تغيير في نتائج وتوقعات الربع الثالث

حظيت شركة Crane NXT (CXT) باهتمام جديد بعد الربع الثالث الذي تجاوزت فيه الإيرادات توقعات المحللين، مع مكاسب سنوية قادها قطاع تقنيات الأمن والمصادقة.

كما رفعت الشركة توقعاتها لمبيعات العام بأكمله. وفي الوقت نفسه، ساهمت الضغوط الاقتصادية الكلية على شركة "كرين بايمنت إنوفيشنز" في تضييق نطاق ربحية السهم المعدلة، مما أعطى المستثمرين صورة متباينة ولكنها أكثر وضوحًا للتوقعات قصيرة الأجل.

يأتي رفع شركة كرين إن إكس تي لتوقعاتها مؤخرًا في ظل أداء متباين، حيث بلغ عائد سعر السهم خلال شهر واحد 4.6%، بينما انخفض خلال 90 يومًا بنسبة 21.9%. كما انخفض إجمالي عائد المساهمين خلال عام واحد بنسبة 20.0%، مما يشير إلى أن الزخم قصير الأجل لا يزال هشًا بعد فترة من التراجع.

إذا دفعك هذا التحديث المتعلق بالأرباح إلى إعادة تقييم الفرص في مجال التكنولوجيا الصناعية والأتمتة، فقد تكون هذه لحظة جيدة لمقارنة شركة Crane NXT مع الأسهم سريعة النمو ذات الملكية الداخلية العالية .

مع انخفاض قيمة الأسهم بنسبة 20.0% خلال العام الماضي، ومع ذلك يتم تداولها بخصم حوالي 25% عن أحد تقديرات القيمة الجوهرية وأقل بنحو 52% من متوسط السعر المستهدف للمحللين، فهل هذه فرصة للشراء، أم أن النمو المستقبلي قد تم تسعيره بالفعل؟

الرواية الأكثر شيوعًا: 34.3% أقل من قيمتها الحقيقية

تُحدد رواية Crane NXT الأكثر متابعة القيمة العادلة عند 76.33 دولارًا مقابل سعر الإغلاق الأخير البالغ 50.14 دولارًا، مما يُظهر فجوة كبيرة بين السعر والقيمة المتوقعة.

إن توسيع وتكامل نظام Crane Authentication، مدفوعًا بحلول مكافحة التزييف المتقدمة (مثل Fortress) وزيادة الطلب من العلامات التجارية العالمية والحكومات، يضع الشركة في موقع يسمح لها بالاستفادة من الاحتياجات المتزايدة للتحقق من المنتجات والأمن السيبراني، وهو ما يُنظر إليه على أنه من المرجح أن يترجم إلى نمو مستدام في الإيرادات وهوامش تشغيل أعلى من خلال أوجه التآزر التشغيلي.

هل تتساءل عن مزيج الإيرادات وهامش الربح اللازمين لدعم هذه القيمة العادلة ونمو الأرباح؟ يعتمد هذا التحليل على الطلب المتكرر على خدمات المصادقة، وارتفاع الربحية، ومضاعف أرباح مستقبلي يُشير إلى تحول واضح عن الوضع الحالي. هل ترغب في معرفة كيف ستتطور هذه العناصر بمرور الوقت؟

النتيجة: القيمة العادلة 76.33 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، فإن هذا يعتمد على الطلب على النقد والعملات، بالإضافة إلى التكامل السلس لعمليات الاستحواذ مثل Antares Vision و De La Rue و OpSec، حيث يمكن أن تؤدي النكسات بسرعة إلى إضعاف هذا السيناريو الإيجابي.

قم ببناء روايتك الخاصة NXT

إذا كنت ترى الأرقام بشكل مختلف أو تفضل اختبار افتراضاتك الخاصة، يمكنك إنشاء قصة مخصصة لـ Crane NXT في غضون دقائق معدودة. للبدء، ابدأ بـ "افعلها على طريقتك" .

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على 4 مكافآت رئيسية وعلامة تحذيرية مهمة واحدة قد تؤثر على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لأبحاثك حول شركة Crane NXT.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا ساهم برنامج Crane NXT في صقل تفكيرك، فلا تتوقف هنا. خصص بضع دقائق الآن لاستكشاف فرص أخرى قبل أن تفوتك الخطوة التالية.

• ابدأ بتوسيع قائمة مراقبتك مع هذه الأسهم الـ 879 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية التي قد يتم تداولها بأقل مما تشير إليه تدفقاتها النقدية.
• ركز على إمكانات الدخل من خلال مراجعة هذه الأسهم الـ 14 التي توزع أرباحًا بنسبة تزيد عن 3% والتي تقدم عوائد أعلى من 3%.
• استبق الموجة التكنولوجية القادمة مع هذه الأسهم الـ 24 الرخيصة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتي تقع في قلب مواضيع نمو الذكاء الاصطناعي.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.