كل مستثمر على وجه الأرض يتخذ قرارات سيئة في بعض الأحيان. لكن لديك مشكلة إذا واجهت خسائر فادحة أكثر من مرة بين الحين والآخر. لذا فكر للحظة في سوء حظ شركة Deciphera Pharmaceuticals, Inc. ( NASDAQ:DCPH ) المستثمرين الذين احتفظوا بالسهم لمدة ثلاث سنوات حيث انخفض بنسبة هائلة بلغت 84٪. ستكون تلك تجربة مزعجة. وعلى مدى العام الماضي انخفض سعر السهم بنسبة 39%، لذلك نشك في أن العديد من المساهمين سعداء. وقد واجه المساهمون تجربة أكثر صعوبة في الآونة الأخيرة، حيث انخفض سعر السهم بنسبة 23٪ في آخر 90 يومًا. في حين أن قطرة كهذه هي بالتأكيد ضربة للجسم، إلا أن المال ليس بنفس أهمية الصحة والسعادة.

نظرًا لأن الأسبوع الماضي كان صعبًا على المساهمين، فلنتحقق من الأساسيات ونرى ما يمكننا تعلمه.

تحقق من أحدث تحليلاتنا لشركة Deciphera Pharmaceuticals

نظرًا لأن شركة Deciphera Pharmaceuticals لم تحقق أرباحًا خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، فسوف نركز على نمو الإيرادات لتكوين نظرة سريعة على تطور أعمالها. عندما لا تحقق الشركة أرباحًا، نتوقع عمومًا أن نرى نموًا جيدًا في الإيرادات. وذلك لأن نمو الإيرادات السريع يمكن استقراءه بسهولة للتنبؤ بالأرباح، والتي غالبا ما تكون ذات حجم كبير.

على مدار ثلاث سنوات، حققت شركة Deciphera Pharmaceuticals نموًا في إيراداتها بنسبة 49% سنويًا. وهذا أعلى بكثير من معظم الشركات الأخرى التي تستهدف الربح. فلماذا انهار سعر السهم بنسبة 23٪ سنويًا في نفس الوقت؟ سعر السهم يجعلنا نتساءل عما إذا كانت هناك مشكلة في الربحية. في بعض الأحيان، لا يؤدي النمو السريع للإيرادات إلى تحقيق أرباح. ما لم تكن الميزانية العمومية قوية، قد تضطر الشركة إلى زيادة رأس المال.

يمكنك أن ترى أدناه كيف تغيرت الأرباح والإيرادات بمرور الوقت (اكتشف القيم الدقيقة من خلال النقر على الصورة).

نود أن المطلعين على بواطن الأمور قاموا بشراء الأسهم في الأشهر الاثني عشر الماضية. ومع ذلك، فإن الأرباح المستقبلية ستكون أكثر أهمية بكثير بالنسبة إلى ما إذا كان المساهمون الحاليون سيكسبون المال. لذلك فمن المنطقي جدًا التحقق مما يعتقد المحللون أن شركة Deciphera Pharmaceuticals ستكسبه في المستقبل (توقعات الأرباح المجانية) .

منظور مختلف

واجه المستثمرون في شركة Deciphera Pharmaceuticals عامًا صعبًا، حيث بلغ إجمالي الخسارة 39٪، مقابل مكاسب سوقية بلغت حوالي 13٪. ومع ذلك، ضع في اعتبارك أنه حتى أفضل الأسهم قد يكون أداؤها أقل من أداء السوق في بعض الأحيان على مدار فترة اثني عشر شهرًا. ولكن من المؤسف أن أداء العام الماضي قد يشير إلى تحديات لم يتم حلها بعد، نظراً لأنها كانت أسوأ من الخسارة السنوية التي بلغت 8% على مدى نصف العقد الماضي. بشكل عام، يمكن أن يكون ضعف سعر السهم على المدى الطويل علامة سيئة، على الرغم من أن المستثمرين المتناقضين قد يرغبون في البحث عن السهم على أمل حدوث تحول. في حين أن الأمر يستحق النظر في التأثيرات المختلفة التي يمكن أن تحدثها ظروف السوق على سعر السهم، إلا أن هناك عوامل أخرى أكثر أهمية. مثال على ذلك: لقد رصدنا علامتين تحذيريتين لشركة Deciphera Pharmaceuticals يجب أن تكونا على دراية بهما.

شركة Deciphera Pharmaceuticals ليست الشركة الوحيدة التي يشتريها المطلعون على الأسهم. لذا قم بإلقاء نظرة خاطفة على هذه القائمة المجانية للشركات المتنامية التي لديها عمليات شراء من الداخل.

يرجى ملاحظة أن عوائد السوق المذكورة في هذه المقالة تعكس متوسط عوائد السوق المرجحة للأسهم التي يتم تداولها حاليًا في البورصات الأمريكية.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.