يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
استكشاف الفضاء التنافسي: شركة Autodesk مقابل أقرانها في الصناعة في مجال البرمجيات
أوتوديسك -1.09%
أوتوديسك ADSK | 297.64 | -1.09% |
في عالم الأعمال اليوم الذي يتغير بسرعة وتنافسية عالية، من الضروري للمستثمرين وعشاق الصناعة تقييم الشركات بعناية. في هذه المقالة، سنقوم بإجراء مقارنة شاملة للصناعة، وتقييم Autodesk (NASDAQ: ADSK ) ضد منافسيها الرئيسيين في صناعة البرمجيات. من خلال تحليل المقاييس المالية الهامة، ووضع السوق، وآفاق النمو، فإننا نهدف إلى تقديم رؤى قيمة للمستثمرين وإلقاء الضوء على أداء الشركة داخل الصناعة.
خلفية أوتوديسك
تأسست شركة أوتوديسك عام 1982، وهي شركة برمجيات تطبيقية تخدم الصناعات في مجالات الهندسة المعمارية والهندسة والبناء؛ تصميم المنتجات وتصنيعها؛ والإعلام والترفيه. يتيح برنامج Autodesk احتياجات التصميم والنمذجة والعرض لهذه الصناعات. لدى الشركة أكثر من 4 ملايين مشترك مدفوع الأجر في 180 دولة.
| شركة | السعر/الربح | السعر/القيمة الدفترية | ملاحظة | العائد على حقوق المساهمين | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات) | إجمالي الربح (بالمليارات) | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شركة أوتوديسك | 49.68 | 35.49 | 8.34 | 21.11% | 0.29 دولار | 1.22 دولار | 8.73% |
| شركة أدوبي | 46.86 | 15.04 | 12.71 | 9.17% | 1.99 دولار | 4.31 دولار | 10.31% |
| شركة سيلزفورس | 123.16 | 3.30 | 5.90 | 2.19% | 2.42 دولار | 6.49 دولار | 11.44% |
| ساب سي | 81.67 | 3.42 | 4.52 | 8.41% | 1.8 دولار | 5.41 دولار | 4.84% |
| شركة إنتويت | 57.36 | 7.84 | 9.51 | 0.51% | 0.26 دولار | 2.0 دولار | 12.34% |
| شركة سينوبسيس | 68.36 | 11.62 | 12.80 | 5.7% | 0.38 دولار | 1.18 دولار | 19.2% |
| شركة كادينس ديزاين سيستمز | 65.85 | 20.19 | 16.09 | 8.45% | 0.35 دولار | 0.91 دولار | 13.36% |
| شركة روبر تكنولوجيز | 41.68 | 3.02 | 8.61 | 2.21% | 0.68 دولار | 1.07 دولار | 16.81% |
| شركة انسيس | 45.15 | 4.78 | 10.90 | 1.43% | 0.13 دولار | 0.43 دولار | 4.8% |
| شركة زووم لاتصالات الفيديو | 128.36 | 2.59 | 4.10 | 2.69% | 0.2 دولار | 0.87 دولار | 3.57% |
| شركة بي تي سي | 53.48 | 6.31 | 7.97 | 2.4% | 0.15 دولار | 0.43 دولار | 17.27% |
| شركة تايلر تكنولوجيز | 94.98 | 5.57 | 8.20 | 1.8% | 0.1 دولار | 0.22 دولار | 7.59% |
| شركة بنتلي سيستمز | 99.76 | 22.42 | 13.89 | 7.75% | 0.07 دولار | 0.23 دولار | 10.61% |
| شركة ديناتريس | 90.98 | 7.67 | 10.68 | 2.31% | 0.05 دولار | 0.27 دولار | 24.55% |
| شركة ابلوفين | 723.20 | 8.29 | 4.66 | 4.69% | 0.27 دولار | 0.49 دولار | -3.36% |
| شركة مانهاتن أسوشيتس | 72.88 | 56.59 | 13.62 | 25.97% | 0.05 دولار | 0.13 دولار | 3.21% |
| لطيفة المحدودة | 33.96 | 3.12 | 4.57 | 2.77% | 0.15 دولار | 0.39 دولار | 9.52% |
| متوسط | 114.23 | 11.36 | 9.3 | 5.53% | 0.57 دولار | 1.55 دولار | 10.38% |
ومن خلال تحليل شامل لبرنامج أوتوديسك، يمكن تمييز الاتجاهات التالية:
تشير نسبة السعر إلى الأرباح البالغة 49.68 أقل بكثير من متوسط الصناعة بمقدار 0.43x إلى انخفاض القيمة. وهذا يمكن أن يجعل السهم جذابًا لأولئك الذين يسعون إلى النمو.
تشير نسبة السعر إلى القيمة الدفترية المرتفعة البالغة 35.49 مقارنة بمتوسط الصناعة بمقدار 3.12x إلى أن الشركة قد تكون مبالغة في تقدير قيمتها بناءً على قيمتها الدفترية.
واستنادًا إلى أداء مبيعاته، يمكن اعتبار السهم مقيمًا بأقل من قيمته الحقيقية حيث تبلغ نسبة السعر إلى المبيعات 8.34 ، وهو ما يمثل 0.9x متوسط الصناعة.
مع معدل عائد على حقوق الملكية (ROE) يبلغ 21.11% وهو أعلى بنسبة 15.58% من متوسط الصناعة، يبدو أن الشركة تُظهر استخدامًا فعالاً للأسهم لتحقيق الأرباح.
حققت الشركة أرباحًا أقل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) بقيمة 290 مليون دولار ، وهو ما يقل بمقدار 0.51 مرة عن متوسط الصناعة. من المحتمل أن يشير هذا إلى انخفاض الربحية أو التحديات المالية.
بالمقارنة مع صناعتها، حققت الشركة إجمالي ربح أقل قدره 1.22 مليار دولار ، وهو ما يشير إلى 0.79 مرة أقل من متوسط الصناعة، مما قد يشير إلى انخفاض الإيرادات بعد حساب تكاليف الإنتاج.
نمو إيرادات الشركة بنسبة 8.73% هو أقل بكثير من متوسط الصناعة البالغ 10.38% . يشير هذا إلى وجود صراع محتمل في توليد حجم مبيعات متزايد.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
تقيس نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E) النفوذ المالي للشركة من خلال تقييم ديونها بالنسبة إلى حقوق الملكية.
إن النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية في مقارنات الصناعة يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.
فيما يتعلق بنسبة الدين إلى حقوق الملكية، يمكن تقييم شركة أوتوديسك من خلال مقارنتها مع أقرانها الأربعة الأوائل، مما يؤدي إلى الملاحظات التالية:
وفي سياق نسبة الدين إلى حقوق الملكية، تحتل شركة أوتوديسك موقعًا متوسطًا بين أفضل 4 أقرانها.
ويشير هذا إلى مستوى معتدل من الديون نسبة إلى حقوق الملكية، حيث تبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية 2.21 ، وهو ما يعني ضمناً وجود هيكل مالي متوازن نسبياً مع مزيج معقول من الديون إلى حقوق الملكية.
الماخذ الرئيسية
تتمتع شركة Autodesk بنسبة PE منخفضة مقارنة بنظيراتها في صناعة البرمجيات، مما يشير إلى أنها قد تكون مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية. تشير نسبة PB المرتفعة إلى أن المستثمرين على استعداد لدفع علاوة على أصول الشركة. تشير نسبة PS المنخفضة إلى أن مبيعات Autodesk منخفضة نسبيًا مقارنة بقيمتها السوقية. يشير العائد على حقوق المساهمين المرتفع إلى أن الشركة تحقق عوائد قوية على حقوق المساهمين. يشير انخفاض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) وإجمالي الربح إلى أن ربحية Autodesk قد تكون أقل مقارنة بنظيراتها. يشير نمو الإيرادات المنخفض إلى أن مبيعات الشركة لا تنمو بمعدل كبير.
تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة أحد المحررين.
