يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
استكشاف الشركات الصغيرة منخفضة القيمة في مايو 2025 من خلال نشاط المطلعين
Omnicell, Inc. +1.32%
Omnicell, Inc. OMCL | 43.86 | +1.32% |
على مدار الأيام السبعة الماضية، شهد سوق الولايات المتحدة انخفاضًا طفيفًا بنسبة 1.4%، إلا أنه أظهر مرونةً مع ارتفاع بنسبة 11% خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن تنمو الأرباح بنسبة 14% سنويًا في السنوات القادمة. في هذا السياق، يُعدّ تحديد الأسهم التي تُظهر نشاطًا داخليًا قويًا أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية في ظل ظروف السوق الحالية.
أفضل 10 شركات صغيرة مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية مع شراء داخلي في الولايات المتحدة
| اسم | التربية البدنية | ملاحظة: | خصم على القيمة العادلة | تقييم القيمة |
|---|---|---|---|---|
| بنك بي سي بي | 10.1x | 2.9x | 47.50% | ★★★★★☆ |
| بنك إس آند تي | 10.5x | 3.6x | 44.44% | ★★★★☆☆ |
| ثريف القابضة | غير متوفر | 0.8x | 26.03% | ★★★★☆☆ |
| نياجين للعلوم البيولوجية | 56.9x | 7.4x | 25.11% | ★★★☆☆☆ |
| كولومبوس ماكينون | 50.6x | 0.5x | 34.92% | ★★★☆☆☆ |
| إم في بي المالية | 12.9x | 1.7x | 39.64% | ★★★☆☆☆ |
| شركة ديليك الأمريكية القابضة | غير متوفر | 0.1x | -59.76% | ★★★☆☆☆ |
| رعاية مرضى السكري الترادفية | غير متوفر | 1.4x | -2728.75% | ★★★☆☆☆ |
| مجموعة مونتروز البيئية | غير متوفر | 0.9x | 6.87% | ★★★☆☆☆ |
| شركة تيتان للآلات | غير متوفر | 0.2x | -422.82% | ★★★☆☆☆ |
دعونا نكتشف بعض الجواهر من فاحصنا المتخصص.
دومو (ناسداك: DOMO)
تقييم قيمة Simply Wall St: ★★★★☆☆
نظرة عامة: Domo هي شركة برمجيات متخصصة في حلول ذكاء الأعمال المستندة إلى السحابة وتصور البيانات، وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 0.28 مليار دولار.
العمليات: تُحقق دومو إيراداتها بشكل رئيسي من خلال عملياتها، مع تخصيص جزء كبير منها لنفقات المبيعات والتسويق، والتي بلغت 151.51 مليون دولار أمريكي في يناير 2025. وقد شهدت الشركة تقلبات في هامش الربح الإجمالي، الذي بلغ 74.46% بنهاية أبريل 2025. وتُشكل نفقات التشغيل عنصرًا رئيسيًا آخر من عناصر التكلفة، حيث بلغت 289.10 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة.
PE: -5.9x
أظهر تقرير أرباح دومو الأخير للربع الأول من عام 2025 استقرار إيراداتها عند 80.11 مليون دولار أمريكي، مع انخفاض صافي الخسارة إلى 18.05 مليون دولار أمريكي مقارنة بالعام السابق. وتواصل الشركة توسيع شراكاتها بنشاط، لا سيما مع شركتي Weather Trends International وHuman Capital Vue، مستفيدةً من منتجاتها في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات لتحسين عمليات عملائها في مختلف القطاعات. وتتجلى ثقة المطلعين من الداخل جليةً في اهتمام المسؤولين التنفيذيين بشراء الأسهم خلال الأشهر الأخيرة. وبينما لا تزال دومو غير مربحة وتعتمد على الاقتراض الخارجي، فإن تعاوناتها الاستراتيجية تُشير إلى فرص نمو محتملة رغم التقلبات الحالية في سعر السهم.
أومنيسيل (ناسداك جي إس: OMCL)
تقييم قيمة Simply Wall St: ★★★☆☆☆
نظرة عامة: Omnicell هي شركة تكنولوجيا الرعاية الصحية المتخصصة في حلول إدارة الأدوية وأنظمة التشغيل الآلي، وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 2.42 مليار دولار.
العمليات: تُعزى إيرادات أومنيسيل بشكل رئيسي إلى قطاع برمجيات الرعاية الصحية، حيث بلغت إيراداتها الفصلية الأخيرة 1.14 مليار دولار أمريكي. وقد شهد هامش الربح الإجمالي تقلبات، حيث وصل إلى 43.24% في الفترة الأخيرة. وكانت نفقات التشغيل كبيرة، حيث ساهمت تكاليف البحث والتطوير باستمرار في هذه الأرقام. وشهدت الشركة تفاوتًا في هوامش صافي الدخل بمرور الوقت، مسجلةً مؤخرًا هامشًا إيجابيًا قدره 1.87%.
PE: 63.8x
تواجه شركة أومنيسيل، المتخصصة في حلول إدارة الأدوية، تحديات مالية مع توقعات بانخفاض أرباحها بنسبة 41.1% سنويًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة. على الرغم من ذلك، تتجلى ثقة المطلعين، حيث اشترى راندال ليبس مؤخرًا 10,561 سهمًا بقيمة تقارب 350 ألف دولار أمريكي. ويهدف برنامج إعادة شراء الأسهم الجديد للشركة إلى إعادة شراء أسهم تصل قيمتها إلى 75 مليون دولار أمريكي دون تاريخ انتهاء صلاحية محدد. وتهدف ابتكارات المنتجات الحديثة، مثل MedTrack وMedVision، إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية ورعاية المرضى من خلال تقنية RFID المتقدمة وأدوات إدارة المخزون.
صناعات إل إس بي (NYSE:LXU)
تقييم قيمة Simply Wall St: ★★★☆☆☆
نظرة عامة: تعمل شركة LSB Industries في قطاع التصنيع الكيميائي، مع التركيز على إنتاج وبيع المنتجات الكيميائية، وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 1.46 مليار دولار.
العمليات: تُدرّ شركة LSB Industries إيراداتها بشكل رئيسي من عمليات تصنيع المواد الكيميائية. مع مرور الوقت، شهد هامش الربح الإجمالي للشركة تقلبات ملحوظة، حيث بلغ أعلى مستوى له 41.13% في الربع الثاني من عام 2022، وأدنى مستوى له عند -9.93% في الربع الرابع من عام 2016. وظلت المصروفات التشغيلية ثابتة بشكل عام، حيث شكلت المصروفات العمومية والإدارية عنصرًا أساسيًا. وتفاوت هامش صافي الدخل بشكل كبير، مما يعكس الأرباح والخسائر على مدار فترات زمنية مختلفة.
PE: -19.8x
أظهرت شركة LSB Industries، وهي شركة صغيرة في الولايات المتحدة، ثقةً داخليةً واسعةً من خلال عمليات شراء أسهمها الأخيرة. ورغم تسجيلها خسارةً صافيةً قدرها 1.64 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2025، بانخفاضٍ عن صافي دخلٍ قدره 5.62 مليون دولار أمريكي في العام السابق، فمن المتوقع أن تنمو أرباحها بنسبة 50.67% سنويًا. ويُشكل اعتماد الشركة على الاقتراض الخارجي مخاطرةً أكبر، ولكنه يتماشى مع تركيزها على جهود التحول في مجال الطاقة وإزالة الكربون، وهو ما سُلِّط الضوء عليه في مؤتمرٍ مُرتقبٍ في نيويورك في 14 مايو 2025.
افعل ذلك
- اكتشف المجموعة الكاملة لـ 107 من الشركات الصغيرة الأمريكية المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية مع الشراء الداخلي هنا.
- هل لديك حصة في هذه الشركات؟ ادمج استثماراتك في محفظة Simply Wall St للحصول على إشعارات وتقارير مفصلة عن الأسهم.
- قم بتعزيز قدرتك على الاستثمار باستخدام تطبيق Simply Wall St واستمتع بالوصول المجاني إلى معلومات السوق الأساسية التي تغطي كل قارة.
هل تبحث عن استثمارات أخرى؟
- استكشف الشركات الصغيرة ذات الأداء العالي والتي لم تحظ بعد باهتمام كبير من المحللين.
- قم بتعزيز محفظتك الاستثمارية من خلال الشركات التي تظهر إمكانات نمو قوية، مدعومة بتوقعات متفائلة من المحللين والإدارة .
- ابحث عن الشركات التي لديها إمكانات واعدة في التدفق النقدي ولكنها تتداول بأقل من قيمتها العادلة .
هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت ذات طابع عام. نقدم تعليقاتنا بناءً على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، مستخدمين منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.
