كمستثمر، من المفيد أن نسعى جاهدين للتأكد من أن محفظتك الإجمالية تتفوق على متوسط السوق. ولكن في أي محفظة، من المحتمل أن تكون هناك بعض الأسهم التي لا ترقى إلى هذا المعيار. لسوء الحظ، كان هذا هو الحال بالنسبة لمساهمي Rapid7, Inc. ( NASDAQ:RPD ) على المدى الطويل، حيث انخفض سعر السهم بنسبة 29% في السنوات الثلاث الماضية، وهو أقل بكثير من عائد السوق الذي يبلغ حوالي 21%. علاوة على ذلك، انخفض سعر السهم بنسبة 5.0٪ في الأسبوع الماضي.

نظرًا لأن الأسبوع الماضي كان صعبًا على المساهمين، فلنتحقق من الأساسيات ونرى ما يمكننا تعلمه.

شاهد أحدث تحليلاتنا لـ Rapid7

Rapid7 ليس مربحًا حاليًا، لذلك يتطلع معظم المحللين إلى نمو الإيرادات للحصول على فكرة عن مدى سرعة نمو الأعمال الأساسية. بشكل عام، من المتوقع للشركات التي لا تحقق أرباحًا أن تنمو إيراداتها كل عام وبنسبة جيدة. وذلك لأنه من الصعب أن تكون واثقًا من أن الشركة ستكون مستدامة إذا كان نمو الإيرادات ضئيلًا، ولم تحقق أرباحًا أبدًا.

في السنوات الثلاث الماضية، شهدت Rapid7 نموًا في إيراداتها بنسبة 22% سنويًا مركبًا. وهذا أعلى بكثير من معظم الشركات الأخرى التي تستهدف الربح. قد يعتبر انخفاض سعر السهم بنسبة 9٪ سنويًا على مدى ثلاث سنوات مخيباً للآمال من قبل الكثيرين، لذلك قد تجادل بأن الشركة لا تحصل على سوى القليل من الفضل في نمو إيراداتها المذهل. من الممكن أن يكون سعر السهم السابق يفترض نموًا مستقبليًا مرتفعًا بشكل غير واقعي. ومع ذلك، ومع تراجع الآمال الكبيرة الآن، فقد يكون الآن فرصة للشراء.

تظهر إيرادات الشركة وأرباحها (مع مرور الوقت) في الصورة أدناه (انقر لرؤية الأرقام الدقيقة).

إن Rapid7 معروف جيدًا لدى المستثمرين، وقد حاول الكثير من المحللين الأذكياء التنبؤ بمستويات الربح المستقبلية. نظرًا لأن لدينا عددًا لا بأس به من توقعات المحللين، فقد يكون من المفيد الاطلاع على هذا الرسم البياني المجاني الذي يصور التقديرات المتفق عليها .

منظور مختلف

حصل مساهمو Rapid7 على عائد إجمالي قدره 18% خلال العام. لكن ذلك كان أقل من متوسط السوق. على الجانب المشرق، لا يزال هذا مكسبًا، وهو في الواقع أفضل من متوسط العائد البالغ 5٪ على مدى نصف عقد. وقد يشير ذلك إلى أن الشركة تكسب مستثمرين جدد، بينما تواصل استراتيجيتها. أجد أنه من المثير للاهتمام أن ننظر إلى سعر السهم على المدى الطويل كمؤشر لأداء الأعمال. ولكن للحصول على رؤية حقيقية، نحتاج إلى النظر في معلومات أخرى أيضًا. مثال على ذلك: لقد رصدنا 3 علامات تحذيرية لـ Rapid7 يجب أن تكون على دراية بها، وواحدة منها مثيرة للقلق بعض الشيء.

إذا كنت مثلي، فلن ترغب في تفويت هذه القائمة المجانية للشركات المتنامية التي يشتريها المطلعون.

يرجى ملاحظة أن عوائد السوق المذكورة في هذه المقالة تعكس متوسط عوائد السوق المرجحة للأسهم التي يتم تداولها حاليًا في البورصات الأمريكية.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.