قد يشعر المطلعون الذين استحوذوا على أسهم شركة إيراسكا ( ناسداك:ERAS ) بقيمة 181.9 ألف دولار أمريكي بمتوسط سعر 2.27 دولار أمريكي خلال الاثني عشر شهرًا الماضية بخيبة أمل من انخفاض السعر بنسبة 19% مؤخرًا. هذا ليس بالأمر الجيد، إذ يستثمر المطلعون بناءً على توقعات بارتفاع قيمة أموالهم مع مرور الوقت. ومع ذلك، ونتيجةً للخسائر الأخيرة، أصبحت قيمة استثمارهم الأصلي الآن 96.4 ألف دولار أمريكي فقط.

في حين أننا لا نقترح أبدًا أن يستند المستثمرون في قراراتهم على ما يفعله مديرو الشركة فقط، فإننا نعتقد أنه من المنطقي تمامًا مراقبة ما يفعله المطلعون.

معاملات إيراسكا الداخلية خلال العام الماضي

خلال العام الماضي، لاحظنا أن أكبر عملية شراء من المطلعين كانت من قِبل المدير المستقل ألكسندر كاسدين، حيث اشترى أسهمًا بقيمة 182 ألف دولار أمريكي، بسعر 2.27 دولار أمريكي تقريبًا للسهم. هذا يعني أنه حتى عندما كان سعر السهم أعلى من 1.21 دولار أمريكي (السعر الحالي)، أراد أحد المطلعين شراء أسهم. من المحتمل جدًا أن يندم على الشراء، ولكن من المرجح أن يكون متفائلًا بشأن الشركة. نحرص دائمًا على مراعاة السعر الذي يدفعه المطلعون عند شراء الأسهم. كقاعدة عامة، نشعر بتفاؤل أكبر تجاه السهم عندما يشتريه أحد المطلعين بأسعار أعلى من الأسعار الحالية، لأن ذلك يشير إلى أنه اعتبر السهم ذا قيمة جيدة، حتى لو كان سعره أعلى. كان ألكسندر كاسدين هو المطلع الوحيد الذي اشترى أسهمًا خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.

يمكنك الاطلاع على معاملات المطلعين (الشركات والأفراد) خلال العام الماضي كما هو موضح في الرسم البياني أدناه. بالضغط على الرسم البياني، يمكنك رؤية جميع المعاملات الفردية، بما في ذلك سعر السهم، والفرد، والتاريخ!

هناك العديد من الشركات الأخرى التي يشتري المطلعون على أسهمها أسهمها. لا تفوت هذه القائمة المجانية للشركات الصغيرة منخفضة القيمة التي يشتريها المطلعون على أسهمها.

الملكية الداخلية

بالنسبة للمساهم العادي، من المفيد التحقق من عدد الأسهم التي يمتلكها المطلعون على الشركة. أعتقد أن امتلاك المطلعين لعدد كبير من أسهم الشركة يُعدّ مؤشرًا جيدًا. يمتلك المطلعون على شركة Erasca أسهمًا بقيمة 46 مليون دولار أمريكي تقريبًا، أي ما يعادل 12% من الشركة. يُعدّ هذا المستوى من ملكية المطلعين جيدًا، ولكنه لا يرقى إلى مستوى التميز. وهو بالتأكيد يشير إلى درجة معقولة من التوافق.

إذن، ما الذي تشير إليه هذه البيانات بشأن المطلعين على شركة إيراسكا؟

لا يزعجنا بالتأكيد عدم وجود أي معاملات داخلية في إيراسكا مؤخرًا. ومع ذلك، فإن تحليلنا للمعاملات خلال العام الماضي مُشجع. بشكل عام، لا نرى أي شيء يدفعنا للاعتقاد بأن المطلعين على الشركة يشككون فيها، وهم يمتلكون أسهمًا بالفعل. مع أنه من الجيد أن نكون على دراية بما يحدث مع ملكية المطلعين ومعاملاتهم، إلا أننا نحرص أيضًا على مراعاة المخاطر التي تواجه السهم قبل اتخاذ أي قرار استثماري. للمساعدة في ذلك، اكتشفنا أربع علامات تحذيرية (اثنان منها يُشعراننا بعدم الارتياح!) يجب أن تكون على دراية بها قبل شراء أي أسهم في إيراسكا.

إذا كنت تفضل التحقق من شركة أخرى - شركة ذات إمكانيات مالية متفوقة - فلا تفوت هذه القائمة المجانية للشركات المثيرة للاهتمام، والتي تتمتع بعائد مرتفع على حقوق الملكية وديون منخفضة.

لأغراض هذه المقالة، يُقصد بالمطلعين الأفراد الذين يُبلغون الهيئة التنظيمية المختصة بمعاملاتهم. نُراعي حاليًا معاملات السوق المفتوحة والتصرفات الخاصة للمصالح المباشرة فقط، دون معاملات المشتقات أو المصالح غير المباشرة.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تعليقاتنا بناءً على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، مستخدمين منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.