ربما كان المحللون متفائلين بعض الشيء بشأن شركة Genasys Inc. ( NASDAQ:GNSS )، نظرًا لأن الشركة لم ترق إلى مستوى التوقعات عندما أصدرت نتائجها السنوية الأسبوع الماضي. لقد جاءت الإيرادات دون التوقعات إلى حد ما، حيث بلغت 24 مليون دولار أمريكي، لكن الأرباح القانونية انخفضت بشكل كارثي، مع خسارة قدرها 0.72 دولار أمريكي أي ما يقرب من 26٪ أكبر مما توقعه المحللون. هذا وقت مهم للمستثمرين، حيث يمكنهم تتبع أداء الشركة في تقريرها، وإلقاء نظرة على ما يتوقعه الخبراء للعام المقبل، ومعرفة ما إذا كان هناك أي تغيير في توقعات العمل. لقد اعتقدنا أن القراء سيجدون أنه من المثير للاهتمام رؤية أحدث توقعات المحللين (القانونية) بعد الأرباح للعام المقبل.

مع الأخذ في الاعتبار أحدث النتائج، فإن التوقعات الإجماعية من محللي Genasys هي إيرادات بقيمة 57.0 مليون دولار أمريكي في عام 2025. وهذا يعكس تحسنًا كبيرًا بنسبة 137٪ في الإيرادات مقارنة بالأشهر الـ 12 الماضية. ومن المتوقع أن تنخفض الخسائر بشكل كبير، حيث تتقلص بنسبة 59٪ إلى 0.29 دولار أمريكي. قبل إعلان الأرباح هذا، كان المحللون قد وضعوا نموذجًا لإيرادات بقيمة 62.6 مليون دولار أمريكي وخسائر قدرها 0.12 دولار أمريكي للسهم في عام 2025. وبينما انخفضت تقديرات الإيرادات لهذا العام، كانت هناك أيضًا زيادة كبيرة جدًا في توقعات الخسارة لكل سهم، مما يشير إلى أن الإجماع لديه وجهة نظر مختلطة بعض الشيء بشأن السهم.

ورفع المحللون هدف السعر بنسبة 7.0% إلى 5.08 دولار أمريكي، وهو ما يشير ضمناً إلى أن انخفاض الأرباح لكل سهم من غير المتوقع أن يكون له تأثير طويل الأجل على قيمة السهم.

هذه التقديرات مثيرة للاهتمام، ولكن قد يكون من المفيد رسم بعض الخطوط العريضة عند رؤية كيفية مقارنة التوقعات، سواء مع أداء Genasys السابق أو مع أقرانها في نفس الصناعة . على سبيل المثال، لاحظنا أن معدل نمو Genasys من المتوقع أن يتسارع بشكل كبير، مع توقع أن تظهر الإيرادات نموًا بنسبة 137٪ بحلول نهاية عام 2025 على أساس سنوي. وهذا أعلى بكثير من انخفاضها التاريخي البالغ 0.3٪ سنويًا على مدى السنوات الخمس الماضية. وعلى النقيض من ذلك، تشير بياناتنا إلى أنه من المتوقع أن تشهد الشركات الأخرى (التي تحظى بتغطية المحللين) في الصناعة نمو إيراداتها بنسبة 8.5٪ سنويًا. لذلك يبدو أن من المتوقع أن تنمو Genasys بشكل أسرع من منافسيها، على الأقل لفترة من الوقت.

خلاصة القول

أهم ما يجب ملاحظته هو توقعات زيادة الخسائر في العام المقبل، مما يشير إلى أن كل شيء قد لا يكون على ما يرام في Genasys. ومن المؤسف أنهم خفضوا تقديراتهم للإيرادات، لكن أحدث التوقعات لا تزال تشير إلى أن الأعمال ستنمو بشكل أسرع من الصناعة الأوسع. ونلاحظ رفع السعر المستهدف، مما يشير إلى أن المحللين يعتقدون أن القيمة الجوهرية للأعمال من المرجح أن تتحسن بمرور الوقت.

وبناءً على هذا الخط من التفكير، نعتقد أن آفاق الأعمال على المدى الطويل أكثر أهمية من أرباح العام المقبل. ولدينا تقديرات محللين لشركة Genasys حتى عام 2026، ويمكنك الاطلاع عليها مجانًا على منصتنا هنا.

هذه المقالة التي نشرتها سيمبلي وول ستريت هي مقالة عامة بطبيعتها. نحن نقدم تعليقات تستند إلى بيانات تاريخية وتوقعات محللين باستخدام منهجية غير متحيزة فقط ولا تهدف مقالاتنا إلى تقديم نصيحة مالية. لا تشكل توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليل طويل الأجل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. يرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ليس لدى سيمبلي وول ستريت أي موقف في أي من الأسهم المذكورة.