برزت شركة فرونتير جروب هولدينغز (ULCC) بقوة بعد أن رفع دويتشه بنك توصيته لسهمه إلى "شراء"، مشيرًا إلى إمكانية استفادة الشركة من إفلاس شركة سبيريت إيرلاينز. ومع اضطرار سبيريت لإعادة تنظيم صفوفها، وتخطيط فرونتير لإطلاق 20 مسارًا جديدًا، يتغير المشهد بسرعة. ويتساءل المستثمرون عما إذا كانت هذه الخطوات ستعزز النمو أو تُنذر بتحولات تنافسية أعمق في السوق. فليس من المعتاد أن تفتح مشاكل المنافسين الباب أمام مثل هذه الفرص الاستراتيجية.

دعمًا لهذه الضجة المتجددة، ارتفع سهم فرونتير بنسبة 12% خلال الشهر الماضي، وبنسبة لافتة بلغت 51% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، معوضًا خسائره السابقة هذا العام. وبينما تُظهر الأشهر الـ 12 الماضية نموًا إيجابيًا قويًا، لا يزال الاتجاه طويل الأجل بطيئًا، مما يعكس سنوات من الاضطرابات في القطاع. ومن الجدير بالذكر أن العناوين الرئيسية الأخيرة تشمل بيعًا كبيرًا لأسهم التنفيذيين وعرضًا تقديميًا مرتقبًا في مؤتمر لاجونا السنوي لمورغان ستانلي. ويزيد هذان العاملان من تدقيق المستثمرين الحالي.

إذن، بعد هذا الانتعاش، هل تتداول فرونتر أخيرًا بسعر مغري، أم أن السوق تراهن بالفعل على المرحلة التالية من النمو؟

الرواية الأكثر شعبية: 3.9% مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية

تشير الرواية الأكثر انتشارًا في الوقت الحالي إلى أن شركة Frontier Group Holdings تتداول بأقل من قيمتها العادلة المقدرة، مما يصنف شركة الطيران على أنها مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية مقارنة بأدائها المستقبلي المحتمل.

يتماشى تركيز الشركة على خدمة المسافرين المهتمين بالتكلفة في الأسواق الثانوية المتنامية وأسواق حزام الشمس مع التحول الأوسع نحو تفضيلات المستهلكين القائمة على القيمة والهجرة السكانية المستمرة في الولايات المتحدة. وتدعم توقعات الطلب لشركة فرونتير في هذه الأسواق توقعات ارتفاع عوامل التحميل ونمو الإيرادات المستمر.

هل تتساءل عن الدافع وراء هذا التقييم المُنخفض؟ يعتمد هذا السرد على افتراضات مالية جريئة وتوقعات أرباح طموحة. قد تُغير أسرار هذه التوقعات نظرتك لمسار السهم. هل أنت مستعد لاكتشاف العوامل المالية التي يُتوقع أن تُعزز قيمة فرونتير، وما هي توقعات المحللين التالية؟

النتيجة: القيمة العادلة 5.39 دولارًا (أقل من قيمتها الحقيقية)

اقرأ القصة كاملة وفهم ما وراء التوقعات.

ومع ذلك، فإن العرض الزائد المستمر في السوق والاعتماد الكبير على السفر الترفيهي قد يحد من تحسينات هوامش فرونتيير إذا لم ينتعش الطلب بسرعة.

تعرف على المخاطر الرئيسية التي تحيط بشركة Frontier Group Holdings.

وجهة نظر أخرى: منظور نموذج SWS DCF

رغم أن أسعار فرونتير تبدو جذابة مقارنةً بشركات الطيران الأخرى من حيث المبيعات، إلا أن نموذج التدفقات النقدية المخصومة لدينا لم يتمكن من توفير قيمة عادلة كاملة نظرًا لمحدودية البيانات. هل تعكس هذه الفجوة خصائص الشركة، أم أنها تشير إلى عدم يقين في التوقعات؟

تُجري شركة سيمبلي وول ستريت يوميًا تحليلًا للتدفقات النقدية المخصومة (DCF) على جميع أسهم العالم ( راجع فرونتيير جروب هولدينغز على سبيل المثال ). نعرض العملية الحسابية كاملةً. يمكنك تتبع النتيجة في قائمة مراقبتك أو محفظتك الاستثمارية وتلقي تنبيهات عند حدوث أي تغيير، أو استخدام أداة فرز الأسهم لدينا لاكتشاف الأسهم منخفضة القيمة بناءً على تدفقاتها النقدية . إذا حفظتَ أداة الفرز، فإننا نُنبهك حتى عند وجود شركات جديدة مطابقة، فلا تفوت أي فرصة استثمارية مُحتملة.

ابنِ سردك الخاص حول مجموعة فرونتير القابضة

إذا كنت ترغب في التعمق أكثر أو رؤية الأمور بشكل مختلف، يمكنك البحث في أحدث البيانات وتشكيل منظورك الخاص في دقائق معدودة. افعل ذلك على طريقتك .

نقطة البداية الرائعة لأبحاثك حول Frontier Group Holdings هي تحليلنا الذي يسلط الضوء على 3 مكافآت رئيسية و2 علامتي تحذير مهمتين يمكن أن تؤثر على قرارك الاستثماري.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

يعلم المستثمرون الأذكياء أن توسيع نطاق استثماراتهم يكشف عن فرص استثمارية جديدة. لا تُخاطر بفقدان الأسهم القائمة خارج قائمة استثماراتك الحالية. تعرّف على الخيارات المتاحة حاليًا.

• قم بتنمية إمكاناتك مع الشركات التي تقدم مصادر دخل موثوقة من خلال التحقق من أسهم الأرباح ذات العائدات > 3% .
• أطلق العنان للموجة التكنولوجية التالية من خلال البحث عبر الشركات التي تشكل تقدم الذكاء الاصطناعي باستخدام أسهم الذكاء الاصطناعي الرخيصة .
• اقتنص جواهرًا مُقَيَّمة بأقل من قيمتها الحقيقية قبل أن يلاحظها السوق الأوسع. ابحث عنها بسرعة باستخدام أسهم مُقَيَّمة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية .

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.