يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
تقييم المصدر الأول للبناة مقابل أقرانهم في صناعة منتجات البناء
بيلدرز فيرست سورس -1.27%
بيلدرز فيرست سورس BLDR | 108.48 | -1.27% |
في مشهد الأعمال المتغير باستمرار والمنافسة الشديدة، يعد إجراء تحليل شامل للشركة أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين وخبراء الصناعة. في هذه المقالة، سنقوم بإجراء مقارنة شاملة للصناعة، وتقييم Builders FirstSource (NYSE: BLDR ) ومنافسيها الأساسيين في صناعة منتجات البناء. ومن خلال الفحص الدقيق للمقاييس المالية الرئيسية ووضع السوق وآفاق النمو، فإن هدفنا هو تقديم رؤى قيمة للمستثمرين وإلقاء الضوء على أداء الشركة داخل الصناعة.
خلفية المصدر الأول للبناة
Builders FirstSource Inc هي شركة تصنيع وتوريد مواد البناء. تقدم الشركة منتجات البناء الهيكلية وما يتصل بها مثل دعامات السقف والأرضيات المصنوعة في المصنع، وألواح الجدران والسلالم، ونوافذ الفينيل، وأعمال المطاحن والديكورات المخصصة، والخشب الهندسي. يمكن تصميم المنتجات لكل منزل على حدة ويتم تثبيتها بواسطة Builders FirstSource. تشمل الخدمات المتعلقة بالبناء التي تقدمها الشركة التركيب الاحترافي، والتأطير الجاهز، وبناء القشرة. يتراوح عملاء Builders FirstSource من شركات بناء الإنتاج الكبيرة إلى شركات بناء المنازل الصغيرة المخصصة.
| شركة | السعر/الربح | السعر/القيمة الدفترية | ملاحظة | العائد على حقوق المساهمين | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات) | إجمالي الربح (بالمليارات) | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شركة البناء فيرست سورس | 15.52 | 4.99 | 1.44 | 10.12% | 0.78 دولار | 1.58 دولار | -21.3% |
| ترين تكنولوجيز بي ال سي | 30.36 | 8.76 | 3.52 | 9.68% | 0.95 دولار | 1.66 دولار | 11.69% |
| شركة كاريير العالمية | 34.85 | 5.70 | 2.13 | 4.98% | 0.81 دولار | 1.43 دولار | -0.06% |
| جونسون كونترولز انترناشيونال بي إل سي | 20.49 | 2.25 | 1.41 | 2.24% | 0.72 دولار | 1.99 دولار | 0.43% |
| شركة لينوكس الدولية | 27.11 | 55.92 | 3.21 | 64.97% | 0.21 دولار | 0.35 دولار | -15.48% |
| شركة أوينز كورنينج | 12.25 | 2.78 | 1.52 | 6.66% | 0.62 دولار | 0.73 دولار | -1.98% |
| شركة أنظمة الصرف الصحي المتقدمة | 25.07 | 10.25 | 4.44 | 12.04% | 0.24 دولار | 0.3 دولار | -11.76% |
| شركة ايه او سميث | 21.77 | 6.47 | 3.15 | 7.37% | 0.2 دولار | 0.37 دولار | 5.4% |
| اليغيون PLC | 20.65 | 9.30 | 3.19 | 13.19% | 0.22 دولار | 0.4 دولار | 0.46% |
| شركة فورتشن براندز إنوفيشنز إنك | 25.27 | 4.41 | 2.21 | 3.6% | 0.19 دولار | 0.49 دولار | -7.92% |
| شركة تريكس | 50.50 | 14.19 | 9.02 | 9.93% | 0.1 دولار | 0.13 دولار | 61.21% |
| شركة سيمبسون للتصنيع | 23.05 | 4.84 | 3.68 | 3.27% | 0.07 دولار | 0.22 دولار | -13.51% |
| شركة يو إف بي للصناعات | 13.77 | 2.49 | 0.94 | 4.45% | 0.21 دولار | 0.36 دولار | -21.32% |
| شركة أزيك | 58.19 | 4.93 | 4.96 | 1.84% | 0.09 دولار | 0.09 دولار | 11.18% |
| شركة آون | 38.40 | 9.37 | 5.85 | 7.16% | 0.08 دولار | 0.12 دولار | 28.59% |
| شركة زورن الكاي لحلول المياه | 56.36 | 3.57 | 3.85 | 0.86% | 0.05 دولار | 0.16 دولار | 4.85% |
| شركة ارمسترونج العالمية للصناعات | 20.92 | 7.89 | 3.67 | 12.06% | 0.13 دولار | 0.14 دولار | 6.86% |
| شركة سي إس دبليو الصناعية | 36.40 | 5.98 | 4.54 | 1.57% | 0.03 دولار | 0.07 دولار | 2.26% |
| شركة غريفون | 49.67 | 12.16 | 1.35 | 14.05% | 0.1 دولار | 0.24 دولار | 0.28% |
| شركة هايوارد القابضة | 42.26 | 2.19 | 2.98 | 0.92% | 0.04 دولار | 0.11 دولار | -10.18% |
| شركة جبل طارق للصناعات | 27.62 | 2.92 | 1.94 | 4.51% | 0.06 دولار | 0.11 دولار | -0.14% |
| شركة ريزيديو تكنولوجيز | 15.48 | 0.96 | 0.41 | 0.79% | 0.07 دولار | 0.42 دولار | -3.96% |
| شركة بي جي تي للابتكارات | 21.53 | 3.64 | 1.64 | 5.99% | 0.08 دولار | 0.16 دولار | 3.65% |
| شركة تكنوجلاس | 11.47 | 4.47 | 2.72 | 9.23% | 0.07 دولار | 0.09 دولار | 4.44% |
| متوسط | 29.71 | 8.06 | 3.14 | 8.75% | 0.23 دولار | 0.44 دولار | 2.39% |
عند التحليل الدقيق لـ Builders FirstSource، تصبح الاتجاهات التالية واضحة:
تشير نسبة السعر إلى الأرباح البالغة 15.52 أقل بكثير من متوسط الصناعة بمقدار 0.52x إلى انخفاض القيمة. وهذا يمكن أن يجعل السهم جذابًا لأولئك الذين يسعون إلى النمو.
إن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية الحالية البالغة 4.99 ، والتي تمثل 0.62 ضعف متوسط الصناعة، هي أقل بكثير من متوسط الصناعة، مما يشير إلى احتمال انخفاض القيمة.
مع نسبة السعر إلى المبيعات المنخفضة نسبيًا والتي تبلغ 1.44 ، وهو 0.46x متوسط الصناعة، يمكن اعتبار السهم مقيم بأقل من قيمته بناءً على أداء المبيعات.
تتمتع الشركة بعائد أعلى على حقوق المساهمين بنسبة 10.12% ، وهو أعلى بنسبة 1.37% من متوسط الصناعة. ويشير هذا إلى الاستخدام الفعال للأسهم لتوليد الأرباح ويظهر الربحية وإمكانات النمو.
بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) البالغة 780 مليون دولار أمريكي أعلى بمقدار 3.39 مرة من متوسط الصناعة، مما يسلط الضوء على ربحية أقوى وتوليد تدفق نقدي قوي.
بالمقارنة مع صناعتها، حققت الشركة إجمالي ربح أعلى قدره 1.58 مليار دولار ، وهو ما يشير إلى 3.59 مرة أعلى من متوسط الصناعة، مما يشير إلى ربحية أقوى وأرباح أعلى من عملياتها الأساسية.
نمو إيرادات الشركة بنسبة -21.3% أقل بكثير من متوسط الصناعة البالغ 2.39% . يشير هذا إلى وجود صراع محتمل في توليد حجم مبيعات متزايد.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
تقيس نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D / E) مدى قيام الشركة بتمويل عملياتها من خلال الدين بالنسبة إلى حقوق الملكية.
إن النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية في مقارنات الصناعة يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.
من خلال تحليل Builders FirstSource فيما يتعلق بأفضل 4 أقرانها بناءً على نسبة الدين إلى حقوق الملكية، يمكن استخلاص الأفكار التالية:
عند النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية، تُظهر شركة Builders FirstSource مركزًا ماليًا أقوى مقارنةً بأعلى 4 أقرانها.
يشير هذا إلى أن الشركة لديها توازن مناسب بين الدين وحقوق الملكية، مع انخفاض نسبة الدين إلى حقوق الملكية بمقدار 0.85 ، وهو ما يمكن أن ينظر إليه المستثمرون على أنه جانب إيجابي.
الماخذ الرئيسية
يشير تحليل التقييم لشركة Builders FirstSource في صناعة منتجات البناء إلى أن الشركة لديها نسبة مكرر ربح منخفضة، مما يشير إلى أن سعر سهمها منخفض نسبيًا مقارنة بأرباحها. تشير نسبة PB المنخفضة إلى أن أسهم الشركة مقومة بأقل من قيمتها بناءً على قيمتها الدفترية. تشير نسبة PS المنخفضة إلى أن أسهم الشركة يتم تداولها بسعر أقل مقارنة بمبيعاتها. من ناحية أخرى، يشير ارتفاع عائد حقوق المساهمين والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإجمالي الربح وانخفاض نمو الإيرادات إلى أن أداء Builders FirstSource جيد مقارنة بنظيراتها من حيث الربحية والكفاءة التشغيلية.
تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة أحد المحررين.
