يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
استكشاف الفضاء التنافسي: شركة Solns التقنية المدركة مقابل أقرانها في الصناعة في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات
Cognizant Technology Solutions Corporation Class A +0.14%
Cognizant Technology Solutions Corporation Class A CTSH | 83.94 | +0.14% |
في مشهد الأعمال الذي يشهد تغيرات سريعة وتنافسية شديدة اليوم، من الضروري للمستثمرين وعشاق الصناعة تقييم الشركات بعناية. في هذه المقالة، سنقوم بإجراء مقارنة شاملة للصناعة، وتقييم شركة Cognizant Tech Solns (NASDAQ: CTSH ) ضد منافسيها الرئيسيين في صناعة خدمات تكنولوجيا المعلومات. من خلال تحليل المقاييس المالية الهامة، ووضع السوق، وآفاق النمو، فإننا نهدف إلى تقديم رؤى قيمة للمستثمرين وإلقاء الضوء على أداء الشركة داخل الصناعة.
خلفية Solns التقنية المدركة
Cognizant هي شركة عالمية تقدم خدمات تكنولوجيا المعلومات، وتقدم خدمات استشارية والاستعانة بمصادر خارجية لبعض من أكبر المؤسسات في العالم التي تغطي الخدمات المالية والإعلام والاتصالات والرعاية الصحية والموارد الطبيعية وصناعات المنتجات الاستهلاكية. توظف شركة كوجنيزانت ما يقرب من 300 ألف شخص على مستوى العالم، ما يقرب من 70٪ منهم في الهند، على الرغم من أن المقر الرئيسي للشركة يقع في تينيك، نيو جيرسي.
| شركة | السعر/الربح | السعر/القيمة الدفترية | ملاحظة | العائد على حقوق المساهمين | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات) | إجمالي الربح (بالمليارات) | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شركة الحلول التكنولوجية المدركة | 16.71 | 2.67 | 1.79 | 4.07% | 0.87 دولار | 1.69 دولار | 0.82% |
| أكسنتشر بي إل سي | 30.39 | 8 | 3.26 | 5.38% | 2.62 دولار | 5.18 دولار | 3.64% |
| شركة آلات الأعمال الدولية | 19.75 | 6.06 | 2.32 | 7.53% | 3.38 دولار | 8.02 دولار | -4.67% |
| انفوسيس المحدودة | 23.66 | 7.35 | 3.87 | 7.99% | 1.08 دولار | 1.45 دولار | 3.58% |
| شركة جارتنر | 36.12 | 57.79 | 5.76 | 31.22% | 0.29 دولار | 0.96 دولار | 5.78% |
| ويبرو المحدودة | 18.17 | 2.90 | 2.30 | 3.87% | 38.12 دولارًا | 65.97 دولارًا | -0.11% |
| شركة اي بي ام سيستمز | 31.91 | 4.48 | 3.18 | 2.96% | 0.17 دولار | 0.36 دولار | -6.1% |
| جلوبانت سا | 53.07 | 4.76 | 4.11 | 2.31% | 0.05 دولار | 0.18 دولار | 15.91% |
| إندافا بي إل سي | 30.02 | 4.92 | 3.55 | 4.16% | 0.03 دولار | 0.06 دولار | 5.2% |
| شركة الكفاءة | 22.12 | 4.34 | 2.51 | 4.62% | 0.04 دولار | 0.07 دولار | -1.92% |
| أنظمة الفورمولا (1985) المحدودة | 14.34 | 1.58 | 0.35 | 2.98% | 0.06 دولار | 0.16 دولار | 2.9% |
| شركة سي اند تي | 21.53 | 2.56 | 1.56 | 3.44% | 0.1 دولار | 0.2 دولار | 8.92% |
| شركة مجموعة هاكيت | 17.66 | 7.50 | 2.16 | 12.25% | 0.01 دولار | 0.03 دولار | 5.31% |
| شركة مجموعة خدمات المعلومات | 16.07 | 2.01 | 0.73 | 3.06% | 0.01 دولار | 0.03 دولار | 4.27% |
| شركة مجموعة مهام الكمبيوتر | 347.33 | 1.59 | 0.52 | -0.82% | 0.0 دولار | 0.02 دولار | -4.95% |
| شركة سي اس بي | 20.68 | 2.45 | 1.53 | 5.5% | 0.0 دولار | 0.01 دولار | 32.88% |
| متوسط | 46.85 | 7.89 | 2.51 | 6.43% | 3.06 دولار | 5.51 دولار | 4.71% |
من خلال تحليل Cognizant Tech Solns، يمكننا استنتاج الاتجاهات التالية:
عند 16.71 ، تكون نسبة السعر إلى الأرباح للسهم أقل بمقدار 0.36 مرة من متوسط الصناعة، مما يشير إلى إمكانات نمو مواتية.
بالنظر إلى نسبة السعر إلى القيمة الدفترية البالغة 2.67 ، وهي أقل بكثير من متوسط الصناعة بمقدار 0.34x ، فقد يتم تقييم السهم بأقل من قيمته بناءً على قيمته الدفترية مقارنة بأقرانه.
تبلغ نسبة السعر إلى المبيعات 1.79 ، وهو ما يعادل 0.71 ضعف متوسط الصناعة. يشير هذا إلى احتمال انخفاض قيمة العملة بناءً على أداء المبيعات.
مع العائد على حقوق الملكية (ROE) بنسبة 4.07% وهو أقل بنسبة 2.36% من متوسط الصناعة، يبدو أن الشركة تظهر عدم كفاءة محتملة في استخدام الأسهم لتحقيق الأرباح.
مع انخفاض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) البالغة 870 مليون دولار أمريكي، وهو ما يقل بمقدار 0.28 مرة عن متوسط الصناعة، قد تواجه الشركة انخفاض الربحية أو التحديات المالية.
بالمقارنة مع صناعتها، حققت الشركة إجمالي ربح أقل قدره 1.69 مليار دولار ، وهو ما يشير إلى 0.31 مرة أقل من متوسط الصناعة، مما قد يشير إلى انخفاض الإيرادات بعد حساب تكاليف الإنتاج.
وتشهد الشركة انخفاضًا كبيرًا في نمو الإيرادات بمعدل 0.82% مقارنة بمتوسط الصناعة البالغ 4.71% ، مما يشير إلى بيئة مبيعات مليئة بالتحديات.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
تشير نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E) إلى نسبة الدين وحقوق الملكية التي تستخدمها الشركة لتمويل أصولها وعملياتها.
إن النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية في مقارنات الصناعة يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.
من خلال النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية، يمكن مقارنة Cognizant Tech Solns مع أفضل 4 أقرانها، مما يؤدي إلى الملاحظات التالية:
بالمقارنة مع أقرانها الأربعة الأوائل، تتمتع شركة Cognizant Tech Solns بوضع مالي أقوى يُشار إليه من خلال انخفاض نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 0.11 .
ويشير هذا إلى أن الشركة تعتمد بشكل أقل على تمويل الديون ولديها توازن أكثر ملاءمة بين الديون وحقوق الملكية، وهو ما يمكن اعتباره سمة إيجابية من قبل المستثمرين.
الماخذ الرئيسية
يشير تحليل التقييم لشركة Cognizant Tech Solns في صناعة خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى أن نسب PE وPB وPS منخفضة مقارنة بنظيراتها. يشير هذا إلى أن الشركة قد تكون مقومة بأقل من قيمتها من حيث أرباحها وقيمتها الدفترية ومبيعاتها. ومع ذلك، فإن انخفاض عائد حقوق المساهمين والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإجمالي الربح ونمو الإيرادات يشير إلى تحديات محتملة في توليد الربحية والنمو مقارنة بنظرائها في الصناعة.
تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة أحد المحررين.
