يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
تعلن شركة فلو كابيتال عن النتائج المالية للربع الأول من عام 2024
داو جونز الصناعي -0.62%
إس آند بي 500 -0.24%
ناسداك +0.23%
داو جونز الصناعي DJI | 48114.26 | -0.62% |
إس آند بي 500 SPX | 6800.26 | -0.24% |
ناسداك IXIC | 23111.46 | +0.23% |
ارتفعت الإيرادات المتكررة بنسبة 16.4٪ على أساس سنوي.
تورونتو، أونتاريو، 22 مايو 2024 (GLOBE NEWSWIRE) - تعلن شركة Flow Capital Corp. (TSXV:FW) ("Flow Capital" و"الشركة")، الشركة الرائدة في مجال توفير ديون المشاريع للشركات ذات النمو المرتفع، عن نتائجها المالية وغير المدققة. نتائج التشغيل لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2024 ("الربع الأول من عام 2024"). المراجع المالية بالدولار الكندي ما لم ينص على خلاف ذلك.
أبرز مميزات الأداء في الربع الأول من عام 2024
- دخل قياسي قدره 1.8 مليون دولار من فوائد القروض المتكررة 1، بزيادة 6.7% عن الربع الرابع من عام 2023 و16.4% عن الربع الأول من عام 2023.
- عائد نقدي بنسبة 16٪ على دفتر القروض الحالي لدينا بقيمة 43.7 دولارًا
- ارتفعت القيمة الدفترية للسهم بمقدار 1.23 دولارًا بنسبة 2.9٪ مقارنة بالربع السابق وبنسبة 49٪ خلال العامين الماضيين.
- 0.4 مليون دولار أمريكي من التدفق النقدي الحر المتكرر 2 في الربع الأول من عام 2024؛ و 1.1 مليون دولار على مدى الأرباع الأربعة الماضية.
- 65.4 مليون دولار أمريكي في إجمالي الأصول، بزيادة 2.9% عن الربع الرابع من عام 2023 و10.6% عن الربع الأول من عام 2023.
- 28.1 مليون دولار أمريكي في عمليات نشر رأس المال الجديد على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، وهو رقم قياسي جديد للشركة.
(1) دخل فوائد القرض المتكرر هو مقياس محدد داخليًا وغير متبع في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ويتم حسابه على أنه دخل فوائد القرض ناقصًا دخل استهلاك القرض والمدفوعات لمرة واحدة (مثل رسوم الدفع المسبق). يمكن العثور على تسويات التدابير غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية مع أقرب مقياس للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في هذا البيان الصحفي تحت عنوان "تسوية التدابير غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية".
(2) التدفق النقدي الحر المتكرر هو مقياس محدد داخليًا وغير متبع في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ويتم حسابه على أنه دخل فوائد القروض المتكررة ناقصًا الرواتب والرسوم المهنية والمكاتب والنفقات الإدارية العامة والتمويل. يمكن العثور على تسويات التدابير غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية مع أقرب مقياس للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في هذا البيان الصحفي تحت عنوان "تسوية التدابير غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية".
"نحن سعداء بنتائجنا هذا الربع. استمرت القيمة الدفترية للسهم في النمو وبلغت الإيرادات المتكررة 1.8 مليون دولار في هذا الربع، وهو رقم قياسي بالنسبة لنا. تمثل الإيرادات المتكررة عائدًا نقديًا سنويًا بنسبة 16٪ على دفتر قروضنا الحالي البالغ 43.7 مليون دولار أمريكي. قال أليكس بالوتا، الرئيس التنفيذي لشركة Flow Capital. "بينما نواصل تسريع نشر رأس المال في القروض الجديدة، نتوقع الحفاظ على هذا العائد النقدي على النقد مع تحقيق معدل عائد داخلي أعلى على المدى الطويل بناءً على مساهمات مراكز الأسهم لدينا، على غرار ما شهدناه على مدار العام. السنوات الست الماضية."
يستمر برنامج تطوير الأعمال الخاص بـFlow في إظهار فرص استثمارية ممتازة. في الربع الأول، أكملنا تمويلًا بقيمة 5.25 مليون دولار أمريكي في CrowdProperty ومقرها المملكة المتحدة، وهو سوق "منصة كخدمة" رقمية، و2.15 مليون دولار أمريكي في شركة SaaS للتكنولوجيا المالية ومقرها كندا، وبعد نهاية الربع، مبلغ إضافي قدره 2.7 مليون دولار أمريكي في شركة المحفظة الحالية Miniluxe. و 5.4 دولارًا أمريكيًا في شركة GetTattle Inc.، وهي منصة SaaS عالمية لتحسين تجربة العملاء. ما زلنا نرى نموًا قويًا في خطوط الأنابيب ونتوقع أن نمو المحفظة لا ينبغي أن يخفف إلا من خلال وصولنا إلى رأس المال الداعم.
ومن أجل بناء قاعدة رأس المال لدينا، فإننا نواصل تقديم سنداتنا ذات الفائدة العائمة القابلة للاسترداد للمستثمرين المؤسسيين والمعتمدين. يدفع السند سعر فائدة عائم، محدد حاليًا بنسبة 10.5٪.
بالإضافة إلى دعم نمونا، تخدم السندات أيضًا المستثمرين والمساهمين لدينا بشكل جيد، مما يسمح لنا بتقسيم عوائد المستثمرين بين المستثمرين الموجهين نحو تحقيق مكاسب رأس المال في أسهمنا المشتركة والمستثمرين الموجهين نحو الدخل في سنداتنا.
قال السيد بالوتا: "الهدف هنا في Flow هو خدمة جميع أصحاب المصلحة لدينا بشكل جيد. المقترضون لديهم رأس مال يدعم نموهم، ونمو القيمة الدفترية لكل سهم لمساهمينا العاديين، ودخل كبير من سعر فائدة جذاب لحاملي سنداتنا.
النتائج المالية التفصيلية متاحة على موقعنا الإلكتروني www.flowcap.com أو على www.sedar.com .
نتائج العمليات
| الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2023 | |||
| دخل فوائد القروض المتكررة (1) | $ | 1,757,553 | $ | 1,509,437 |
| إجمالي دخل فوائد القرض | 2,005,586 | 1,691,481 | ||
| إجمالي الإيرادات وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية | 1,914,445 | 1,747,126 | ||
| صافي الدخل (خسارة) | 720,237 | 345,450 | ||
| التدفق النقدي الحر المتكرر المعدل (2) | 415,851 | 298,756 | ||
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | 0.0229 | 0.0111 | ||
| ربحية السهم المخففة | 0.0228 | 0.0105 | ||
| القيمة الدفترية لكل سهم قائم (3) | 1.226 | 1.2335 | ||
| المتوسط الأساسي المرجح لعدد الأسهم القائمة | 31,442,753 | 31,204,227 | ||
| المتوسط المرجح والمخفف لعدد الأسهم القائمة | 31,540,741 | 32,766,042 | ||
(1) دخل فوائد القرض المتكرر هو مقياس محدد داخليًا وغير متبع في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ويتم حسابه كدخل فوائد القرض ناقصًا دخل استهلاك القرض والمدفوعات لمرة واحدة (مثل رسوم الدفع المسبق). راجع قسم "استخدام التدابير المالية غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية".
(2) التدفق النقدي الحر المتكرر هو مقياس محدد داخليًا وغير متبع في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ويتم حسابه على أنه دخل فوائد القروض المتكررة ناقصًا الرواتب والرسوم المهنية والمصاريف المكتبية والإدارية العامة والتمويل. راجع قسم "استخدام التدابير المالية غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية".
(3) يتم حسابه عن طريق أخذ إجمالي حقوق المساهمين كما هو مذكور في قائمة المركز المالي على عدد الأسهم القائمة. راجع قسم "استخدام التدابير المالية غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية".
تفاصيل المكالمة الجماعية
ستستضيف Flow Capital مؤتمرًا عبر الهاتف لمناقشة هذه النتائج في الساعة 9:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي يوم الخميس 23 مايو 2024. يجب على المشاركين الاتصال بالرقم +1 800-717-1738 أو +1 289-514-5100 ومطالبة أحد المشغلين بذلك. مكالمة أرباح Flow Capital، معرف المؤتمر 70834. يرجى الاتصال قبل 10 دقائق من المكالمة لتأمين الخط. ستكون إعادة التشغيل متاحة بعد وقت قصير من المكالمة. للوصول إلى الإعادة، يرجى الاتصال بالرقم +1 888-660-6264 أو +1 289-819-1325 وإدخال رمز المرور 70834#. سيكون تسجيل الإعادة متاحًا حتى الساعة 11:59 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم 06 يونيو 2024.
سيكون التسجيل الصوتي للمكالمة الجماعية متاحًا أيضًا على صفحة المستثمرين بموقع Flow Capital الإلكتروني على www.flowcap.com/financials .
حول تدفق رأس المال
شركة فلو كابيتال هي شركة مقرها كندا، وهي شركة مقرضة للديون الاستثمارية مدرجة في البورصة. منذ عام 2018، قمنا بتمويل شركات ذات نمو مرتفع في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا. نحن نساعد الشركات على تسريع نموها دون التأثير المخفف لإصدار الأسهم أو الصعوبات المرتبطة بالمقرضين التقليديين، مثل البنوك. نحن متخصصون في توليد الإيرادات للشركات التي يرعاها رأس المال الاستثماري والمملوكة للمؤسسين والتي تسعى إلى الحصول على رأس مال يتراوح بين 3 إلى 7 ملايين دولار لتمويل النمو المستمر. لمعرفة المزيد عنا، تفضل بزيارة www.flowcap.com .
لمعلومات أكثر، يرجى الاتصال:
شركة فلو كابيتال
أليكس بالوتا
الرئيس التنفيذي
alex@flowcap.com
47 شارع كولبورن، جناح 303،
تورونتو، أونتاريو M5E 1P8
التدابير المالية غير المتعلقة بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
يتضمن هذا البيان الصحفي إشارات إلى بعض التدابير المالية غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية مثل دخل فوائد القروض المتكررة والتدفق النقدي الحر المتكرر. تستخدم الشركة هذه المقاييس المالية لقياس أدائها التشغيلي والاقتصادي وللمساعدة في اتخاذ القرارات التجارية، فضلاً عن توفير معلومات الأداء الرئيسية للإدارة العليا. تعتقد الشركة أنه بالإضافة إلى التدابير التقليدية المعدة وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، يستخدم بعض المستثمرين والمحللين هذه المعلومات لتقييم الأداء التشغيلي والمالي للشركة. لم يتم تعريف هذه التدابير المالية بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ولا تحل محل أو تحل محل أي مقياس موحد بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. وقد تقوم شركات أخرى في صناعتنا بحساب هذه المقاييس بشكل مختلف عما نقوم به، مما يحد من فائدتها كمقاييس مقارنة. يمكن العثور على تسويات التدابير غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية مع أقرب مقياس للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في هذا البيان الصحفي تحت عنوان "تسوية التدابير غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية".
التوفيق بين التدابير غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
تعمل الجداول أدناه على التوفيق بين دخل فوائد القرض ودخل فوائد القرض المتكرر والتدفق النقدي الحر المتكرر للفترات المشار إليها.
إن دخل فوائد القرض المتكرر هو مقياس محدد داخليًا وغير متبع في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ويتم حسابه على أنه دخل فوائد القرض، مخصومًا منه دخل استهلاك القرض والمدفوعات لمرة واحدة (مثل رسوم الدفع المسبق).
| الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2023 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023 | الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2023 | |||||||||||
| دخل فوائد القروض | $ | 2,005,586 | $ | 1,882,908 | $ | 1,697,147 | $ | 1,843,406 | $ | 1,691,481 | |||||
| ناقصا: دخل إطفاء القرض | (248,033 | ) | (236,251 | ) | $ | (195,054 | ) | $ | (235,357 | ) | $ | (182,044 | ) | ||
| ناقص: دفعات لمرة واحدة | - | - | $ | - | $ | (161,844 | ) | $ | - | ||||||
| إجمالي التعديلات | (248,033 | ) | (236,251 | ) | $ | (195,054 | ) | $ | (397,201 | ) | $ | (182,044 | ) | ||
| الدخل المتكرر لفوائد القروض | $ | 1,757,553 | $ | 1,646,657 | $ | 1,502,093 | $ | 1,446,205 | $ | 1,509,437 | |||||
التدفق النقدي الحر المتكرر هو مقياس محدد داخليًا وغير متبع في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ويتم حسابه على أنه دخل فوائد القروض المتكررة ناقصًا الرواتب والرسوم المهنية والمكاتب والنفقات الإدارية العامة والتمويل.
| الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2023 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023 | الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2023 | |||||||
| الدخل المتكرر لفوائد القروض | $ | 1,757,553 | $ | 1,646,657 | $ | 1,502,093 | $ | 1,446,205 | $ | 1,509,437 | |
| ناقص: الرواتب | 427,280 | 463,971 | 426,714 | 411,828 | 376,606 | ||||||
| ناقصا: الرسوم المهنية | 99,100 | 18,167 | 132,767 | 276,601 | 213,652 | ||||||
| ناقصا: مصروفات غير نقدية لمرة واحدة | - | 538,640 | ; ">- | - | - | ||||||
| ناقصا: المكتبية والإدارية العامة | 171,202 | (336,873 | ) | 180,284 | 187,408 | 175,211 | |||||
| ناقصا: مصاريف التمويل | 644,120 | 624,869 | 525,387 | 443,472 | 445,212 | ||||||
| إجمالي التعديلات | 1,341,702 | 1,308,774 | 1,265,152 | 1,319,309 | 1,210,681 | ||||||
| التدفق النقدي الحر المتكرر | $ | 415,851 | $ | 337,883 | $ | 236,941 | $ | 126,896 | $ | 298,756 | |
معلومات وبيانات تطلعية
قد تكون بعض البيانات الواردة هنا بيانات "تطلعية" تتضمن مخاطر وشكوك وعوامل أخرى معروفة وغير معروفة قد تتسبب في اختلاف النتائج أو الأداء أو الإنجازات الفعلية لشركة Flow أو الصناعة بشكل جوهري عن أي نتائج أو أداء أو إنجازات مستقبلية تم التعبير عنها أو ضمنيًا بهذه البيانات التطلعية. تتضمن البيانات التطلعية مخاطر وشكوكًا كبيرة، ولا ينبغي قراءتها على أنها ضمانات للأداء أو النتائج المستقبلية، ولن تكون بالضرورة مؤشرات دقيقة حول ما إذا كان سيتم تحقيق هذه النتائج أم لا. قد يؤدي عدد من العوامل إلى اختلاف النتائج الفعلية بشكل كبير عن النتائج التي تمت مناقشتها في البيانات التطلعية. تعكس هذه البيانات التطلعية الافتراضات والتوقعات الحالية فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية والأداء التشغيلي ويتم إجراؤها اعتبارًا من تاريخه ولا تتحمل Flow أي التزام، باستثناء ما يقتضيه القانون، لتحديث أي بيانات تطلعية لتعكس أحداث أو ظروف جديدة.
