يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
شركة FactSet Research Systems Inc. (NYSE:FDS) مطابقة لسعر السهم مع رأي المستثمر
فاكتست لنظم البحوث +0.33%
فاكتست لنظم البحوث FDS | 293.00 | +0.33% |
قد تجعل نسبة السعر إلى الأرباح (أو "P/E") الخاصة بشركة FactSet Research Systems Inc. ( FactSet Research Systems Inc.(FDS.US) ) البالغة 35.4x عملية بيع قوية في الوقت الحالي مقارنة بالسوق في الولايات المتحدة، حيث يوجد حوالي نصف الشركات لديها نسب سعر إلى ربح أقل من 17x، وحتى نسبة السعر إلى الربحية أقل من 9x تعتبر شائعة جدًا. ومع ذلك، سنحتاج إلى البحث بشكل أعمق قليلاً لتحديد ما إذا كان هناك أساس منطقي لنسبة السعر إلى الربحية المرتفعة للغاية.
لقد كانت الأوقات الأخيرة ممتعة لشركة FactSet Research Systems حيث ارتفعت أرباحها على الرغم من انعكاس أرباح السوق. من المحتمل أن يكون معدل السعر إلى الربحية مرتفعًا لأن المستثمرين يعتقدون أن الشركة ستستمر في التغلب على الرياح المعاكسة في السوق الأوسع بشكل أفضل من معظمها. إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد يكون المساهمين الحاليين متوترين قليلاً بشأن جدوى سعر السهم.
FactSet Research Systems Inc.(FDS.US)
ما هي مقاييس النمو التي تخبرنا عن ارتفاع السعر إلى الربحية؟
ستكون نسبة السعر إلى الربحية الخاصة بشركة FactSet Research Systems نموذجية بالنسبة لشركة من المتوقع أن تحقق نموًا قويًا للغاية، والأهم من ذلك، أن يكون أداؤها أفضل بكثير من السوق.
إذا قمنا بمراجعة نمو أرباح العام الماضي، فقد سجلت الشركة زيادة جيدة بنسبة 9.3٪. وشهدت فترة السنوات الثلاث الأخيرة أيضًا ارتفاعًا إجماليًا بنسبة 26% في ربحية السهم، مدعومًا إلى حد ما بأدائها على المدى القصير. لذلك يمكننا أن نبدأ بالتأكيد على أن الشركة قامت بالفعل بعمل جيد في زيادة الأرباح خلال تلك الفترة.
وبالتحول إلى المستقبل، تشير تقديرات المحللين الذين يغطون الشركة إلى أن الأرباح يجب أن تنمو بنسبة 13٪ سنويًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تتوسع بقية السوق بنسبة 10٪ فقط سنويًا، وهو أقل جاذبية بشكل ملحوظ.
من خلال هذه المعلومات، يمكننا أن نرى سبب تداول FactSet Research Systems عند نسبة ربحية مرتفعة مقارنة بالسوق. يبدو أن معظم المستثمرين يتوقعون هذا النمو المستقبلي القوي وهم على استعداد لدفع المزيد مقابل السهم.
خلاصة القول في نسبة الربحية إلى الربحية الخاصة بشركة FactSet Research Systems
إن استخدام نسبة السعر إلى الأرباح وحدها لتحديد ما إذا كان يجب عليك بيع أسهمك ليس أمرًا معقولًا، ومع ذلك يمكن أن يكون دليلاً عمليًا لآفاق الشركة المستقبلية.
لقد أثبتنا أن شركة FactSet Research Systems تحافظ على نسبة الربحية المرتفعة لديها نظرًا لقوة نموها المتوقع أعلى من السوق الأوسع، كما هو متوقع. يشعر المساهمون في الوقت الحالي بالارتياح تجاه نسبة السعر إلى الربحية لأنهم واثقون تمامًا من أن الأرباح المستقبلية ليست مهددة. ومن الصعب أن نرى سعر السهم ينخفض بقوة في المستقبل القريب في ظل هذه الظروف.
ومن الجدير بالذكر أيضًا أننا وجدنا FactSet Research Systems Inc.(FDS.US) التي يجب أن تأخذها بعين الاعتبار.
إذا كانت نسب السعر إلى الربحية تثير اهتمامك ، فقد ترغب في رؤية هذه المجموعة المجانية من الشركات الأخرى التي تتمتع بنمو قوي في الأرباح ونسب سعر إلى ربح منخفضة.
هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.
