الاستثمار طويل الأجل هو الخيار الأمثل، لكن هذا لا يعني الاحتفاظ بكل سهم إلى الأبد. لا نتمنى لأحد خسارة فادحة في رأس المال. فلنتذكر أولئك الذين احتفظوا بأسهم شركة FingerMotion, Inc. ( NASDAQ:FNGR ) لخمس سنوات كاملة، حيث انخفض سعر السهم بنسبة 86%. وقد عانى المساهمون مؤخرًا من وضع أسوأ، إذ انخفض سعر السهم بنسبة 22% خلال التسعين يومًا الماضية. نأمل حقًا أن يكون لدى كل من احتفظ بأسهمه خلال هذا الانهيار محفظة استثمارية متنوعة. حتى عند الخسارة، يمكن الاستفادة من التجربة.

بعد خسارة 13% خلال الأسبوع الماضي، يجدر بنا دراسة أساسيات الشركة لمعرفة ما يمكننا استنتاجه من الأداء السابق.

بالنظر إلى أن شركة FingerMotion لم تحقق أرباحًا خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، سنركز على نمو الإيرادات لنكوّن نظرة سريعة على تطور أعمالها. عندما لا تحقق الشركة أرباحًا، نتوقع عمومًا أن نشهد نموًا جيدًا في الإيرادات. بعض الشركات مستعدة لتأجيل الربحية من أجل تسريع نمو الإيرادات، ولكن في هذه الحالة، نتوقع نموًا قويًا في إجمالي الإيرادات لتعويض نقص الأرباح.

على مدى خمس سنوات، حققت شركة FingerMotion نموًا في إيراداتها بنسبة 17% سنويًا، وهو معدل أفضل من معظم الشركات الخاسرة. لذا، ليس من الواضح لنا سبب انخفاض سعر السهم بنسبة 13% خلال تلك الفترة. لا بد أن نفترض أن السوق قلق من عدم تحقيق الأرباح بالسرعة الكافية. ورغم وجود فرصة استثمارية محتملة، إلا أنه من الضروري دراسة متأنية لقوة الميزانية العمومية.

يمكنك أن ترى أدناه كيف تغيرت الأرباح والإيرادات بمرور الوقت (اكتشف القيم الدقيقة بالنقر على الصورة).

يسرّنا أن نُشير إلى أن راتب الرئيس التنفيذي أقل من رواتب معظم الرؤساء التنفيذيين في الشركات ذات رأس المال المماثل. ولكن مع أن راتب الرئيس التنفيذي يستحق التدقيق دائمًا، فإن السؤال الأهم هو ما إذا كانت الشركة قادرة على زيادة أرباحها مستقبلًا. تعمّق في تحليل الأرباح من خلال الاطلاع على هذا الرسم البياني التفاعلي لأرباح شركة FingerMotion وإيراداتها وتدفقاتها النقدية .

منظور مختلف

حقق مساهمو شركة FingerMotion عائدًا إجماليًا قدره 2.5% خلال العام. مع الأسف، هذا أقل من عائد السوق. لكن على الأقل، يبقى هذا مكسبًا! على مدى خمس سنوات، انخفض العائد الإجمالي للمساهمين بنسبة 13% سنويًا. قد يكون هذا مؤشرًا على استقرار الشركة. أجد من المثير للاهتمام النظر إلى سعر السهم على المدى الطويل كمؤشر لأداء الشركة. لكن لفهم الوضع بشكل كامل، نحتاج إلى النظر في معلومات أخرى أيضًا. لنأخذ المخاطر كمثال - لدى FingerMotion ثلاثة مؤشرات تحذيرية (وواحد يثير قلقنا بعض الشيء) نعتقد أنه يجب عليك معرفتها.

إذا كنت ترغب في شراء الأسهم بالتزامن مع الإدارة، فقد تعجبك هذه القائمة المجانية للشركات. (تلميح: العديد منها غير معروف ويتمتع بتقييم جذاب).

يرجى ملاحظة أن عوائد السوق المذكورة في هذه المقالة تعكس متوسط العوائد المرجحة للسوق للأسهم التي يتم تداولها حاليًا في البورصات الأمريكية.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.