لا شك أن ارتفاع سعر سهم شركة فوزيكس ( NASDAQ:VUZI ) بنحو 204% خلال الأشهر الثلاثة الماضية أمر إيجابي. ولكن على مدار السنوات الثلاث الماضية شهدنا انخفاضًا خطيرًا للغاية. والواقع أن سعر السهم انخفض بنسبة 66% خلال السنوات الثلاث الماضية. لذا فمن الجيد حقًا أن نرى تحسنًا. وربما تكون الشركة قد بدأت صفحة جديدة.

ورغم أن الأعوام الثلاثة الماضية كانت صعبة على مساهمي فوزيكس، فقد أظهر الأسبوع الماضي علامات واعدة. لذا دعونا نلقي نظرة على الأساسيات الأطول أجلاً لنرى ما إذا كانت هي المحرك وراء العائدات السلبية.

لا تحقق شركة فوزيكس أرباحًا في الوقت الحالي، لذا فإن أغلب المحللين سيتطلعون إلى نمو الإيرادات للحصول على فكرة عن مدى سرعة نمو الأعمال الأساسية. وبشكل عام، من المتوقع أن تحقق الشركات التي لا تحقق أرباحًا نموًا في الإيرادات كل عام، وبمعدل جيد. وذلك لأن النمو السريع في الإيرادات يمكن استقراءه بسهولة لتوقع الأرباح، والتي غالبًا ما تكون كبيرة الحجم.

على مدى السنوات الثلاث الماضية، انخفضت إيرادات فوزيكس بنسبة 16% سنوياً. وهذا يعني أن اتجاه إيراداتها ضعيف للغاية مقارنة بشركات أخرى خاسرة. ومع عدم تحقيق أرباح وانخفاض الإيرادات، فليس من المستغرب أن يتخلص المستثمرون من السهم، مما يدفع السعر إلى الانخفاض بنسبة 18% سنوياً خلال تلك الفترة. حاملو الحقائب هم الأشخاص الذين يشترون المزيد من الأسهم مع انهيار السعر. ثم يصبحون "حاملي الحقائب" إذا تبين أن الأسهم لا قيمة لها. وقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تسدد الشركة ديونها لمساهميها الذين عانوا طويلاً من خلال مكاسب سعر السهم.

يمكنك رؤية كيفية تغير الأرباح والإيرادات بمرور الوقت في الصورة أدناه (انقر فوق الرسم البياني لرؤية القيم الدقيقة).

يسعدنا أن نعلن أن الرئيس التنفيذي يحصل على أجر أكثر تواضعًا من معظم الرؤساء التنفيذيين في الشركات ذات رأس المال المماثل. من المفيد دائمًا مراقبة أجر الرئيس التنفيذي، ولكن السؤال الأكثر أهمية هو ما إذا كانت الشركة ستنمو أرباحها على مدار السنوات. لذا نوصي بالاطلاع على هذا التقرير المجاني الذي يوضح التوقعات الإجماعية

منظور مختلف

من الجيد أن نرى أن Vuzix كافأت المساهمين بعائد إجمالي للمساهمين بنسبة 54٪ في الأشهر الاثني عشر الماضية. وهذا أفضل من العائد السنوي البالغ 8٪ على مدى نصف عقد، مما يعني أن الشركة تعمل بشكل أفضل مؤخرًا. ونظرًا لأن زخم سعر السهم لا يزال قويًا، فقد يكون من المفيد إلقاء نظرة فاحصة على السهم، حتى لا تفوتك الفرصة. من المثير للاهتمام دائمًا تتبع أداء سعر السهم على المدى الطويل. ولكن لفهم Vuzix بشكل أفضل، نحتاج إلى مراعاة العديد من العوامل الأخرى. خذ المخاطر، على سبيل المثال - لدى Vuzix 4 علامات تحذيرية (و2 تجعلنا غير مرتاحين) نعتقد أنك يجب أن تعرف عنها.

إذا كنت تفضل التحقق من شركة أخرى - واحدة ذات إمكانات مالية متفوقة - فلا تفوت هذه القائمة المجانية للشركات التي أثبتت أنها قادرة على زيادة الأرباح.

يرجى ملاحظة أن العائدات السوقية المذكورة في هذه المقالة تعكس متوسط العائدات المرجحة للسوق للأسهم التي يتم تداولها حاليًا في البورصات الأمريكية.

هذه المقالة التي نشرتها سيمبلي وول ستريت هي مقالة عامة بطبيعتها. نحن نقدم تعليقات تستند إلى بيانات تاريخية وتوقعات محللين باستخدام منهجية غير متحيزة فقط ولا تهدف مقالاتنا إلى تقديم نصيحة مالية. لا تشكل توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليل طويل الأجل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. يرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ليس لدى سيمبلي وول ستريت أي موقف في أي من الأسهم المذكورة.