إحصائياً، يُعدّ الاستثمار طويل الأجل مشروعاً مربحاً. لكن خلال هذه الفترة، قد تشهد بعض الأسهم أداءً ضعيفاً. على سبيل المثال، انخفض سعر سهم شركة أورثوفيكس ميديكال ( ناسداك: OFIX ) بنسبة 68% خلال خمس سنوات. هذه تجربة غير سارة للمستثمرين على المدى الطويل. نلاحظ أيضاً أن أداء السهم كان ضعيفاً خلال العام الماضي، حيث انخفض سعره بنسبة 20%. كما شهد الأسبوع الماضي انخفاضاً إضافياً بنسبة 9%.

إذا كان الأسبوع الماضي مؤشراً، فإن معنويات المستثمرين تجاه شركة Orthofix Medical ليست إيجابية، لذا دعونا نرى ما إذا كان هناك تباين بين الأساسيات وسعر السهم.

شركة أورثوفيكس ميديكال ليست مربحة حاليًا، لذا يركز معظم المحللين على نمو الإيرادات لتقييم سرعة نمو أعمالها الأساسية. عمومًا، يُتوقع من الشركات غير الربحية أن تُحقق نموًا سنويًا في الإيرادات، وبمعدل جيد. بعض الشركات مستعدة لتأجيل الربحية من أجل تسريع نمو الإيرادات، ولكن في هذه الحالة، يُؤمل أن يُعوّض النمو الكبير في الإيرادات عن نقص الأرباح.

شهدت شركة أورثوفيكس ميديكال خلال السنوات الخمس الماضية نموًا في إيراداتها بنسبة 17% سنويًا، وهو معدل يفوق بكثير معظم الشركات الأخرى التي لم تحقق أرباحًا بعد. في المقابل، انخفض سعر سهمها بمعدل 11% سنويًا، وهو أمر مخيب للآمال. قد يشير هذا إلى انخفاض التوقعات العالية، ربما لأن المستثمرين يركزون على صافي الربح. بالنظر إلى نمو الإيرادات، نرى أن السهم يمثل فرصة استثمارية واعدة إذا كانت الشركة تسير بخطى واضحة نحو الربحية.

يمكنك أن ترى كيف تغيرت الأرباح والإيرادات بمرور الوقت في الصورة أدناه (انقر على الرسم البياني لرؤية القيم الدقيقة).

نُعجب بشراء المُطلعين على بواطن الأمور للأسهم خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. مع ذلك، ستكون الأرباح المستقبلية أكثر أهمية بكثير لتحديد ما إذا كان المساهمون الحاليون سيحققون أرباحًا. سيساعدك هذا التقرير المجاني ، الذي يعرض توقعات المحللين، على تكوين رأي حول شركة أورثوفيكس ميديكال.

منظور مختلف

واجه مستثمرو شركة أورثوفيكس ميديكال عامًا صعبًا، حيث بلغت خسائرهم الإجمالية 20%، مقابل مكاسب سوقية تقارب 18%. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن حتى أفضل الأسهم قد تتراجع أحيانًا عن أداء السوق خلال فترة اثني عشر شهرًا. لكن خسارة العام الماضي ليست بالسوء الذي يُقارن بخسارة 11% سنويًا التي تكبدها المستثمرون خلال السنوات الخمس الماضية. نحتاج إلى معلومات واضحة تُشير إلى نمو الشركة قبل أن نفترض استقرار سعر السهم. أجد من المثير للاهتمام النظر إلى سعر السهم على المدى الطويل كمؤشر لأداء الشركة. لكن لفهم الوضع بشكل كامل، نحتاج إلى النظر في معلومات أخرى أيضًا.

ليست شركة أورثوفيكس ميديكال هي السهم الوحيد الذي يقبل عليه المطلعون. بالنسبة لمن يرغبون في اكتشاف شركات أقل شهرة، قد تكون هذه القائمة المجانية للشركات النامية التي شهدت عمليات شراء حديثة من قبل المطلعين هي الخيار الأمثل.

يرجى ملاحظة أن عوائد السوق المذكورة في هذه المقالة تعكس متوسط العوائد المرجحة للسوق للأسهم التي يتم تداولها حاليًا في البورصات الأمريكية.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.