سيسعد مساهمو شركة أكاديمي سبورتس آند أوت دورز ( ناسداك: ASO ) برؤية الأداء المميز لسعر السهم خلال الشهر الماضي، حيث حقق مكاسب بنسبة 28% وتعافى من انخفاض سابق. مع ذلك، ورغم هذا الأداء القوي، فإن مكاسب العام بأكمله البالغة 5.7% ليست جذابة بنفس القدر.

على الرغم من ارتفاع سعر سهمها، إلا أنه بالنظر إلى أن حوالي نصف الشركات في الولايات المتحدة لديها نسب سعر إلى ربحية (أو "مضاعف ربحية") تتجاوز 20 ضعفًا، فقد يظل سهم أكاديمي سبورتس آند آوتدورز استثمارًا جذابًا بنسبة مضاعف ربحية تبلغ 10 أضعاف. مع ذلك، نحتاج إلى مزيد من البحث لتحديد ما إذا كان هناك أساس منطقي لانخفاض مضاعف الربحية.

رغم نمو أرباح السوق مؤخرًا، إلا أن أرباح شركة أكاديمي سبورتس آند أوت دورز تراجعت، وهو أمر غير مُبشّر. يبدو أن الكثيرين يتوقعون استمرار هذا الأداء الضعيف للأرباح، مما أدى إلى انخفاض نسبة السعر إلى الأرباح. إذا كنت لا تزال مهتمًا بالشركة، فربما تأمل ألا يكون هذا هو الحال لتتمكن من شراء بعض الأسهم بينما لا تزال أسعارها منخفضة.

هل ترغب في الحصول على صورة كاملة عن تقديرات المحللين للشركة؟ سيساعدك تقريرنا المجاني عن شركة أكاديمي سبورتس آند أوت دورز على اكتشاف ما يخبئه المستقبل.

هل هناك أي نمو في مجال الرياضات والأنشطة الخارجية في الأكاديمية؟

نسبة السعر إلى الأرباح لشركة أكاديمي سبورتس آند أوت دورز ستكون نموذجية لشركة من المتوقع أن تحقق نموًا محدودًا فقط، والأهم من ذلك، أن يكون أداؤها أسوأ من أداء السوق.

إذا استعرضنا أرباح العام الماضي، فسنجد أن أرباح الشركة انخفضت بنسبة 11%، وهو أمرٌ مُحبط. كما أن السنوات الثلاث الماضية لم تكن مُبشّرة، إذ انخفض ربح السهم بنسبة 22% إجمالاً. لذا، يُمكن القول إن نمو الأرباح مؤخراً كان غير مُرضٍ للشركة.

وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع المحللون المتابعون للشركة أن يرتفع ربح السهم بنسبة 12% سنوياً خلال السنوات الثلاث المقبلة. في المقابل، من المتوقع أن ينمو باقي السوق بنسبة 11% سنوياً، وهي نسبة لا تختلف كثيراً.

في ضوء ذلك، من الغريب أن يكون مضاعف الربحية لشركة أكاديمي سبورتس آند أوت دورز أقل من معظم الشركات الأخرى. يبدو أن بعض المساهمين يشككون في التوقعات ويقبلون بأسعار بيع أقل.

الخلاصة حول حصص التربية البدنية في أكاديمية سبورتس آند أوت دورز

على الرغم من الارتفاع الملحوظ في أسهم شركة أكاديمي سبورتس آند آوتدورز، إلا أن نسبة السعر إلى الأرباح لا تزال أقل من معظم الشركات الأخرى. ويُقال إن هذه النسبة تُعدّ مقياسًا أقل دقة للقيمة في بعض القطاعات، لكنها قد تكون مؤشرًا قويًا على توجهات السوق.

لقد تأكدنا من أن أسهم شركة أكاديمي سبورتس آند أوت دورز تُتداول حاليًا بنسبة سعر إلى ربحية أقل من المتوقع، نظرًا لأن نموها المتوقع يتماشى مع نمو السوق بشكل عام. قد توجد بعض المخاطر غير الملحوظة التي تُهدد الأرباح، مما يمنع نسبة السعر إلى الربحية من مُطابقة التوقعات. على الأقل، يبدو أن خطر انخفاض السعر منخفض، لكن يبدو أن المستثمرين يعتقدون أن الأرباح المستقبلية قد تشهد بعض التقلبات.

قد تتضمن الميزانية العمومية للشركة العديد من المخاطر المحتملة. اطلع على تحليلنا المجاني للميزانية العمومية لشركة أكاديمي سبورتس آند أوت دورز، والذي يتضمن ستة فحوصات بسيطة لبعض هذه العوامل الرئيسية.

إذا كنت غير متأكد من قوة أعمال شركة أكاديمي سبورتس آند أوت دورز ، فلماذا لا تستكشف قائمتنا التفاعلية للأسهم ذات الأساسيات التجارية القوية لبعض الشركات الأخرى التي ربما فاتتك؟

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.