يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
دراسة المستقبل: توقعات أرباح شركة Analog Devices
أنالوغ ديفايسز إنك -1.44%
أنالوغ ديفايسز إنك ADI | 279.32 | -1.44% |
تستعد شركة أنالوج ديفايسز (ناسداك: ADI ) للإعلان عن أرباحها الفصلية يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025. إليكم لمحة عامة عما ينبغي على المستثمرين معرفته قبل الإعلان.
ويتوقع المحللون أن تسجل شركة Analog Devices أرباحًا للسهم الواحد (EPS) بقيمة 1.70 دولارًا.
ويأمل المتفائلون بشأن شركة Analog Devices أن يسمعوا من الشركة إعلانها ليس فقط عن تجاوزها لهذا التقدير، بل وأيضاً عن تقديم إرشادات إيجابية، أو نمو متوقع، للربع القادم.
يجب على المستثمرين الجدد أن يلاحظوا أنه في بعض الأحيان ليس معدل الأرباح هو الذي يؤثر بشكل أكبر على سعر السهم، ولكن التوجيه (أو التوقعات).
أداء الأرباح التاريخي
خلال الربع الأخير، أعلنت الشركة عن ارتفاع ربحية السهم بمقدار 0.09 دولار، مما أدى إلى زيادة سعر السهم بنسبة 0.89% في اليوم التالي.
فيما يلي نظرة على الأداء السابق لشركة Analog Devices والتغيير الناتج عن ذلك في الأسعار:
| ربع | الربع الأول من عام 2025 | الربع الرابع من عام 2024 | الربع الثالث من عام 2024 | الربع الثاني من عام 2024 |
|---|---|---|---|---|
| تقدير ربح السهم | 1.54 | 1.64 | 1.50 | 1.26 |
| العائد الفعلي للسهم الواحد | 1.63 | 1.67 | 1.58 | 1.40 |
| تغير السعر % | 1.0% | -1.0% | -2.0% | -2.0% |
أداء الأسهم
بلغ سعر أسهم شركة "أنالوج ديفايسز" 224.49 دولارًا أمريكيًا في 20 مايو. وخلال فترة الـ 52 أسبوعًا الماضية، انخفضت أسهم الشركة بنسبة 4.48%. ونظرًا لأن هذه العوائد سلبية عمومًا، فمن المرجح أن يكون المساهمون على المدى الطويل متشائمين قبل صدور هذا البيان الصحفي للأرباح.
رؤى مشتركة بين المحللين حول الأجهزة التناظرية
بالنسبة للمستثمرين، يُعدّ فهم معنويات السوق وتوقعاته في هذا القطاع أمرًا بالغ الأهمية. يستكشف هذا التحليل أحدث الرؤى المتعلقة بشركة Analog Devices.
حصل سهم شركة Analog Devices على تقييم إجمالي من 16 محللًا، وكان متوسط التقييم هو "شراء". ويبلغ متوسط السعر المستهدف للسهم لعام واحد 249.12 دولارًا أمريكيًا، مما يشير إلى احتمالية ارتفاعه بنسبة 10.97%.
نظرة عامة على تقييمات الأقران
تقدم المقارنة أدناه بين تقييمات المحللين ومتوسط أهداف الأسعار لمدة عام واحد لشركة Micron Technology و Intel، وهما ثلاثة لاعبين بارزين في الصناعة، رؤى حول توقعات الأداء النسبية وموقعهم في السوق.
- يفضل المحللون حاليًا مسار الأداء المتفوق لشركة Micron Technology، مع هدف سعر متوسط لمدة عام واحد عند 123.06 دولارًا، مما يشير إلى انخفاض محتمل بنسبة 45.18%.
- يفضل المحللون حاليًا مسارًا محايدًا لشركة Intel، مع متوسط سعر مستهدف لمدة عام واحد عند 19.83 دولارًا، مما يشير إلى انخفاض محتمل بنسبة 91.17%.
ملخص التحليل المقارن للأقران
يقدم ملخص تحليل الأقران لمحة عامة عن المقاييس الرئيسية لشركتي مايكرون تكنولوجي وإنتل، مما يُبرز مكانتهما في هذا القطاع. توفر هذه المقاييس رؤى قيّمة حول موقعيهما في السوق وأدائهما المقارن.
| شركة | إجماع | نمو الإيرادات | إجمالي الربح | العائد على حقوق الملكية |
|---|---|---|---|---|
| الأجهزة التناظرية | يشتري | -3.56% | 1.43 مليار دولار | 1.11% |
| تكنولوجيا ميكرون | التفوق | 38.27% | 2.96 مليار دولار | 3.32% |
| إنتل | حيادي | -0.45% | 4.67 مليار دولار | -0.83% |
النقطة الرئيسية:
تحتل شركة "أنالوج ديفايسز" المرتبة الأولى من حيث إجمالي الربح بين نظيراتها، بينما تتذيل قائمة نمو الإيرادات. أما عائد الشركة على حقوق الملكية، فيُعتبر متوسطًا مقارنةً بنظيراتها. وبشكل عام، يختلف وضع "أنالوج ديفايسز" في المؤشرات التي تم تحليلها.
التعمق في خلفية شركة Analog Devices
شركة أنالوغ ديفايسز (ADI) هي شركة رائدة في تصنيع رقاقات معالجة الإشارات التناظرية والمختلطة والرقمية. وتتمتع الشركة بحصة سوقية كبيرة في مجال رقاقات المحولات، التي تُستخدم لتحويل الإشارات التناظرية إلى رقمية والعكس. تخدم الشركة عشرات الآلاف من العملاء؛ حيث تُوجه أكثر من نصف مبيعات رقاقاتها إلى الأسواق الصناعية وقطاع السيارات. كما تُستخدم رقاقات ADI في معدات البنية التحتية اللاسلكية.
نظرة متعمقة على البيانات المالية لشركة Analog Devices
تحليل القيمة السوقية: نظرًا لانخفاض قيمتها السوقية عن مؤشرات القطاع، تواجه الشركة قيودًا في الحجم. وقد يتأثر ذلك بعوامل مثل توقعات النمو أو القدرة التشغيلية.
تحديات الإيرادات: واجهت شركة أنالوج ديفايسز صعوبات في نمو إيراداتها على مدار ثلاثة أشهر. ففي 31 يناير 2025، شهدت الشركة انخفاضًا بنسبة تقارب -3.56% . ويشير هذا إلى انخفاض في إجمالي الأرباح. وبالمقارنة مع نظيراتها، فإن نمو الإيرادات أقل من نظيراتها في القطاع. وقد حققت الشركة معدل نمو أقل من متوسط نمو نظيراتها في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
هامش الربح الصافي: هامش الربح الصافي لشركة Analog Devices مثير للإعجاب، متجاوزًا متوسطات الصناعة. بهامش ربح صافي قدره 16.15%، تُظهر الشركة ربحية قوية وإدارة فعّالة للتكاليف.
العائد على حقوق الملكية (ROE): يتخلف عائد حقوق الملكية لشركة Analog Devices عن متوسطات القطاع، مما يشير إلى تحديات في تعظيم عوائد رأس المال السهمي. مع عائد على حقوق الملكية يبلغ 1.11%، قد تواجه الشركة صعوبات في تحقيق الأداء المالي الأمثل.
العائد على الأصول (ROA): يُعدّ عائد الأصول لشركة Analog Devices أقل من معايير القطاع، مما يشير إلى صعوبات في استخدام الأصول بكفاءة. مع عائد على الأصول يبلغ 0.81%، قد تواجه الشركة تحديات في تحقيق عوائد مرضية من أصولها.
إدارة الديون: تحافظ الشركة على نهج متوازن للديون مع نسبة دين إلى حقوق الملكية أقل من معايير الصناعة، وتبلغ 0.22 .
لتتبع جميع إصدارات الأرباح لشركة Analog Devices، تفضل بزيارة تقويم الأرباح على موقعنا.
تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة محرر.
