السياق السوقي لشركة إيلي ليلي

لقد حققت شركة إيلي ليلي (LLY) ارتفاعاً تدريجياً وهادئاً، حيث ارتفع سعر السهم بنحو 4% خلال الشهر الماضي ونحو 39% في الأشهر الثلاثة الماضية، متجاوزاً بذلك أداء السوق بشكل عام.

تأتي هذه الخطوة ضمن مسار قوي، حيث بلغ عائد سعر السهم منذ بداية العام حوالي 36.5%، وعائد المساهمين الإجمالي 37.4% خلال العام الماضي. وهذا يشير إلى أن الزخم لا يزال في ازدياد مستمر بدلاً من أن يتلاشى.

إذا دفعك ارتفاع أسهم شركة ليلي إلى إعادة التفكير في الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، فقد تكون هذه لحظة جيدة لاستكشاف أسماء أخرى ذات جودة عالية باستخدام أسهم الرعاية الصحية لدينا كقائمة مختصرة مبدئية.

مع اقتراب سعر السهم من 1062 دولارًا وفجوة صغيرة فقط عن أهداف وول ستريت، ومع ذلك لا يزال يُظهر نموًا في الأرباح والإيرادات برقمين، فهل تُعتبر شركة إيلي ليلي مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية أم أن السوق يتوقع بالفعل ارتفاعها في المرحلة التالية؟

الرواية الأكثر شيوعًا: 10.7% أقل من قيمتها الحقيقية

استنادًا إلى الرواية الأكثر متابعة، فإن القيمة العادلة لشركة إيلي ليلي أعلى بكثير من سعر الإغلاق الأخير، مما يجعل سعر اليوم بمثابة خصم محتمل على النمو طويل الأجل.

يُعدّ دواء مونجارو/زيببوند، وهو أحد منتجات تيرزيباتيد التابعة لشركة ليلي، محرك النمو الرئيسي. فقد حقق كل من مونجارو (لعلاج داء السكري من النوع الثاني) وزيببوند (لعلاج السمنة) نموًا سريعًا في عام 2024. ويتوقع المحللون أن تصل مبيعات مونجارو إلى 18.4 مليار دولار أمريكي في عام 2025 و22.8 مليار دولار أمريكي في عام 2026، بينما ستقفز مبيعات زيببوند من 4.9 مليار دولار أمريكي (في عام 2024) إلى 12.5 مليار دولار أمريكي في عام 2025 (و18.1 مليار دولار أمريكي في عام 2026). بعبارة أخرى، من المتوقع أن تتجاوز مبيعات تيرزيباتيد من ليلي مبيعات نوفو بحلول عام 2026.

بحسب eat_dis_watermelon، يعتمد هذا التقييم على نمو الإيرادات المركب، وارتفاع هوامش الربح، ومضاعف أرباح مستقبلية مرتفع. إذا كنت تتساءل عن كيفية تضافر هذه العوامل لتبرير سعر أعلى بكثير من مستواه الحالي، وما هي آفاق النمو المتوقعة خلال العقد القادم، على الرغم من تزايد المنافسة ومحدودية الطاقة الإنتاجية، فستحتاج إلى تحليل الصورة الكاملة لفهم كيف يؤثر كل افتراض على هذا السعر المستهدف.

النتيجة: القيمة العادلة 1189.18 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، لا يزال هناك خطر كبير يتمثل في تعثر توسعات القدرة أو تصاعد المخاوف المتعلقة بالسلامة؛ أي من هذين الأمرين يمكن أن يبطئ الزخم الحالي بسرعة.

منظور آخر للتقييم

تُظهر تقييماتنا صورةً أوضح. ففيما يتعلق بالأرباح، يتم تداول أسهم شركة ليلي بنحو 51.7 ضعف الأرباح، مقارنةً بنسبة عادلة تبلغ 43.1، و19.7 فقط لمجموعة شركات الأدوية الأمريكية الأوسع، ونحو 16.8 للشركات المنافسة. هذه الفجوة الكبيرة تعني هامشًا أقل بكثير لأخطاء التنفيذ أو خيبات الأمل في تحقيق أهداف برنامج الممارسات المختبرية الجيدة (GLP-1).

ابتكر قصتك الخاصة عن إيلي ليلي

إذا كنت ترى الأمور بشكل مختلف، أو تفضل التعمق في الأرقام بنفسك، يمكنك إنشاء عرض شخصي في غضون دقائق قليلة: افعل ذلك على طريقتك .

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على 3 مكافآت رئيسية وعلامتين تحذيريتين مهمتين قد تؤثران على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لبحثك عن شركة إيلي ليلي.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

قبل أن يتغير الزخم مرة أخرى، خصص بضع دقائق الآن لتحديد فرصك القادمة من خلال أفكار الأسهم المختارة بعناية والمبنية من أداة Simply Wall St Screener.

• استثمر في القيمة المحتملة من خلال مراجعة هذه الأسهم الـ 908 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية التي قد لا تزال تُتداول بأسعار جذابة قبل أن يدرك السوق الأوسع ذلك.
• استغل اتجاهات النمو الهيكلي من خلال استهداف هذه الأسهم الثلاثين في مجال الذكاء الاصطناعي للرعاية الصحية باستخدام رؤى مستندة إلى البيانات لتعزيز ميزتك التنافسية في هذا القطاع المتحول.
• عزز تدفق دخلك على المدى الطويل من خلال التركيز على هذه الأسهم الـ 13 التي توزع أرباحاً بنسبة تزيد عن 3% والتي يمكن أن تساعد في مضاعفة العوائد من خلال دفعات نقدية منتظمة.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.