تُسلّط شراكة هيومانا الجديدة مع بروفيدنس الضوء على تبادل البيانات المتطور، مُسلّطةً الضوء على خطوةٍ لجعل تنسيق الرعاية الصحية أكثر سلاسةً وأمانًا لجميع الأطراف المعنية. وتستند هذه المبادرة إلى الاحتياجات التنظيمية المتطورة واتجاهات القطاع.

شهدت أسهم هيومانا ارتفاعًا حادًا في الأسابيع الأخيرة، حيث ارتفعت بأكثر من 22% خلال الأشهر الثلاثة الماضية بعد الكشف عن شراكات رئيسية، مثل مبادرة تبادل البيانات مع بروفيدنس، وخطط ميديكير أدفانتج الموسعة التي تركز على المحاربين القدامى. ورغم الحماس الذي شهده السوق مؤخرًا، ارتفع إجمالي عائد المساهمين على السهم لمدة عام واحد بنسبة 13%، بينما لا تزال العوائد طويلة الأجل أقل بكثير من أعلى مستوياتها السابقة. يتزايد الزخم، لكن الصورة العامة لا تزال متباينة.

إذا كانت عناوين الابتكار في مجال الرعاية الصحية اليوم تجعلك تراقب هذا القطاع، فقد ترغب في استكشاف أحدث القادة من خلال الاطلاع على القائمة الكاملة مجانًا.

لكن مع ارتفاع سهم هيومانا بشكل حاد من أدنى مستوياته الصيفية، وتداوله دون أهداف المحللين بقليل، هل ينبغي للمستثمرين اعتبار المكاسب الأخيرة بداية تحول مستدام؟ أم أن السوق قد وضع في الحسبان بالفعل نمو الشركة المستقبلي؟

الرواية الأكثر شعبية: 1.3% أقل من قيمتها الحقيقية

تشير أكثر التقارير المرجعية لشركة هيومانا إلى أن السهم يُتداول بأقل بقليل من قيمته العادلة التي توقعها المحللون، حيث أغلق آخر مرة عند 290.65 دولارًا أمريكيًا، وبلغت القيمة العادلة المُجمع عليها 294.54 دولارًا أمريكيًا. يعكس هذا الفارق الطفيف رؤية السوق بأن إمكانات النمو المستقبلية لشركة هيومانا تنعكس بشكل كبير في سعر سهمها الحالي، مع افتراضات تعتمد على نمو هامش الربح وانتعاش الأرباح.

تُركز هيومانا على الكفاءة التشغيلية من خلال زيادة استخدام الذكاء الاصطناعي في مراكز الاتصال التابعة لها لتحسين تفاعل العملاء وخفض التكاليف، مما يُرجح أن يُؤثر على هوامش الربح الصافية. وتبذل الشركة جهودًا كبيرة لتحسين التميز السريري، بما في ذلك حملات الالتزام بالأدوية وتعزيز مشاركة الأعضاء من خلال الزيارات المنزلية، إلى جانب الرعاية الصحية الافتراضية، مما يُتوقع أن يُعزز هوامش الربح الطبية ويزيد من تجربة الأعضاء.

هل تريد معرفة سر هذه القيمة العادلة المُخفّضة؟ تدور القصة حول انتعاش الأرباح، ونموّ الإيرادات المُطرد، وأهداف تشغيلية طموحة. اكتشف ما هي التوقعات الجريئة التي تُحرّك هذا الإجماع القوي. هناك ما هو أعمق من ذلك بكثير.

النتيجة: القيمة العادلة 294.54 دولارًا (أقل من قيمتها الحقيقية)

ومع ذلك، فإن التغييرات التنظيمية التي طرأت على معدلات Medicare Advantage والتحديات القانونية المستمرة قد تؤدي إلى تعطيل زخم أرباح Humana وإعادة تشكيل توقعات النمو المستقبلية.

وجهة نظر أخرى: تقييم هيومانا مقارنة بأقرانها

بالنظر إلى التقييمات من خلال مضاعفات السوق التقليدية، تُتداول أسهم هيومانا عند نسبة سعر إلى ربحية تبلغ 22.2 ضعفًا. وهذا أعلى من متوسط قطاع الرعاية الصحية الأمريكي البالغ 21.7 ضعفًا، ومتوسط الشركات المماثلة البالغ 22.1 ضعفًا. ومع ذلك، فهو أقل بكثير من النسبة العادلة البالغة 39.6 ضعفًا، والمقدرة بتحليل الانحدار. هذا يشير إلى أنه على الرغم من ارتفاع السوق، إلا أنه لا يزال هناك احتمال كبير للارتفاع في حال تغير المعنويات، أو احتمال للانخفاض في حال انخفاض الربحية. فأي اتجاه سيتجه إليه المستثمرون لاحقًا؟

ابنِ سردك الخاص عن هيومانا

إذا كنت ترى الأمور بشكل مختلف، أو ترغب في التعمق في الأرقام بنفسك، يمكنك إنشاء قصتك الخاصة مع هيومانا في دقائق معدودة. افعل ذلك على طريقتك.

نقطة البداية الجيدة هي تحليلنا الذي يسلط الضوء على مكافأتين رئيسيتين يشعر المستثمرون بالتفاؤل بشأنهما فيما يتعلق بشركة Humana.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

لا تدع الفرص العظيمة تفوتك. استخدم أداة فحص "سيمبلي وول ستريت" لاستهداف الاستثمارات الواعدة، ورصد الاتجاهات مبكرًا، وإضافة الأسهم الرابحة إلى قائمة متابعتك قبل أن يلاحظها الآخرون.

• احصل على الدخل من الشركات المستقرة من خلال البدء بهذه الأسهم الـ17 ذات العائدات > 3% وتتبع الشركات التي تدفع عوائد موثوقة أعلى من 3%.
• قم بتسريع محفظة النمو الخاصة بك من خلال البحث عن المبتكرين في مجال الذكاء الاصطناعي باستخدام أسهم الذكاء الاصطناعي الرخيصة البالغ عددها 27 سهمًا ، حيث يعمل التبني السريع للتكنولوجيا على دفع المكاسب المستقبلية.
• كن متقدمًا في السوق باستخدام 872 سهمًا مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية استنادًا إلى التدفقات النقدية ، وتحديد الأسهم التي يتم تداولها بأقل من قيمتها الحقيقية استنادًا إلى تحليل التدفق النقدي.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.