لفتت مجموعة EMCOR (EME) الانتباه بعد بيانات الأداء الأخيرة، حيث أظهر السهم انخفاضًا بنسبة 4.8% في عائد يوم واحد وانخفاضًا بنسبة 2.6% في عائد 7 أيام، مما أثار اهتمامًا جديدًا بتقييمها.

يأتي انخفاض سعر السهم بنسبة 4.8% خلال يوم واحد، وتراجعه بنسبة 2.6% خلال سبعة أيام، في ظل أداء قوي، حيث بلغ عائد سعر السهم خلال 30 يومًا 8.4%، وعائد المساهمين الإجمالي خلال عام واحد 55.5%. يشير هذا إلى تباطؤ الزخم مؤخرًا بعد مسيرة صعودية قوية على المدى الطويل.

إذا دفعتك خطوة مجموعة EMCOR إلى إعادة تقييم الفرص، فقد تكون هذه لحظة جيدة لتوسيع نطاق بحثك والتحقق من الأسهم سريعة النمو ذات الملكية الداخلية العالية .

مع تداول أسهم مجموعة EMCOR بسعر 708.62 دولارًا أمريكيًا وخصم جوهري بنسبة 21.8%، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى السعر المستهدف للمحللين البالغ 772 دولارًا أمريكيًا، يجب أن نسأل: هل هذه فجوة قيمة نادرة أم أن السوق يسعر بالفعل النمو المستقبلي؟

الرواية الأكثر شيوعًا: 51.2% مبالغ في تقييمها

بالمقارنة مع سعر السهم البالغ 708.62 دولارًا، تشير الرواية الأكثر متابعة من Joey8301 إلى قيمة عادلة أقل بكثير مثبتة عند 468.79 دولارًا.

استنادًا إلى معدل نمو الإيرادات بنسبة 9٪، وهامش الربح الصافي بنسبة 6.5٪، ومضاعف السعر إلى الأرباح 20 مرة، ومعدل الخصم بنسبة 8٪، تُقدر القيمة الجوهرية لشركة EMCOR اليوم بـ 468.79 دولارًا للسهم الواحد.

بهذا السعر، تبدو شركة EMCOR مقومة بشكل عادل، مما يعكس أساسياتها القوية وتوقعات نموها.

هل تتساءل كيف يمكن لشركة ذات هوامش ربح متزايدة ونمو ثابت أن تُصنّف على أنها مُبالغ في تقييمها في هذا السياق؟ يكمن الجواب في مزيج دقيق من الإيرادات المتوقعة، وافتراضات الربحية، ومضاعف الأرباح الذي يُحدد التقييم النهائي.

النتيجة: القيمة العادلة 468.79 دولارًا (مبالغ في تقييمها)

ومع ذلك، قد تنحرف هذه الفرضية عن مسارها إذا انخفض الإنفاق على البناء في حالة الانكماش، أو إذا ضغطت أسواق العمل الضيقة والأجور المرتفعة على هوامش الربح أكثر من المتوقع.

وجهة نظر أخرى: تشير نسب السوق إلى انخفاض القيمة

تشير القيمة العادلة لسهم Joey8301 البالغة 468.79 دولارًا إلى أن مجموعة EMCOR مُبالغ في تقييمها بنسبة 51.2%، لكن نسبة السعر إلى الأرباح الحالية البالغة 28.1 ضعفًا تُشير إلى عكس ذلك. فهي أقل من النسبة العادلة البالغة 31.8 ضعفًا، وأقل من متوسط قطاع الإنشاءات الأمريكي البالغ 36.4 ضعفًا، وأقل من الشركات المنافسة البالغة 71.7 ضعفًا، مما يعني أن السوق قد يُبالغ في تقدير المخاطر أكثر مما تُشير إليه الأرقام. أيّ السيناريوهين تعتقد أنه يتوافق بشكل أفضل مع توقعاتك؟

قم ببناء سردك الخاص بمجموعة EMCOR

إذا كنت ترى البيانات بشكل مختلف أو تفضل إجراء حساباتك الخاصة، يمكنك إنشاء عرض EMCOR مخصص في غضون دقائق قليلة باستخدام Do it your way .

تُعد نقطة البداية الجيدة تحليلنا الذي يسلط الضوء على 4 مكافآت رئيسية يتفاءل بها المستثمرون فيما يتعلق بمجموعة EMCOR.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا لفتت شركة EMCOR انتباهك، فلا تتوقف هنا. استخدم أداة Simply Wall Street Screener للتركيز على أفكار أسهم أخرى تتناسب فعلاً مع خطتك.

• اكتشف فجوات القيمة المحتملة من خلال فحص هذه الأسهم الـ 867 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية التي تتوافق مع ملف التدفق النقدي المفضل لديك ونظام التسعير الخاص بك.
• استكشف التطورات في مجال الرعاية الصحية من خلال الاطلاع على هذه الأسهم الـ 105 في مجال الذكاء الاصطناعي للرعاية الصحية التي تربط الخبرة الطبية بالأدوات والبيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
• استعرض قصص النمو في طليعة المدفوعات والبنية التحتية الرقمية من خلال مراجعة هذه الأسهم التسعة عشر المتعلقة بالعملات المشفرة وتقنية البلوك تشين.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.