2024. يشمل قطاع النقل والتوزيع أصولًا واسعة النطاق للنقل ومعالجة سوائل الغاز الطبيعي. ويشمل 70,000 ميل من النفط الخام، ومنتجات البترول المكررة، وسوائل الغاز الطبيعي، وأنظمة أنابيب الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى مجموعة شاملة من محطات المنتجات البترولية المكررة، وسوائل الغاز الطبيعي، والنفط الخام، ومحطات التجميع والمعالجة، ومرافق التجزئة، بالإضافة إلى مرافق تخزين وتحميل متنوعة أخرى. يُشغّل مشروعها الكيميائي المشترك CPChem منشآت في الولايات المتحدة والشرق الأوسط بشكل رئيسي، ويُنتج الأوليفينات والبولي أوليفينات.

تحليل الأداء المالي لشركة فيليبس 66

تحليل القيمة السوقية: بفضل القيمة السوقية المرتفعة، تتميز الشركة عن متوسطات الصناعة، وتتميز بحجم كبير واعتراف بالسوق.

نمو الإيرادات: واجه نمو إيرادات شركة فيليبس 66 على مدى ثلاثة أشهر تحديات. ففي 31 مارس 2025، شهدت الشركة انخفاضًا في الإيرادات بنسبة تقارب -15.03% . ويشير هذا إلى انخفاض في إجمالي أرباح الشركة. وبالمقارنة مع منافسيها، واجهت الشركة صعوبات، حيث كان معدل النمو أقل من متوسط معدل نمو الشركات المماثلة في قطاع الطاقة.

هامش الربح الصافي: هامش الربح الصافي لشركة فيليبس 66 مُبهر، مُتجاوزًا مُعدلات السوق. بهامش ربح صافي قدره 1.59%، تُثبت الشركة ربحية قوية وإدارة فعّالة للتكاليف.

العائد على حقوق الملكية (ROE): تتجلى القوة المالية لشركة فيليبس 66 في عائدها الاستثنائي على حقوق الملكية، الذي يتجاوز متوسطات القطاع. وبمعدل عائد استثنائي قدره 1.77%، تُظهر الشركة كفاءة في استخدام رأس المال المُساهم ووضعًا ماليًا قويًا.

العائد على الأصول (ROA): يتميز عائد الشركة على الأصول بأداء متميز، متجاوزًا متوسطات القطاع. بمعدل عائد ممتاز يبلغ 0.67%، تُظهر الشركة كفاءةً في استخدام أصولها.

إدارة الديون: نسبة الدين إلى حقوق الملكية في شركة فيليبس 66 أقل من متوسط القطاع. بنسبة 0.69 ، تعتمد الشركة بشكل أقل على تمويل الديون، مما يحافظ على توازن أفضل بين الدين وحقوق الملكية، وهو أمر يُنظر إليه بإيجابية من قبل المستثمرين.

لمتابعة جميع إصدارات الأرباح لشركة Phillips 66، تفضل بزيارة تقويم الأرباح على موقعنا.

تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة محرر.