عندما ترى أن ما يقرب من نصف الشركات العاملة في مجال الصناعة الإلكترونية في الولايات المتحدة لديها نسب سعر إلى مبيعات (أو "P/S") أقل من 1.8x، فإن شركة Mirion Technologies, Inc. ( NYSE:MIR ) تبدو وكأنها تعطي من بعض إشارات البيع بنسبة 2.4x P/S. ومع ذلك، قد يكون سعر الربح/الخسارة مرتفعًا لسبب ما ويتطلب مزيدًا من التحقيق لتحديد ما إذا كان مبررًا.

تحقق من أحدث تحليلنا لتقنيات Mirion

كيف كان أداء Mirion Technologies مؤخرًا؟

لقد كانت الأوقات الأخيرة ممتعة لشركة Mirion Technologies حيث ارتفعت إيراداتها على الرغم من انعكاس متوسط إيرادات الصناعة. ربما يتوقع السوق أن يخالف نمو إيرادات الشركة في المستقبل اتجاه الصناعة، مما يساهم في ارتفاع سعر الربح/الخسارة. ومع ذلك، إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد يضطر المستثمرون إلى دفع الكثير مقابل السهم.

إذا كنت ترغب في معرفة ما يتوقعه المحللون في المستقبل، فيجب عليك مراجعة تقريرنا المجاني عن Mirion Technologies .

كيف يتجه نمو إيرادات شركة Mirion Technologies؟

ستكون نسبة السعر إلى الربح الخاصة بشركة Mirion Technologies نموذجية بالنسبة لشركة من المتوقع أن تحقق نموًا قويًا، والأهم من ذلك، أن تحقق أداءً أفضل من الصناعة.

إذا قمنا بمراجعة العام الماضي لنمو الإيرادات، فقد سجلت الشركة زيادة جيدة بنسبة 12٪. وقد تم دعم هذه الفترة الممتازة قبل رؤية زيادة الإيرادات بنسبة 40٪ في المجموع على مدى السنوات الثلاث الماضية. لذلك، من العدل أن نقول إن نمو الإيرادات مؤخرًا كان رائعًا بالنسبة للشركة.

وبالتحول إلى المستقبل، تشير تقديرات المحللين الثلاثة الذين يغطون الشركة إلى أن الإيرادات يجب أن تنمو بنسبة 5.3٪ سنويًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة. يبدو أن هذا أقل ماديًا من توقعات النمو البالغة 17٪ سنويًا للصناعة الأوسع.

من خلال هذه المعلومات، نجد أنه من المثير للقلق أن شركة Mirion Technologies تتداول بسعر ربح/خسارة أعلى من الصناعة. ويبدو أن معظم المستثمرين يأملون في حدوث تحول في آفاق أعمال الشركة، ولكن مجموعة المحللين ليست واثقة من حدوث ذلك. الأكثر جرأة فقط هو الذي يفترض أن هذه الأسعار مستدامة، حيث من المرجح أن يؤثر هذا المستوى من نمو الإيرادات بشكل كبير على سعر السهم في نهاية المطاف.

الكلمة النهائية

يقال إن نسبة السعر إلى المبيعات هي مقياس أدنى للقيمة في بعض الصناعات، ولكنها يمكن أن تكون مؤشرا قويا لميول الأعمال.

لقد خلصنا إلى أن شركة Mirion Technologies يتم تداولها حاليًا بمعدل ربح/خسارة أعلى بكثير من المتوقع نظرًا لأن نموها المتوقع أقل من الصناعة الأوسع. في الوقت الحالي، نحن غير مرتاحين لارتفاع سعر السهم/الخسارة حيث من غير المرجح أن تدعم الإيرادات المستقبلية المتوقعة مثل هذه المشاعر الإيجابية لفترة طويلة. وما لم تتحسن هذه الظروف بشكل ملحوظ، فمن الصعب جدًا قبول هذه الأسعار على أنها معقولة.

هناك أيضًا عوامل خطر حيوية أخرى يجب مراعاتها قبل الاستثمار وقد اكتشفنا علامة تحذير واحدة لشركة Mirion Technologies التي يجب أن تكون على دراية بها.

إذا كانت هذه المخاطر تجعلك تعيد النظر في رأيك بشأن Mirion Technologies ، فاستكشف قائمتنا التفاعلية للأسهم عالية الجودة للحصول على فكرة عما هو موجود أيضًا.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.