• أعلنت شركة إيستمان كيميكال عن نتائجها للعام 2025 بالكامل، حيث بلغت المبيعات 8752 مليون دولار أمريكي وصافي الدخل 474 مليون دولار أمريكي، وكلاهما أقل من العام السابق.
• إلى جانب هذا الأداء الأضعف، تمضي الشركة قدماً في خفض التكاليف، وتحقيق استقرار أعمال الألياف، ومشروع تحويل الإيثيلين إلى البروبيلين (ETP) لدعم الأرباح المستقبلية.
• مع انعكاس هذه النتائج الآن في السوق، سنستكشف كيف تؤثر مبادرة خفض التكاليف ومبادرة ETP الخاصة بشركة إيستمان على سردها الاستثماري.

تفوق على العمالقة: هذه الأسهم الـ 25 الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي قد تمول تقاعدك .

ما هي الرواية الاستثمارية لشركة إيستمان كيميكال؟

لامتلاك أسهم شركة إيستمان كيميكال اليوم، يجب أن تؤمن بقدرة الشركة على إعادة بناء أرباحها تدريجيًا بعد عام 2025 الصعب، وذلك من خلال خفض التكاليف، وتحسين استقرار الألياف، ومشروع تحويل الإيثيلين إلى بروبيلين (ETP). أكدت النتائج الأخيرة انخفاض الربحية، لكنها أظهرت أيضًا إصرار الإدارة على المضي قدمًا في تحقيق وفورات تتراوح بين 125 و150 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى مبادرة مشروع ETP التي من المتوقع أن تضيف ما بين 50 و100 مليون دولار أمريكي إلى الأرباح. ومع ارتفاع سعر السهم بالفعل في الأسابيع الأخيرة، فإن العامل المحفز المباشر هو ما إذا كانت هذه البرامج ستبدأ في تعويض ضغوط هوامش الربح وضعف الأداء مقارنةً بالسوق بشكل عام. في الوقت نفسه، فإن انخفاض هوامش الربح، وارتفاع نسبة المديونية، وتوزيعات الأرباح التي لا يغطيها التدفق النقدي الحر بشكل كافٍ، تُبقي مخاطر التنفيذ في صدارة الاهتمام. ويتوافق تقرير الأرباح هذا مع هذه الصورة، إذ يُعزز كلاً من الفرصة المتاحة والضغط لتحقيق النتائج.

ومع ذلك، هناك مشكلة واحدة تتعلق بتوزيعات الأرباح وتوليد النقد يسهل التغاضي عنها، ولا ينبغي للمستثمرين أن يفعلوا ذلك.

ارتفعت أسهم شركة إيستمان كيميكال، لكنها لا تزال مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بنسبة 32%. اكتشف قيمتها الحقيقية .

استكشاف وجهات نظر أخرى

تتراوح ثمانية تقديرات للقيمة العادلة من مجتمع Simply Wall St بين 60 و112 دولارًا أمريكيًا تقريبًا، مما يُبرز اختلاف وجهات النظر حول إمكانات شركة إيستمان. وبالنظر إلى تراجع الأرباح الأخير ووفورات التكاليف المرتبطة بالتنفيذ، يصبح من الأهمية بمكان دراسة وجهات نظر متعددة قبل تحديد مسار تطور هذه القضية.

استكشف 8 تقديرات أخرى للقيمة العادلة لشركة إيستمان كيميكال - لماذا قد تصل قيمة السهم إلى 48% أكثر من السعر الحالي!

قم ببناء سردك الخاص بشركة إيستمان كيميكال

هل تخالف هذا التقييم؟ أنشئ روايتك الخاصة في أقل من 3 دقائق - نادراً ما تأتي عوائد الاستثمار الاستثنائية من اتباع القطيع.

• تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على 3 مكافآت رئيسية و3 علامات تحذيرية مهمة قد تؤثر على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لأبحاثك حول شركة إيستمان كيميكال.
• يقدم تقريرنا البحثي المجاني عن شركة إيستمان كيميكال تحليلاً أساسياً شاملاً مُلخصاً في رسم بياني واحد - ندفة الثلج - مما يسهل تقييم الوضع المالي العام لشركة إيستمان كيميكال بنظرة سريعة.

هل ترغب بمعرفة المزيد من الخيارات؟

تتغير الأسواق بسرعة. لن تبقى هذه الأسهم مخفية لفترة طويلة. احصل على القائمة الآن قبل فوات الأوان.

• هل هذه نهاية السرطان؟ تعمل هذه الأسهم الـ 29 الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي على تطوير تقنيات تسمح بالكشف المبكر عن الأمراض التي تغير حياة الإنسان مثل السرطان ومرض الزهايمر.
• تحتاج أحدث وحدات معالجة الرسومات إلى نوع من المعادن الأرضية النادرة يُسمى الديسبروزيوم، ولا يوجد سوى 30 شركة في العالم تعمل على استكشافه أو إنتاجه . يمكنك الاطلاع على القائمة مجاناً.
• نجت هذه الشركات الأربع عشرة وازدهرت بعد جائحة كوفيد-19، وتمتلك المقومات اللازمة لتجاوز تعريفات ترامب الجمركية . اكتشف السبب قبل أن تتأثر محفظتك الاستثمارية سلبًا بالحرب التجارية.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.